精密機器 <7777> スリー・ディー・マトリックス 財務情報
2023年12月13日発表 2024年04月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年04月期 Q2) | 今期 (2024年04月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △140 | △381 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,234 | △1,197 |
| その他の包括利益合計 | △1,233 | △1,197 |
| 四半期包括利益 | △1,373 | △1,577 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,373 | △1,577 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年04月期 Q2) | 今期 (2024年04月期 Q2) | |
| 事業収益 | ||
| 売上高 | 1,836 | 984 |
| 事業収益合計 | 1,836 | 984 |
| 事業費用 | ||
| 売上原価 | 621 | 424 |
| 研究開発費 | 276 | 219 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,153 | 1,973 |
| 事業費用合計 | 3,051 | 2,616 |
| 営業損失（△） | △1,215 | △1,633 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 1,291 | 1,287 |
| その他 | 10 | 16 |
| 営業外収益合計 | 1,302 | 1,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42 | 20 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| 株式交付費 | 4 | 3 |
| その他 | 0 | 2 |
| 営業外費用合計 | 46 | 28 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41 | △357 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 1 | 11 |
| 特別利益合計 | 1 | 11 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 8 | 33 |
| 特別損失合計 | 8 | 33 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 33 | △380 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 172 | 1 |
| 法人税等合計 | 172 | 1 |
| 四半期純損失（△） | △140 | △381 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △140 | △381 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年04月期 Q2) | 今期 (2024年04月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 33 | △380 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △12 |
| 減損損失 | 8 | 33 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 42 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | △1,440 | △1,423 |
| 株式交付費 | 4 | 3 |
| 株式報酬費用 | 16 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △163 | △38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159 | △643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 224 | △261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △229 | 141 |
| その他 | 322 | 78 |
| 小計 | △1,021 | △2,460 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △43 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,063 | △2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △8 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9 | △33 |
| その他 | △3 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13 | △58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 1,422 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 660 | 2,050 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25 | 9 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △18 | 0 |
| その他 | △12 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | △435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,414 | 2,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,011 | 2,414 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年04月期 FY) | 今期 (2024年04月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,011 | 1,170 |
| 売掛金 | 872 | 662 |
| 棚卸資産 | 2,990 | 2,991 |
| 前渡金 | 328 | 550 |
| その他 | 168 | 345 |
| 貸倒引当金 | △56 | △54 |
| 流動資産合計 | 6,315 | 5,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 111 | 158 |
| 固定資産合計 | 111 | 158 |
| 資産合計 | 6,426 | 5,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 300 | 500 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 660 | 0 |
| 未払金 | 275 | 478 |
| 未払法人税等 | 258 | 72 |
| その他 | 312 | 251 |
| 流動負債合計 | 1,807 | 1,302 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 3,873 | 3,873 |
| その他 | 141 | 124 |
| 固定負債合計 | 4,015 | 3,997 |
| 負債合計 | 5,822 | 5,300 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,399 | 12,675 |
| 資本剰余金 | 13,388 | 12,665 |
| 利益剰余金 | △23,648 | △23,509 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,140 | 1,831 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △3,050 | △1,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,050 | △1,817 |
| 新株予約権 | 513 | 509 |
| 純資産合計 | 603 | 524 |
| 負債純資産合計 | 6,426 | 5,825 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
