2023年10月05日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
四半期純利益 3,007 282
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △434 2,657
繰延ヘッジ損益 16 61
為替換算調整勘定 △694 3,362
退職給付に係る調整額 △46 △23
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 △1,158 6,057
四半期包括利益 1,848 6,340
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,704 6,048
非支配株主に係る四半期包括利益 144 292

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
売上高 90,411 82,166
売上原価 39,258 37,431
売上総利益 51,152 44,735
販売費及び一般管理費 46,129 44,541
営業利益 5,022 193
営業外収益    
受取利息 37 13
受取配当金 112 106
持分法による投資利益 15 0
為替差益 0 708
貸倒引当金戻入額 35 0
その他 115 288
営業外収益合計 317 1,116
営業外費用    
支払利息 269 131
持分法による投資損失 0 34
為替差損 473 0
その他 183 489
営業外費用合計 927 655
経常利益 4,412 654
特別利益    
投資有価証券売却益 362 120
関係会社株式売却益 0 1,306
その他 0 28
特別利益合計 362 1,455
特別損失    
臨時休業等による損失 0 4
減損損失 242 470
災害損失引当金繰入額 137 0
その他 5 11
特別損失合計 385 485
税金等調整前四半期純利益 4,390 1,624
法人税等合計 1,382 1,341
四半期純利益 3,007 282
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 144 △193
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,862 476

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,390 1,624
減価償却費 1,957 2,243
減損損失 242 470
のれん償却額 410 401
貸倒引当金の増減額(△は減少) △157 111
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △63 △164
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △26 △32
受取利息及び受取配当金 △150 △119
支払利息 269 131
売上債権の増減額(△は増加) 1,722 3,065
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,026 △477
仕入債務の増減額(△は減少) △412 △381
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △1,306
固定資産処分損益(△は益) 4 1
その他 △2,231 △3,293
小計 1,928 2,272
利息及び配当金の受取額 153 1,301
利息の支払額 △352 △154
法人税等の支払額 △1,044 △2,051
法人税等の還付額 407 31
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,092 1,399
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △11
定期預金の払戻による収入 0 11
有形固定資産の取得による支出 △868 △1,478
有形固定資産の売却による収入 51 0
投資有価証券の取得による支出 △2,017 △1
投資有価証券の売却による収入 1,770 1,306
差入保証金の差入による支出 △350 △204
差入保証金の回収による収入 161 259
長期前払費用の取得による支出 0 △22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 0 7,652
その他 △639 △1,574
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,893 5,935
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 8,272 △3,868
長期借入金の返済による支出 △1,860 △2,193
配当金の支払額 △1,628 △1,627
非支配株主への払戻による支出 △5,020 △190
その他 △757 △453
財務活動によるキャッシュ・フロー △994 △8,332
現金及び現金同等物に係る換算差額 314 537
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,481 △460
現金及び現金同等物の期首残高 14,739 15,199
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,314 14,739

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,324 13,805
受取手形、売掛金及び契約資産 12,383 13,981
商品及び製品 31,331 27,297
仕掛品 518 486
原材料及び貯蔵品 3,135 2,935
その他 4,933 4,185
貸倒引当金 △442 △437
流動資産合計 64,185 62,255
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 19,409 19,498
土地 23,478 23,328
その他(純額) 10,701 10,303
有形固定資産合計 53,590 53,130
無形固定資産    
のれん 3,719 4,025
その他 5,002 5,081
無形固定資産合計 8,721 9,106
投資その他の資産    
投資有価証券 16,396 16,433
退職給付に係る資産 5,504 5,441
繰延税金資産 2,873 3,454
その他 9,685 9,708
貸倒引当金 △184 △331
投資その他の資産合計 34,275 34,706
固定資産合計 96,587 96,943
資産合計 160,772 159,198
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 8,209 8,154
電子記録債務 12,925 13,236
短期借入金 29,563 18,600
未払法人税等 684 1,129
賞与引当金 1,460 914
役員賞与引当金 122 179
その他 9,866 10,909
流動負債合計 62,832 53,124
固定負債    
長期借入金 5,997 8,657
退職給付に係る負債 2,860 2,886
役員退職慰労引当金 286 262
資産除去債務 2,582 2,563
その他 6,184 6,630
固定負債合計 17,910 21,000
負債合計 80,742 74,125
純資産の部    
株主資本    
資本金 30,079 30,079
資本剰余金 50,347 50,347
利益剰余金 17,276 16,042
自己株式 △20,749 △20,748
株主資本合計 76,955 75,721
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,186 2,620
繰延ヘッジ損益 47 30
土地再評価差額金 △5,698 △5,698
為替換算調整勘定 747 1,441
退職給付に係る調整累計額 584 631
その他の包括利益累計額合計 △2,132 △973
新株予約権 82 82
非支配株主持分 5,123 10,243
純資産合計 80,029 85,073
負債純資産合計 160,772 159,198
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得