精密機器
<7777> スリー・ディー・マトリックス 財務情報
2022年12月13日発表
2023年04月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年04月期 Q2)
|
今期
(2023年04月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△381
|
△1,243
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1,197
|
△156
|
|
その他の包括利益合計
|
△1,197
|
△156
|
|
四半期包括利益
|
△1,577
|
△1,398
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,577
|
△1,398
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年04月期 FY)
|
今期
(2023年04月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,414
|
2,848
|
|
売掛金
|
549
|
465
|
|
棚卸資産
|
2,602
|
1,801
|
|
前渡金
|
495
|
230
|
|
その他
|
213
|
280
|
|
貸倒引当金
|
△56
|
△50
|
|
流動資産合計
|
6,219
|
5,577
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
48
|
33
|
|
固定資産合計
|
48
|
33
|
|
資産合計
|
6,267
|
5,610
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
400
|
400
|
|
未払金
|
373
|
235
|
|
未払法人税等
|
64
|
70
|
|
その他
|
184
|
161
|
|
流動負債合計
|
1,022
|
867
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
4,077
|
3,265
|
|
訴訟損失引当金
|
16
|
16
|
|
その他
|
17
|
3
|
|
固定負債合計
|
4,112
|
3,285
|
|
負債合計
|
5,135
|
4,153
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
12,169
|
11,550
|
|
資本剰余金
|
12,159
|
11,540
|
|
利益剰余金
|
△21,444
|
△21,063
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,885
|
2,028
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2,242
|
△1,045
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2,242
|
△1,045
|
|
新株予約権
|
488
|
474
|
|
純資産合計
|
1,132
|
1,457
|
|
負債純資産合計
|
6,267
|
5,610
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年04月期 Q2)
|
今期
(2023年04月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△380
|
△1,242
|
|
新株予約権戻入益
|
△12
|
△6
|
|
減損損失
|
33
|
44
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
20
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,423
|
△168
|
|
株式交付費
|
3
|
4
|
|
株式報酬費用
|
15
|
21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△38
|
△75
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△643
|
95
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△261
|
84
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
141
|
51
|
|
その他
|
78
|
95
|
|
小計
|
△2,460
|
△1,088
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,482
|
△1,092
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△5
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△33
|
△33
|
|
その他
|
△6
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△58
|
△39
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△8
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
2,099
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
2,050
|
800
|
|
新株予約権の発行による収入
|
9
|
14
|
|
その他
|
△10
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,050
|
2,901
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
54
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△435
|
1,779
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,917
|
1,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,414
|
2,917
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年04月期 Q2)
|
今期
(2023年04月期 Q2)
|
|
事業収益
|
|
|
|
売上高
|
984
|
640
|
|
事業収益合計
|
984
|
640
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
424
|
418
|
|
研究開発費
|
219
|
360
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,973
|
1,233
|
|
事業費用合計
|
2,616
|
2,012
|
|
営業損失（△）
|
△1,633
|
△1,373
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1,287
|
170
|
|
その他
|
16
|
7
|
|
営業外収益合計
|
1,304
|
177
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
20
|
2
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
3
|
4
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
8
|
|
経常損失（△）
|
△357
|
△1,203
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
11
|
5
|
|
特別利益合計
|
11
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
33
|
44
|
|
特別損失合計
|
33
|
44
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△380
|
△1,242
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△381
|
△1,243
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△381
|
△1,243
|
