その他製品
<7837> アールシーコア 財務情報
2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△416
|
△22
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
△4
|
△7
|
|
四半期包括利益
|
△419
|
△29
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△419
|
△29
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,481
|
8,223
|
|
売上原価
|
5,849
|
5,969
|
|
売上総利益
|
1,631
|
2,254
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,052
|
2,319
|
|
営業損失（△）
|
△421
|
△65
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
2
|
|
販売協力金
|
2
|
3
|
|
保険解約返戻金
|
2
|
2
|
|
受取和解金
|
32
|
0
|
|
その他
|
13
|
4
|
|
営業外収益合計
|
52
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
26
|
|
支払手数料
|
12
|
0
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
37
|
29
|
|
経常損失（△）
|
△406
|
△82
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
16
|
|
特別利益合計
|
0
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△406
|
△66
|
|
法人税等
|
10
|
△44
|
|
四半期純損失（△）
|
△416
|
△22
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△416
|
△22
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△406
|
△66
|
|
減価償却費
|
153
|
131
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
69
|
△6
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
5
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
17
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
3
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
23
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△3
|
|
支払利息
|
23
|
26
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△17
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△112
|
△182
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
46
|
△89
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△267
|
356
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△16
|
△6
|
|
前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△102
|
△183
|
|
その他
|
△99
|
△48
|
|
小計
|
△704
|
△28
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
2
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△22
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△44
|
77
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△771
|
30
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△48
|
△49
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△48
|
△22
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△16
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
4
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△90
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
800
|
△1,900
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△424
|
△669
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△24
|
△8
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△46
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
353
|
△1,022
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△508
|
△1,067
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,108
|
5,174
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,621
|
4,108
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,621
|
3,129
|
|
売掛金及び完成工事未収入金
|
1,613
|
1,499
|
|
リース債権
|
16
|
18
|
|
商品
|
424
|
453
|
|
貯蔵品
|
188
|
177
|
|
仕掛販売用不動産
|
746
|
729
|
|
未成工事支出金
|
71
|
116
|
|
その他
|
244
|
203
|
|
貸倒引当金
|
△173
|
△103
|
|
流動資産合計
|
5,754
|
6,226
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
3,210
|
3,210
|
|
その他
|
2,913
|
2,844
|
|
減価償却累計額
|
△1,528
|
△1,402
|
|
その他（純額）
|
1,385
|
1,442
|
|
有形固定資産合計
|
4,596
|
4,653
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
185
|
178
|
|
無形固定資産合計
|
185
|
178
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
20
|
|
繰延税金資産
|
173
|
171
|
|
その他
|
784
|
788
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
962
|
964
|
|
固定資産合計
|
5,743
|
5,795
|
|
資産合計
|
11,498
|
12,021
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金及び工事未払金
|
1,718
|
1,984
|
|
短期借入金
|
2,600
|
1,800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
806
|
846
|
|
未払法人税等
|
18
|
49
|
|
前受金及び未成工事受入金
|
697
|
808
|
|
契約負債
|
144
|
160
|
|
賞与引当金
|
38
|
53
|
|
役員賞与引当金
|
1
|
0
|
|
工事損失引当金
|
0
|
0
|
|
点検費用引当金
|
49
|
60
|
|
その他
|
503
|
551
|
|
流動負債合計
|
6,579
|
6,315
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,922
|
2,305
|
|
契約負債
|
133
|
133
|
|
退職給付に係る負債
|
78
|
82
|
|
株式給付引当金
|
42
|
40
|
|
役員株式給付引当金
|
141
|
126
|
|
資産除去債務
|
242
|
242
|
|
その他
|
580
|
582
|
|
固定負債合計
|
3,141
|
3,513
|
|
負債合計
|
9,720
|
9,828
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
671
|
671
|
|
資本剰余金
|
730
|
730
|
|
利益剰余金
|
704
|
1,119
|
|
自己株式
|
△345
|
△348
|
|
株主資本合計
|
1,762
|
2,174
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
15
|
18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
15
|
18
|
|
純資産合計
|
1,777
|
2,192
|
|
負債純資産合計
|
11,498
|
12,021
|
