その他製品 <7972> イトーキ 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △355 | △579 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △787 | 468 |
| 為替換算調整勘定 | △7 | △225 |
| 退職給付に係る調整額 | △189 | 126 |
| その他の包括利益合計 | △983 | 369 |
| 包括利益 | △1,338 | △210 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,217 | △179 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △121 | △30 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 116,210 | 122,174 |
| 売上原価 | 74,322 | 80,495 |
| 売上総利益 | 41,888 | 41,679 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,089 | 40,776 |
| 営業利益 | 1,798 | 903 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 15 |
| 受取配当金 | 116 | 121 |
| 受取賃貸料 | 181 | 186 |
| 保険配当金 | 104 | 54 |
| 受取保険金 | 20 | 14 |
| その他 | 371 | 285 |
| 営業外収益合計 | 804 | 677 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 241 | 259 |
| 賃貸建物等減価償却費 | 36 | 39 |
| 賃貸建物等管理費用 | 26 | 29 |
| 賃借料 | 14 | 11 |
| 開業費償却 | 178 | 178 |
| その他 | 223 | 115 |
| 営業外費用合計 | 720 | 634 |
| 経常利益 | 1,881 | 945 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 23 |
| 投資有価証券売却益 | 980 | 3 |
| 負ののれん発生益 | 123 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,111 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 7 | 1 |
| 固定資産除却損 | 113 | 31 |
| 減損損失 | 883 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 163 | 0 |
| 開業費償却 | 535 | 0 |
| その他 | 13 | 2 |
| 特別損失合計 | 1,716 | 35 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,277 | 938 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,666 | 1,004 |
| 法人税等調整額 | △34 | 513 |
| 法人税等合計 | 1,632 | 1,517 |
| 当期純損失（△） | △355 | △579 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △119 | △28 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △235 | △550 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,277 | 938 |
| 減価償却費 | 3,431 | 3,168 |
| のれん償却額 | 409 | 404 |
| 開業費償却額 | 713 | 178 |
| 減損損失 | 883 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | △27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | △1,096 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28 | △60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △65 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △136 |
| 支払利息 | 241 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △980 | △3 |
| 負ののれん発生益 | △123 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △22 |
| 固定資産除却損 | 113 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,324 | 3,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | △762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,866 | △1,736 |
| その他 | 637 | 245 |
| 小計 | 5,451 | 5,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 139 |
| 利息の支払額 | △237 | △255 |
| 法人税等の支払額 | △777 | △1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,665 | △1,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,698 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,729 | △2,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | 590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,412 | 117 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | △30 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | 0 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △199 | △275 |
| その他 | △1,297 | △951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,152 | △3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,359 | 1,867 |
| 長期借入れによる収入 | 4,595 | 2,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,369 | △2,379 |
| 社債の償還による支出 | △40 | △74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △46 |
| 配当金の支払額 | △592 | △592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △674 |
| 新株予約権の発行による収入 | 45 | 0 |
| その他 | △1,371 | △725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,267 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | △84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114 | 280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,494 | 14,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | 672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,697 | 15,494 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,079 | 6,690 |
| 受取手形 | 3,425 | 4,470 |
| 電子記録債権 | 1,607 | 1,053 |
| 売掛金 | 16,217 | 14,612 |
| 商品及び製品 | 2,893 | 3,362 |
| 仕掛品 | 1,214 | 1,573 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,495 | 1,355 |
| 短期貸付金 | 2,840 | 833 |
| その他 | 1,039 | 1,893 |
| 貸倒引当金 | △2,735 | △717 |
| 流動資産合計 | 34,078 | 35,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,983 | 8,369 |
| 構築物 | 75 | 79 |
| 機械及び装置 | 1,133 | 1,227 |
| 車輌及び運搬具 | 10 | 9 |
| 工具器具備品 | 877 | 1,003 |
| 土地 | 6,408 | 6,408 |
| リース資産 | 875 | 811 |
| 建設仮勘定 | 138 | 214 |
| 有形固定資産合計 | 17,502 | 18,123 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 262 | 176 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| リース資産 | 853 | 669 |
| その他 | 1,363 | 393 |
| 無形固定資産合計 | 2,561 | 1,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,942 | 6,109 |
| 関係会社株式 | 10,899 | 9,954 |
| その他の関係会社有価証券 | 422 | 420 |
| 長期貸付金 | 251 | 463 |
| 繰延税金資産 | 528 | 248 |
| 保険積立金 | 3,521 | 3,319 |
| 敷金 | 1,993 | 2,092 |
| 前払年金費用 | 1,671 | 1,649 |
| その他 | 769 | 872 |
| 貸倒引当金 | △684 | △896 |
| 投資その他の資産合計 | 24,315 | 24,234 |
| 固定資産合計 | 44,379 | 43,680 |
| 資産合計 | 78,458 | 78,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,451 | 1,715 |
| 電子記録債務 | 6,854 | 7,303 |
| 買掛金 | 5,996 | 6,158 |
| 短期借入金 | 8,195 | 8,995 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 526 | 654 |
| リース債務 | 554 | 454 |
| 未払金 | 525 | 591 |
| 未払費用 | 3,355 | 3,479 |
| 未払法人税等 | 779 | 186 |
| 未払消費税等 | 737 | 390 |
| 賞与引当金 | 956 | 924 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 2 |
| 受注損失引当金 | 4 | 21 |
| 債務保証損失引当金 | 0 | 1,275 |
| 製品保証引当金 | 58 | 62 |
| その他 | 713 | 660 |
| 流動負債合計 | 30,747 | 32,873 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,508 | 1,034 |
| リース債務 | 1,253 | 1,116 |
| 退職給付引当金 | 2,188 | 2,219 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 90 | 90 |
| 債務保証損失引当金 | 280 | 0 |
| 製品保証引当金 | 0 | 41 |
| 長期預り保証金 | 2,843 | 2,894 |
| 資産除去債務 | 1,024 | 1,015 |
| 固定負債合計 | 11,189 | 8,411 |
| 負債合計 | 41,937 | 41,284 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,294 | 5,294 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,832 | 10,832 |
| 資本剰余金合計 | 10,832 | 10,832 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 881 | 881 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 250 | 250 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,260 | 1,260 |
| 別途積立金 | 12,230 | 12,230 |
| 繰越利益剰余金 | 5,439 | 5,569 |
| その他利益剰余金合計 | 19,179 | 19,309 |
| 利益剰余金合計 | 20,060 | 20,190 |
| 自己株式 | △182 | △46 |
| 株主資本合計 | 36,004 | 36,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 471 | 1,251 |
| 評価・換算差額等合計 | 471 | 1,251 |
| 新株予約権 | 45 | 0 |
| 純資産合計 | 36,520 | 37,522 |
| 負債純資産合計 | 78,458 | 78,807 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
