2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
売上高 4,376
売上原価  
商品期首棚卸高 51
当期商品仕入高 310
当期製品製造原価 2,503
合計 2,865
他勘定振替高 10
商品及び製品期末棚卸高 108
商品及び製品売上原価 2,746
売上総利益 1,630
販売費及び一般管理費 1,286
営業利益 344
営業外収益  
補助金収入 0
受取補償金 0
原材料受贈益 0
固定資産受贈益 0
受取手数料 0
債務勘定整理益 0
その他 0
営業外収益合計 1
営業外費用  
支払利息 2
その他 1
営業外費用合計 3
経常利益 342
特別利益  
固定資産売却益 0
特別利益合計 0
特別損失  
固定資産除却損 22
減損損失 18
特別損失合計 40
税引前当期純利益 301
法人税、住民税及び事業税 86
法人税等調整額 △6
法人税等合計 80
当期純利益 220

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益 301
減価償却費 133
減損損失 18
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △30
商品保証引当金の増減額(△は減少) 4
支払利息 2
補助金収入 0
固定資産売却益 0
固定資産受贈益 0
固定資産除却損 22
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △68
棚卸資産の増減額(△は増加) △71
その他の流動資産の増減額(△は増加) △35
仕入債務の増減額(△は減少) 40
前受金の増減額(△は減少) 1
その他の流動負債の増減額(△は減少) 101
その他 28
小計 452
利息の支払額 △3
補助金の受取額 0
法人税等の支払額 △25
その他 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー 425
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △306
有形固定資産の売却による収入 0
無形固定資産の取得による支出 △24
敷金及び保証金の差入による支出 △25
敷金及び保証金の回収による収入 7
資産除去債務の履行による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △348
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入金の返済による支出 △80
長期借入れによる収入 200
リース債務の返済による支出 △17
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0
その他 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 182
現金及び現金同等物の期首残高 679
現金及び現金同等物の期末残高 862

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2023年12月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 862
売掛金及び契約資産 455
商品及び製品 108
仕掛品 35
原材料及び貯蔵品 158
前渡金 76
前払費用 46
その他 19
貸倒引当金 △1
流動資産合計 1,762
固定資産  
有形固定資産  
建物 236
減価償却累計額 △40
建物(純額) 196
機械及び装置 705
減価償却累計額 △311
機械及び装置(純額) 395
車両運搬具 5
減価償却累計額 △5
車両運搬具(純額) 0
工具、器具及び備品 27
減価償却累計額 △16
工具、器具及び備品(純額) 11
リース資産 108
減価償却累計額 △68
リース資産(純額) 40
建設仮勘定 65
有形固定資産合計 710
無形固定資産  
ソフトウエア 32
その他 35
無形固定資産合計 67
投資その他の資産  
出資金 0
長期前払費用 2
繰延税金資産 50
敷金及び保証金 90
その他 0
投資その他の資産合計 144
固定資産合計 923
資産合計 2,685
負債の部  
流動負債  
買掛金 225
1年内返済予定の長期借入金 97
リース債務 18
未払金 116
未払費用 168
未払法人税等 69
未払消費税等 44
前受金 49
預り金 14
賞与引当金 0
商品保証引当金 14
資産除去債務 1
その他 0
流動負債合計 819
固定負債  
長期借入金 249
リース債務 43
資産除去債務 38
固定負債合計 331
負債合計 1,150
純資産の部  
株主資本  
資本金 302
資本剰余金  
資本準備金 457
その他資本剰余金 19
資本剰余金合計 476
利益剰余金  
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 756
利益剰余金合計 756
自己株式 △1
株主資本合計 1,534
純資産合計 1,534
負債純資産合計 2,685
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