精密機器
<7777> スリー・ディー・マトリックス 財務情報
2021年06月14日発表
2021年04月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年04月期 FY)
|
今期
(2021年04月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,013
|
△3,097
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△666
|
362
|
|
その他の包括利益合計
|
△666
|
362
|
|
包括利益
|
△2,679
|
△2,734
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,679
|
△2,734
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年04月期 FY)
|
今期
(2021年04月期 FY)
|
|
事業収益
|
|
|
|
売上高
|
1,024
|
672
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
719
|
560
|
|
研究開発費
|
785
|
801
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,168
|
1,846
|
|
事業費用合計
|
3,673
|
3,208
|
|
営業損失（△）
|
△2,649
|
△2,537
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
742
|
0
|
|
その他
|
24
|
25
|
|
営業外収益合計
|
767
|
26
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
7
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
398
|
|
株式交付費
|
12
|
17
|
|
社債発行費
|
0
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
444
|
|
経常損失（△）
|
△1,901
|
△2,955
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
8
|
21
|
|
特別利益合計
|
8
|
21
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
119
|
160
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
119
|
161
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,012
|
△3,095
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△2,013
|
△3,097
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,013
|
△3,097
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年04月期 FY)
|
今期
(2021年04月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,012
|
△3,095
|
|
減損損失
|
119
|
160
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△723
|
392
|
|
株式交付費
|
12
|
17
|
|
社債発行費
|
0
|
21
|
|
株式報酬費用
|
50
|
52
|
|
新株予約権戻入益
|
△9
|
△22
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△33
|
△17
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1
|
235
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△143
|
11
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△58
|
△14
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△512
|
52
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
43
|
19
|
|
その他
|
9
|
△4
|
|
小計
|
△3,244
|
△2,182
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,250
|
△2,190
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△14
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△131
|
△93
|
|
その他
|
△5
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△161
|
△113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7
|
△150
|
|
株式の発行による収入
|
3,444
|
1,412
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
1,379
|
|
転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出
|
0
|
△1,084
|
|
自己新株予約権の買入消却による支出
|
0
|
△12
|
|
新株予約権の発行による収入
|
16
|
27
|
|
その他
|
△6
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,462
|
1,573
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
27
|
△16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
79
|
△745
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,058
|
1,802
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,137
|
1,058
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年04月期 FY)
|
今期
(2021年04月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,137
|
1,058
|
|
売掛金
|
192
|
143
|
|
たな卸資産
|
1,577
|
1,543
|
|
前渡金
|
357
|
214
|
|
その他
|
253
|
169
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
△41
|
|
流動資産合計
|
3,475
|
3,088
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
7
|
7
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△8
|
△8
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械装置及び運搬具
|
35
|
33
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△36
|
△34
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
104
|
88
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△105
|
△89
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
リース資産
|
75
|
64
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△76
|
△64
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金
|
23
|
21
|
|
その他
|
8
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
32
|
27
|
|
固定資産合計
|
32
|
27
|
|
資産合計
|
3,508
|
3,115
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
407
|
400
|
|
未払金
|
144
|
683
|
|
未払費用
|
123
|
73
|
|
未払法人税等
|
46
|
53
|
|
その他
|
52
|
31
|
|
流動負債合計
|
773
|
1,241
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,050
|
1,400
|
|
その他
|
24
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,074
|
1,400
|
|
負債合計
|
1,848
|
2,642
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,312
|
8,396
|
|
資本剰余金
|
10,302
|
8,386
|
|
利益剰余金
|
△19,169
|
△17,156
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,447
|
△372
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△237
|
429
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△237
|
429
|
|
新株予約権
|
449
|
415
|
|
純資産合計
|
1,659
|
473
|
|
負債純資産合計
|
3,508
|
3,115
|
