前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
四半期利益 | 650,436 | 209,556 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
減価償却費及び無形資産等償却費 | 225,043 | 200,230 |
退職給付に係る負債の増減 | 4,990 | 1,146 |
損失評価引当金繰入額 | 11,186 | 67,533 |
有価証券損益 | 5,696 | △7,024 |
FVTPLの貸付金に係る損益 | 0 | 21,657 |
固定資産評価損益 | 14,285 | 40,133 |
固定資産処分損益 | △11,565 | △1,228 |
受取利息、受取配当金及び支払利息 | △154,289 | △57,380 |
法人所得税 | 181,768 | 63,057 |
持分法による投資損益 | △318,947 | △155,002 |
条件付対価等に係る評価損益 | 1,446 | △3,195 |
営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
営業債権及びその他の債権の増減 | △480,759 | 12,273 |
棚卸資産の増減 | △247,964 | △44,389 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 353,654 | 48,111 |
その他-純額 | △169,608 | △51,660 |
利息の受取額 | 38,670 | 41,727 |
利息の支払額 | △36,615 | △46,881 |
配当金の受取額 | 430,166 | 231,486 |
法人所得税の支払額 | △138,570 | △67,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,023 | 502,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減 | △51,742 | △40,717 |
持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収 | △29,778 | △49,834 |
その他の投資の取得及び売却・償還 | △39,715 | △2,026 |
貸付金の増加及び回収 | 55,291 | 5,512 |
有形固定資産等の取得及び売却 | △117,944 | △172,199 |
投資不動産の取得及び売却 | △6,501 | △49,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,389 | △308,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期債務の増減 | △32,783 | △32,895 |
長期債務の増加及び返済 | △23,028 | △10,776 |
リース負債の返済による支出 | △40,802 | △44,718 |
自己株式の取得及び売却 | △128,976 | △45,974 |
配当金支払による支出 | △148,206 | △135,476 |
非支配持分株主との取引 | △23,742 | △12,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,537 | △282,292 |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 6,892 | 8,178 |
現金及び現金同等物の増減 | △222,011 | △80,205 |
現金及び現金同等物期首残高 | 978,528 | 0 |
現金及び現金同等物四半期末残高 | 841,139 | 978,528 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
収益 | 8,589,429 | 5,740,568 |
原価 | 7,799,646 | 5,172,368 |
売上総利益 | 789,783 | 568,200 |
その他の収益・費用 | ||
販売費及び一般管理費 | 423,736 | 451,819 |
有価証券損益 | △5,696 | 7,024 |
固定資産評価損益 | △14,285 | △40,133 |
固定資産処分損益 | 11,565 | 1,228 |
雑損益 | 24,838 | △4,312 |
その他の収益・費用計 | △407,314 | △488,012 |
金融収益・費用 | ||
受取利息 | 14,709 | 16,554 |
受取配当金 | 151,957 | 61,865 |
支払利息 | 35,878 | 40,996 |
金融収益・費用計 | 130,788 | 37,423 |
持分法による投資損益 | 318,947 | 155,002 |
法人所得税前利益 | 832,204 | 272,613 |
法人所得税 | 181,768 | 63,057 |
四半期利益 | 650,436 | 209,556 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 633,256 | 198,937 |
非支配持分 | 17,180 | 10,619 |
前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
四半期包括利益 | ||
四半期利益 | 650,436 | 209,556 |
その他の包括利益 | ||
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類されない項目 | ||
FVTOCIの金融資産 | △49,453 | 325,873 |
確定給付制度の再測定 | 752 | △1,953 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 14,026 | △11,256 |
上記に係る法人所得税 | 14,993 | △67,477 |
再分類修正により要約四半期連結損益計算書へ分類される項目 | ||
外貨換算調整勘定 | △4,727 | 124,798 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △27,447 | 8,208 |
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 115,682 | △63,846 |
上記に係る法人所得税 | △2,999 | △8,724 |
その他の包括利益計 | 60,827 | 305,623 |
四半期包括利益 | 711,263 | 515,179 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 690,339 | 497,987 |
非支配持分 | 20,924 | 17,192 |
前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 841,139 | 1,063,150 |
営業債権及びその他の債権 | 2,307,545 | 1,811,990 |
その他の金融資産 | 886,254 | 429,986 |
棚卸資産 | 886,869 | 615,155 |
前渡金 | 178,799 | 143,714 |
その他の流動資産 | 160,001 | 143,477 |
流動資産合計 | 5,260,607 | 4,207,472 |
非流動資産 | ||
持分法適用会社に対する投資 | 3,140,974 | 3,044,001 |
その他の投資 | 2,074,461 | 1,955,607 |
営業債権及びその他の債権 | 295,965 | 305,952 |
その他の金融資産 | 151,493 | 141,848 |
有形固定資産 | 2,112,655 | 2,175,072 |
投資不動産 | 317,024 | 274,847 |
無形資産 | 228,257 | 188,555 |
繰延税金資産 | 103,522 | 112,055 |
その他の非流動資産 | 102,577 | 110,436 |
非流動資産合計 | 8,526,928 | 8,308,373 |
資産合計 | 13,787,535 | 12,515,845 |
負債及び資本の部 | ||
流動負債 | ||
短期債務 | 312,041 | 300,485 |
1年以内に返済予定の長期債務 | 420,107 | 450,941 |
営業債務及びその他の債務 | 1,711,633 | 1,313,341 |
その他の金融負債 | 639,747 | 371,298 |
未払法人所得税 | 61,335 | 58,915 |
前受金 | 184,792 | 123,806 |
引当金 | 28,184 | 36,909 |
その他の流動負債 | 76,160 | 46,027 |
流動負債合計 | 3,433,999 | 2,701,722 |
非流動負債 | ||
長期債務(1年以内返済予定分を除く) | 4,092,495 | 3,995,311 |
その他の金融負債 | 113,621 | 116,531 |
退職給付に係る負債 | 38,461 | 40,253 |
引当金 | 258,104 | 261,365 |
繰延税金負債 | 578,966 | 550,776 |
その他の非流動負債 | 26,511 | 27,000 |
非流動負債合計 | 5,108,158 | 4,991,236 |
負債合計 | 8,542,157 | 7,692,958 |
資本 | ||
資本金 | 342,384 | 342,080 |
資本剰余金 | 397,423 | 396,238 |
利益剰余金 | 3,866,219 | 3,547,789 |
その他の資本の構成要素 | 440,477 | 373,786 |
自己株式 | △61,255 | △89,473 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,985,248 | 4,570,420 |
非支配持分 | 260,130 | 252,467 |
資本合計 | 5,245,378 | 4,822,887 |
負債及び資本合計 | 13,787,535 | 12,515,845 |
お知らせ