2023年12月15日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年04月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 3,286 2,655
売上原価 2,045 1,808
売上総利益 1,240 847
販売費及び一般管理費 946 810
営業利益 294 36
営業外収益    
受取手数料 0 0
補助金収入 0 1
その他 0 0
営業外収益合計 1 2
営業外費用    
支払利息 1 2
支払手数料 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 2 2
経常利益 293 36
特別利益    
有形固定資産売却益 0 1
特別利益合計 0 1
特別損失    
固定資産除却損 7 0
特別損失合計 7 0
税引前四半期純利益 286 36
法人税等 92 14
四半期純利益 193 22

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年04月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 774 679
売掛金及び契約資産 552 388
商品及び製品 75 51
仕掛品 42 31
原材料及び貯蔵品 172 168
その他 165 112
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,782 1,432
固定資産    
有形固定資産    
機械及び装置(純額) 387 294
その他(純額) 330 427
有形固定資産合計 718 721
無形固定資産 68 59
投資その他の資産 141 121
固定資産合計 928 902
資産合計 2,710 2,335
負債の部    
流動負債    
買掛金 272 185
1年内返済予定の長期借入金 98 80
未払法人税等 105 15
賞与引当金 34 29
商品保証引当金 9 9
その他 332 460
流動負債合計 852 782
固定負債    
長期借入金 263 145
資産除去債務 40 35
その他 46 57
固定負債合計 349 239
負債合計 1,202 1,021
純資産の部    
株主資本    
資本金 302 301
資本剰余金 476 476
利益剰余金 729 535
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,508 1,313
純資産合計 1,508 1,313
負債純資産合計 2,710 2,335

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年04月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 286 36
減価償却費 98 94
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 4 △3
商品保証引当金の増減額(△は減少) △1 0
有形固定資産売却損益(△は益) 0 △2
補助金収入 0 △2
支払利息 1 2
固定資産除却損 7 0
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △165 △60
棚卸資産の増減額(△は増加) △54 27
その他の流動資産の増減額(△は増加) △58 △2
仕入債務の増減額(△は減少) 86 64
前受金の増減額(△は減少) △7 1
その他の流動負債の増減額(△は減少) 32 △89
その他 27 △1
小計 264 72
利息の支払額 △2 △3
補助金の受取額 0 1
法人税等の支払額 △1 △79
その他 △1 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 262 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △256 △183
有形固定資産の売却による収入 0 5
無形固定資産の取得による支出 △17 △18
敷金及び保証金の回収による収入 2 0
敷金及び保証金の差入による支出 △22 △9
その他 0 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △291 △204
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 200 0
長期借入金の返済による支出 △65 △66
リース債務の返済による支出 △14 △34
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 0
その他 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 123 △99
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 94 △309
現金及び現金同等物の期首残高 647 955
現金及び現金同等物の四半期末残高 774 647
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