2024年03月15日発表
2024年07月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△36
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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為替換算調整勘定
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0
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その他の包括利益合計
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0
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四半期包括利益
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△35
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△35
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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売上高
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1,635
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売上原価
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1,086
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売上総利益
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548
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販売費及び一般管理費
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590
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営業損失（△）
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△42
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営業外収益
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為替差益
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15
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受取賃貸料
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3
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
|
19
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営業外費用
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支払利息
|
13
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貸倒引当金繰入額
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△1
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コミットメントフィー
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
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経常損失（△）
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△37
|
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特別損失
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△37
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法人税、住民税及び事業税
|
1
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法人税等調整額
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△3
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法人税等合計
|
△2
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四半期純損失（△）
|
△36
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△36
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年07月期 Q2)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△37
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減価償却費
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48
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△29
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
13
|
|
為替差損益（△は益）
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△13
|
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固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△31
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
177
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
52
|
|
その他
|
23
|
|
小計
|
242
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
227
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
定期預金の預入による支出
|
△21
|
|
定期預金の払戻による収入
|
12
|
|
長期貸付けによる支出
|
△3
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
2
|
|
その他
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△22
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△46
|
|
長期借入れによる収入
|
150
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△265
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△27
|
|
配当金の支払額
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△201
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
10
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
16
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
474
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
601
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年07月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
622
|
|
受取手形及び売掛金
|
528
|
|
商品及び製品
|
1,144
|
|
仕掛品
|
272
|
|
原材料及び貯蔵品
|
709
|
|
その他
|
108
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,385
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
873
|
|
土地
|
331
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
その他（純額）
|
85
|
|
有形固定資産合計
|
1,290
|
|
無形固定資産
|
207
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期貸付金
|
7
|
|
その他
|
166
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
171
|
|
固定資産合計
|
1,669
|
|
繰延資産
|
|
|
社債発行費
|
4
|
|
繰延資産合計
|
4
|
|
資産合計
|
5,059
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
115
|
|
短期借入金
|
484
|
|
１年内償還予定の社債
|
54
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
605
|
|
未払法人税等
|
6
|
|
賞与引当金
|
2
|
|
その他
|
77
|
|
流動負債合計
|
1,345
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
122
|
|
長期借入金
|
1,831
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
1,954
|
|
負債合計
|
3,299
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
710
|
|
資本剰余金
|
804
|
|
利益剰余金
|
231
|
|
自己株式
|
△21
|
|
株主資本合計
|
1,725
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△1
|
|
新株予約権
|
35
|
|
純資産合計
|
1,760
|
|
負債純資産合計
|
5,059
|
