その他製品 <7972> イトーキ 財務情報
2024年08月05日発表 2024年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 5,089 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 484 |
| 為替換算調整勘定 | 47 |
| 退職給付に係る調整額 | 28 |
| その他の包括利益合計 | 560 |
| 中間包括利益 | 5,650 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 5,646 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 4 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 72,510 |
| 売上原価 | 44,433 |
| 売上総利益 | 28,077 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,211 |
| 営業利益 | 6,866 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 9 |
| 受取配当金 | 62 |
| 持分法による投資利益 | 0 |
| 受取保険金 | 84 |
| その他 | 149 |
| 営業外収益合計 | 306 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 137 |
| 支払手数料 | 95 |
| その他 | 103 |
| 営業外費用合計 | 335 |
| 経常利益 | 6,837 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 526 |
| 投資有価証券売却益 | 26 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価益 | 547 |
| 特別利益合計 | 1,100 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 1 |
| 固定資産除却損 | 14 |
| 災害による損失 | 19 |
| 競争法関連損失引当金繰入額 | 563 |
| その他 | 2 |
| 特別損失合計 | 602 |
| 税金等調整前中間純利益 | 7,334 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,517 |
| 法人税等調整額 | 727 |
| 法人税等合計 | 2,245 |
| 中間純利益 | 5,089 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 3 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 5,086 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 7,334 |
| 減価償却費 | 1,302 |
| のれん償却額 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △301 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △23 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 |
| 支払利息 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △524 |
| 固定資産除却損 | 14 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | △547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,982 |
| その他 | △259 |
| 小計 | △2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 |
| 利息の支払額 | △152 |
| 和解金の支払額 | △400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △836 |
| 定期預金の払戻による収入 | 969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △928 |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | △173 |
| その他 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,772 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,128 |
| 社債の償還による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △15,899 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,069 |
| その他 | △653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,515 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 28,513 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 27,140 |
| 電子記録債権 | 6,424 |
| 商品及び製品 | 4,588 |
| 仕掛品 | 2,186 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,099 |
| その他 | 2,654 |
| 貸倒引当金 | △190 |
| 流動資産合計 | 74,416 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,892 |
| 土地 | 8,413 |
| その他（純額） | 4,438 |
| 有形固定資産合計 | 24,744 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 864 |
| その他 | 3,007 |
| 無形固定資産合計 | 3,872 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 6,599 |
| 繰延税金資産 | 1,348 |
| 退職給付に係る資産 | 1,735 |
| その他 | 8,128 |
| 貸倒引当金 | △144 |
| 投資その他の資産合計 | 17,668 |
| 固定資産合計 | 46,284 |
| 資産合計 | 120,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,263 |
| 電子記録債務 | 2,685 |
| 設備関係支払手形 | 11 |
| １年内償還予定の社債 | 14 |
| 短期借入金 | 33,274 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,665 |
| 未払法人税等 | 1,810 |
| 未払消費税等 | 872 |
| 賞与引当金 | 1,309 |
| 役員賞与引当金 | 19 |
| 関係会社事業損失引当金 | 95 |
| その他 | 7,794 |
| 流動負債合計 | 60,816 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 23 |
| 長期借入金 | 3,015 |
| リース債務 | 575 |
| 繰延税金負債 | 374 |
| 役員退職慰労引当金 | 66 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 83 |
| 競争法関連損失引当金 | 573 |
| 退職給付に係る負債 | 3,898 |
| 資産除去債務 | 1,289 |
| その他 | 2,872 |
| 固定負債合計 | 12,772 |
| 負債合計 | 73,589 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 7,351 |
| 資本剰余金 | 11,692 |
| 利益剰余金 | 34,092 |
| 自己株式 | △8,077 |
| 株主資本合計 | 45,059 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,163 |
| 為替換算調整勘定 | 685 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,008 |
| 新株予約権 | 0 |
| 非支配株主持分 | 43 |
| 純資産合計 | 47,111 |
| 負債純資産合計 | 120,701 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
