その他製品 <7972> イトーキ 財務情報
2022年08月08日発表 2022年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 3,604 | 2,168 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △145 | 115 |
| 為替換算調整勘定 | 236 | 176 |
| 退職給付に係る調整額 | △31 | 32 |
| その他の包括利益合計 | 59 | 323 |
| 四半期包括利益 | 3,664 | 2,492 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 3,735 | 2,612 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △70 | △120 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 63,756 | 61,635 |
| 売上原価 | 39,512 | 38,856 |
| 売上総利益 | 24,243 | 22,779 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,871 | 19,805 |
| 営業利益 | 4,371 | 2,973 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 3 |
| 受取配当金 | 60 | 66 |
| 助成金収入 | 51 | 100 |
| その他 | 172 | 167 |
| 営業外収益合計 | 289 | 338 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 112 |
| 持分法による投資損失 | 3 | 0 |
| 為替差損 | 69 | 0 |
| その他 | 96 | 369 |
| 営業外費用合計 | 245 | 481 |
| 経常利益 | 4,416 | 2,830 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 139 | 1,178 |
| 債務免除益 | 779 | 67 |
| その他 | 6 | 86 |
| 特別利益合計 | 925 | 1,333 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 19 | 1 |
| 固定資産除却損 | 46 | 23 |
| 減損損失 | 0 | 371 |
| その他 | 42 | 79 |
| 特別損失合計 | 108 | 476 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,232 | 3,688 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,255 | 1,378 |
| 法人税等調整額 | 372 | 140 |
| 法人税等合計 | 1,628 | 1,519 |
| 四半期純利益 | 3,604 | 2,168 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △71 | △122 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,676 | 2,290 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q2) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,232 | 3,688 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,639 |
| のれん償却額 | 198 | 205 |
| 減損損失 | 0 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △575 | △578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △107 | △75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7 | △16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △37 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △69 |
| 支払利息 | 75 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | △86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △120 | △1,177 |
| 固定資産除却損 | 46 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,177 | △587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △774 | △634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,362 | 2,903 |
| その他 | 127 | △13 |
| 小計 | 5,536 | 5,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | △70 | △111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △951 | △1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | 4,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △869 | △782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 859 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199 | △1,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 2,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 365 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △12 | △30 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △36 | 0 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △113 | △99 |
| その他 | △371 | △375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,410 | 503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 585 | △4 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △960 | △1,403 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 |
| 配当金の支払額 | △678 | △586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | △423 | △432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △661 | △1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,630 | 3,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,485 | 16,697 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,509 | 20,485 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,073 | 17,351 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 26,783 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 28,234 | 0 |
| 電子記録債権 | 4,213 | 2,059 |
| 有価証券 | 100 | 100 |
| 商品及び製品 | 5,569 | 5,136 |
| 仕掛品 | 2,081 | 2,685 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,893 | 2,606 |
| その他 | 1,579 | 1,663 |
| 貸倒引当金 | △648 | △632 |
| 流動資産合計 | 64,096 | 57,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,718 | 9,729 |
| 土地 | 9,466 | 9,532 |
| その他（純額） | 6,857 | 5,155 |
| 有形固定資産合計 | 26,042 | 24,417 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,222 | 1,317 |
| その他 | 2,946 | 2,797 |
| 無形固定資産合計 | 4,168 | 4,114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,323 | 5,512 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 2,145 | 2,586 |
| 退職給付に係る資産 | 1,707 | 1,705 |
| その他 | 8,473 | 8,273 |
| 貸倒引当金 | △466 | △465 |
| 投資その他の資産合計 | 17,184 | 17,612 |
| 固定資産合計 | 47,395 | 46,144 |
| 資産合計 | 111,492 | 103,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,226 | 12,441 |
| 電子記録債務 | 8,013 | 6,529 |
| １年内償還予定の社債 | 80 | 40 |
| 短期借入金 | 10,100 | 9,682 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,796 | 2,024 |
| 未払法人税等 | 1,382 | 1,093 |
| 未払消費税等 | 571 | 980 |
| 賞与引当金 | 1,146 | 1,712 |
| 役員賞与引当金 | 20 | 134 |
| 受注損失引当金 | 2 | 0 |
| 製品保証引当金 | 24 | 61 |
| 関係会社清算損失引当金 | 7 | 192 |
| その他 | 8,765 | 7,650 |
| 流動負債合計 | 47,138 | 42,544 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 0 | 60 |
| 長期借入金 | 6,199 | 6,098 |
| リース債務 | 975 | 1,433 |
| 繰延税金負債 | 465 | 461 |
| 退職給付に係る負債 | 4,118 | 4,093 |
| 役員退職慰労引当金 | 79 | 110 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 83 | 83 |
| 資産除去債務 | 1,248 | 1,091 |
| その他 | 2,849 | 2,845 |
| 固定負債合計 | 16,020 | 16,277 |
| 負債合計 | 63,158 | 58,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,294 | 5,294 |
| 資本剰余金 | 9,638 | 9,638 |
| 利益剰余金 | 32,769 | 29,530 |
| 自己株式 | △134 | △161 |
| 株主資本合計 | 47,567 | 44,301 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 258 | 403 |
| 為替換算調整勘定 | 418 | 182 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △34 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 642 | 583 |
| 新株予約権 | 45 | 45 |
| 非支配株主持分 | 79 | 145 |
| 純資産合計 | 48,333 | 45,076 |
| 負債純資産合計 | 111,492 | 103,898 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
