2024年08月14日発表 2024年12月期 財務諸表

中間損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 3,384
売上原価 2,132
売上総利益 1,251
販売費及び一般管理費 1,115
営業利益 136
営業外収益  
受取手数料 0
固定資産受贈益 10
その他 0
営業外収益合計 11
営業外費用  
支払利息 1
支払手数料 0
その他 0
営業外費用合計 1
経常利益 146
特別損失  
固定資産除却損 0
特別損失合計 0
税引前中間純利益 146
法人税等 50
中間純利益 95

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純利益 146
減価償却費 84
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 37
商品保証引当金の増減額(△は減少) △5
支払利息 1
固定資産除却損 0
固定資産受贈益 △11
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △27
棚卸資産の増減額(△は増加) △23
その他の流動資産の増減額(△は増加) △63
仕入債務の増減額(△は減少) 94
前受金の増減額(△は減少) 16
その他の流動負債の増減額(△は減少) △28
その他 △6
小計 221
利息の支払額 △2
法人税等の支払額 △59
その他 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 161
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △114
無形固定資産の取得による支出 △29
敷金及び保証金の回収による収入 1
敷金及び保証金の差入による支出 △6
資産除去債務の履行による支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △148
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △50
リース債務の返済による支出 △10
新株予約権の行使による株式の発行による収入 1
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △44
現金及び現金同等物の期首残高 774
現金及び現金同等物の中間期末残高 818

中間貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 818
売掛金及び契約資産 482
商品及び製品 82
仕掛品 75
原材料及び貯蔵品 147
その他 205
貸倒引当金 △1
流動資産合計 1,811
固定資産  
有形固定資産  
機械及び装置(純額) 417
その他(純額) 382
有形固定資産合計 799
無形固定資産 91
投資その他の資産 152
固定資産合計 1,044
資産合計 2,855
負債の部  
流動負債  
買掛金 320
1年内返済予定の長期借入金 98
未払法人税等 66
賞与引当金 37
商品保証引当金 9
資産除去債務 0
その他 409
流動負債合計 942
固定負債  
長期借入金 199
資産除去債務 48
その他 33
固定負債合計 281
負債合計 1,223
純資産の部  
株主資本  
資本金 302
資本剰余金 476
利益剰余金 851
自己株式 △1
株主資本合計 1,631
純資産合計 1,631
負債純資産合計 2,855
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