2022年12月15日発表 2023年04月期 財務諸表

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年04月期 FY) 今期 (2023年04月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 647 955
売掛金及び契約資産 390 331
商品 81 102
仕掛品 46 30
原材料及び貯蔵品 169 208
その他 97 74
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 1,433 1,701
固定資産    
有形固定資産    
機械及び装置(純額) 333 276
その他(純額) 287 249
有形固定資産合計 621 526
無形固定資産 48 36
投資その他の資産 99 91
固定資産合計 768 654
資産合計 2,202 2,355
負債の部    
流動負債    
買掛金 219 155
1年内返済予定の長期借入金 101 115
未払法人税等 29 101
賞与引当金 25 27
その他 254 336
流動負債合計 630 736
固定負債    
長期借入金 175 225
リース債務 74 102
資産除去債務 35 27
固定負債合計 285 355
負債合計 915 1,092
純資産の部    
株主資本    
資本金 301 301
資本剰余金 475 475
利益剰余金 508 486
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,286 1,263
純資産合計 1,286 1,263
負債純資産合計 2,202 2,355

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年04月期 Q2) 今期 (2023年04月期 Q2)
売上高 2,655 2,709
売上原価 1,808 1,714
売上総利益 847 995
販売費及び一般管理費 810 654
営業利益 36 341
営業外収益    
受取利息 0 0
補助金収入 1 0
雑収入 0 0
営業外収益合計 2 0
営業外費用    
支払利息 2 2
その他 0 0
営業外費用合計 2 2
経常利益 36 339
特別利益    
受取補償金 0 47
有形固定資産売却益 1 0
特別利益合計 1 47
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前四半期純利益 36 386
法人税等 14 118
四半期純利益 22 267

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年04月期 Q2) 今期 (2023年04月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 36 386
減価償却費 94 82
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 △6
受取利息 △1 △1
有形固定資産売却損益(△は益) △2 0
補助金収入 △2 △1
支払利息 2 2
受取補填金 0 △48
固定資産除却損 0 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △60 △150
棚卸資産の増減額(△は増加) 27 △59
その他の流動資産の増減額(△は増加) △2 11
仕入債務の増減額(△は減少) 64 26
前受金の増減額(△は減少) 1 △67
その他の流動負債の増減額(△は減少) △89 28
その他 △1 △1
小計 72 210
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △3
補助金の受取額 1 0
補填金の受取額 0 47
法人税等の支払額 △79 △36
営業活動によるキャッシュ・フロー △7 219
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △183 △63
有形固定資産の売却による収入 5 0
無形固定資産の取得による支出 △18 △12
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
敷金及び保証金の差入による支出 △9 △4
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △204 △78
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △100
長期借入金の返済による支出 △66 △60
リース債務の返済による支出 △34 △15
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 9
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 0 23
財務活動によるキャッシュ・フロー △99 △142
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △309 △1
現金及び現金同等物の期首残高 574 574
現金及び現金同等物の四半期末残高 647 574
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