2024年05月14日発表 2024年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純損失(△) △105
減価償却費 124
賞与引当金の増減額(△は減少) 1
独占禁止法関連損失 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) △2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6
受取利息及び受取配当金 △11
支払利息 11
投資有価証券売却損益(△は益) △4
固定資産受贈益 0
補助金収入 △95
固定資産圧縮損 95
保険解約返戻金 0
原状回復費用 0
減損損失 86
売上債権の増減額(△は増加) 18
棚卸資産の増減額(△は増加) 9
仕入債務の増減額(△は減少) △24
未払消費税等の増減額(△は減少) 60
その他 33
小計 207
利息及び配当金の受取額 9
利息の支払額 △12
法人税等の支払額 △10
独占禁止法関連支払額 △126
補助金の受取額 95
営業活動によるキャッシュ・フロー 166
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の償還による収入 10
有形固定資産の取得による支出 △105
無形固定資産の取得による支出 △6
投資有価証券の取得による支出 △270
投資有価証券の売却による収入 5
保険積立金の積立による支出 △32
保険積立金の払戻による収入 6
保険積立金の解約による収入 3
敷金及び保証金の差入による支出 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0
その他の支出 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △386
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 0
自己株式の取得による支出 △19
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △17
リース債務の返済による支出 △86
配当金の支払額 △15
財務活動によるキャッシュ・フロー △135
現金及び現金同等物に係る換算差額 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △351
現金及び現金同等物の期首残高 1,499
現金及び現金同等物の期末残高 1,149

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高  
製品売上高 2,220
商品売上高 372
売上高合計 2,593
売上原価  
製品期首棚卸高 30
当期製品製造原価 1,697
合計 1,727
製品期末棚卸高 22
製品売上原価 1,705
商品期首棚卸高 6
当期商品仕入高 260
合計 266
商品期末棚卸高 8
商品売上原価 258
売上原価合計 1,963
売上総利益 629
販売費及び一般管理費 656
営業損失(△) △28
営業外収益  
受取利息 5
受取配当金 4
作業くず売却益 1
保険解約返戻金 1
受取手数料 1
為替差益 3
雑収入 6
営業外収益合計 23
営業外費用  
支払利息 11
雑損失 1
営業外費用合計 12
経常損失(△) △16
特別利益  
固定資産受贈益 0
投資有価証券売却益 3
補助金収入 95
特別利益合計 98
特別損失  
固定資産除却損 6
固定資産圧縮損 95
電話加入権評価損 0
原状回復費用 0
減損損失 86
独占禁止法関連損失 0
特別損失合計 187
税引前当期純損失(△) △105
法人税、住民税及び事業税 8
法人税等合計 8
当期純損失(△) △113

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,149
受取手形 11
売掛金 336
有価証券 0
商品及び製品 30
仕掛品 7
原材料及び貯蔵品 31
前払費用 19
未収消費税等 0
その他 14
貸倒引当金 △1
流動資産合計 1,602
固定資産  
有形固定資産  
建物 720
減価償却累計額 △522
建物(純額) 198
構築物 33
減価償却累計額 △32
構築物(純額) 1
機械及び装置 1,909
減価償却累計額 △1,771
機械及び装置(純額) 139
車両運搬具 6
減価償却累計額 △6
車両運搬具(純額) 0
工具、器具及び備品 402
減価償却累計額 △393
工具、器具及び備品(純額) 10
土地 409
リース資産 857
減価償却累計額 △624
リース資産(純額) 234
有形固定資産合計 995
無形固定資産  
ソフトウエア 2
リース資産 0
ソフトウエア仮勘定 6
その他 3
無形固定資産合計 11
投資その他の資産  
投資有価証券 575
出資金 0
破産更生債権等 1
長期前払費用 0
保険積立金 204
その他 67
貸倒引当金 △12
投資その他の資産合計 839
固定資産合計 1,846
資産合計 3,448
負債の部  
流動負債  
買掛金 115
短期借入金 320
1年内返済予定の長期借入金 16
リース債務 85
未払金 63
未払費用 34
未払法人税等 8
未払消費税等 60
預り金 9
賞与引当金 31
独占禁止法関連損失引当金 0
その他 0
流動負債合計 746
固定負債  
長期借入金 12
リース債務 284
退職給付引当金 51
役員退職慰労引当金 40
繰延税金負債 25
固定負債合計 413
負債合計 1,159
純資産の部  
株主資本  
資本金 100
資本剰余金  
資本準備金 620
その他資本剰余金 1,128
資本剰余金合計 1,748
利益剰余金  
利益準備金 196
その他利益剰余金  
別途積立金 502
繰越利益剰余金 △195
利益剰余金合計 504
自己株式 △124
株主資本合計 2,229
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 59
評価・換算差額等合計 59
純資産合計 2,288
負債純資産合計 3,448
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