2025年03月03日発表
2025年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純利益
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△21
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減価償却費
|
34
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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受取利息及び受取配当金
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△4
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補助金収入
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△25
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受取保険金
|
0
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為替差損益（△は益）
|
0
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有形固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
158
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
13
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前渡金の増減額（△は増加）
|
2
|
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貸倒損失
|
1
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未収消費税等の増減額（△は増加）
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△18
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△56
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△15
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前受金の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
その他
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△51
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小計
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16
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利息及び配当金の受取額
|
3
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保険金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
|
△113
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△94
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△54
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無形固定資産の取得による支出
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△28
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事業譲渡による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△81
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
|
△209
|
|
その他
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△209
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△383
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,823
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,440
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
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売上高
|
1,915
|
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売上原価
|
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|
商品期首棚卸高
|
278
|
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当期商品仕入高
|
975
|
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他勘定受入高
|
23
|
|
合計
|
1,277
|
|
他勘定振替高
|
4
|
|
商品期末棚卸高
|
264
|
|
売上原価合計
|
1,007
|
|
売上総利益
|
907
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
広告宣伝費
|
55
|
|
販売促進費
|
41
|
|
運賃
|
78
|
|
役員報酬
|
56
|
|
給料及び手当
|
118
|
|
従業員賞与
|
0
|
|
法定福利費
|
23
|
|
福利厚生費
|
6
|
|
退職給付費用
|
16
|
|
減価償却費
|
11
|
|
賃借料
|
23
|
|
支払手数料
|
112
|
|
研究開発費
|
302
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2
|
|
貸倒損失
|
1
|
|
その他
|
108
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
957
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△50
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
4
|
|
営業外費用
|
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△46
|
|
特別利益
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
補助金収入
|
24
|
|
特別利益合計
|
24
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△21
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
50
|
|
法人税等合計
|
51
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△73
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,441
|
|
売掛金
|
212
|
|
商品
|
263
|
|
原材料
|
1
|
|
前渡金
|
0
|
|
前払費用
|
9
|
|
未収消費税等
|
17
|
|
その他
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
流動資産合計
|
1,968
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
575
|
|
減価償却累計額
|
△563
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
|
建設仮勘定
|
39
|
|
有形固定資産合計
|
53
|
|
無形固定資産
|
|
|
電話加入権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
7
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
27
|
|
無形固定資産合計
|
36
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
|
関係会社株式
|
161
|
|
繰延税金資産
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
27
|
|
保険積立金
|
52
|
|
投資その他の資産合計
|
241
|
|
固定資産合計
|
330
|
|
資産合計
|
2,299
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
22
|
|
未払金
|
52
|
|
未払費用
|
35
|
|
未払法人税等
|
3
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
前受金
|
5
|
|
その他
|
12
|
|
流動負債合計
|
132
|
|
固定負債
|
|
|
繰延税金負債
|
38
|
|
固定負債合計
|
38
|
|
負債合計
|
171
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
238
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
162
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
|
資本剰余金合計
|
162
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
59
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
圧縮積立金
|
16
|
|
別途積立金
|
1,000
|
|
繰越利益剰余金
|
579
|
|
利益剰余金合計
|
1,655
|
|
自己株式
|
△35
|
|
株主資本合計
|
2,022
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
105
|
|
評価・換算差額等合計
|
105
|
|
純資産合計
|
2,128
|
|
負債純資産合計
|
2,299
|
