2022年02月03日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 650,436 209,556
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目    
減価償却費及び無形資産等償却費 225,043 200,230
退職給付に係る負債の増減 4,990 1,146
損失評価引当金繰入額 11,186 67,533
有価証券損益 5,696 △7,024
FVTPLの貸付金に係る損益 0 21,657
固定資産評価損益 14,285 40,133
固定資産処分損益 △11,565 △1,228
受取利息、受取配当金及び支払利息 △154,289 △57,380
法人所得税 181,768 63,057
持分法による投資損益 △318,947 △155,002
条件付対価等に係る評価損益 1,446 △3,195
営業活動に係る資産・負債の増減    
営業債権及びその他の債権の増減 △480,759 12,273
棚卸資産の増減 △247,964 △44,389
営業債務及びその他の債務の増減 353,654 48,111
その他-純額 △169,608 △51,660
利息の受取額 38,670 41,727
利息の支払額 △36,615 △46,881
配当金の受取額 430,166 231,486
法人所得税の支払額 △138,570 △67,700
営業活動によるキャッシュ・フロー 359,023 502,450
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減 △51,742 △40,717
持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収 △29,778 △49,834
その他の投資の取得及び売却・償還 △39,715 △2,026
貸付金の増加及び回収 55,291 5,512
有形固定資産等の取得及び売却 △117,944 △172,199
投資不動産の取得及び売却 △6,501 △49,277
投資活動によるキャッシュ・フロー △190,389 △308,541
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期債務の増減 △32,783 △32,895
長期債務の増加及び返済 △23,028 △10,776
リース負債の返済による支出 △40,802 △44,718
自己株式の取得及び売却 △128,976 △45,974
配当金支払による支出 △148,206 △135,476
非支配持分株主との取引 △23,742 △12,453
財務活動によるキャッシュ・フロー △397,537 △282,292
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 6,892 8,178
現金及び現金同等物の増減 △222,011 △80,205
現金及び現金同等物期首残高 978,528 0
現金及び現金同等物四半期末残高 841,139 978,528

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
収益 8,589,429 5,740,568
原価 7,799,646 5,172,368
売上総利益 789,783 568,200
その他の収益・費用    
販売費及び一般管理費 423,736 451,819
有価証券損益 △5,696 7,024
固定資産評価損益 △14,285 △40,133
固定資産処分損益 11,565 1,228
雑損益 24,838 △4,312
その他の収益・費用計 △407,314 △488,012
金融収益・費用    
受取利息 14,709 16,554
受取配当金 151,957 61,865
支払利息 35,878 40,996
金融収益・費用計 130,788 37,423
持分法による投資損益 318,947 155,002
法人所得税前利益 832,204 272,613
法人所得税 181,768 63,057
四半期利益 650,436 209,556
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 633,256 198,937
非支配持分 17,180 10,619

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期包括利益    
四半期利益 650,436 209,556
その他の包括利益    
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類されない項目    
FVTOCIの金融資産 △49,453 325,873
確定給付制度の再測定 752 △1,953
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 14,026 △11,256
上記に係る法人所得税 14,993 △67,477
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類される項目    
外貨換算調整勘定 △4,727 124,798
キャッシュ・フロー・ヘッジ △27,447 8,208
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 115,682 △63,846
上記に係る法人所得税 △2,999 △8,724
その他の包括利益計 60,827 305,623
四半期包括利益 711,263 515,179
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 690,339 497,987
非支配持分 20,924 17,192

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 841,139 1,063,150
営業債権及びその他の債権 2,307,545 1,811,990
その他の金融資産 886,254 429,986
棚卸資産 886,869 615,155
前渡金 178,799 143,714
その他の流動資産 160,001 143,477
流動資産合計 5,260,607 4,207,472
非流動資産    
持分法適用会社に対する投資 3,140,974 3,044,001
その他の投資 2,074,461 1,955,607
営業債権及びその他の債権 295,965 305,952
その他の金融資産 151,493 141,848
有形固定資産 2,112,655 2,175,072
投資不動産 317,024 274,847
無形資産 228,257 188,555
繰延税金資産 103,522 112,055
その他の非流動資産 102,577 110,436
非流動資産合計 8,526,928 8,308,373
資産合計 13,787,535 12,515,845
負債及び資本の部    
流動負債    
短期債務 312,041 300,485
1年以内に返済予定の長期債務 420,107 450,941
営業債務及びその他の債務 1,711,633 1,313,341
その他の金融負債 639,747 371,298
未払法人所得税 61,335 58,915
前受金 184,792 123,806
引当金 28,184 36,909
その他の流動負債 76,160 46,027
流動負債合計 3,433,999 2,701,722
非流動負債    
長期債務(1年以内返済予定分を除く) 4,092,495 3,995,311
その他の金融負債 113,621 116,531
退職給付に係る負債 38,461 40,253
引当金 258,104 261,365
繰延税金負債 578,966 550,776
その他の非流動負債 26,511 27,000
非流動負債合計 5,108,158 4,991,236
負債合計 8,542,157 7,692,958
資本    
資本金 342,384 342,080
資本剰余金 397,423 396,238
利益剰余金 3,866,219 3,547,789
その他の資本の構成要素 440,477 373,786
自己株式 △61,255 △89,473
親会社の所有者に帰属する持分合計 4,985,248 4,570,420
非支配持分 260,130 252,467
資本合計 5,245,378 4,822,887
負債及び資本合計 13,787,535 12,515,845
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