卸売業
<8041> ＯＵＧホールディングス 財務情報
2021年05月11日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,141
|
1,192
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
702
|
△1,315
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
3
|
|
退職給付に係る調整額
|
656
|
△244
|
|
その他の包括利益合計
|
1,354
|
△1,557
|
|
包括利益
|
2,495
|
△364
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,495
|
△364
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
298,310
|
319,813
|
|
売上原価
|
276,428
|
296,791
|
|
売上総利益
|
21,882
|
23,022
|
|
販売費及び一般管理費
|
20,508
|
21,583
|
|
営業利益
|
1,373
|
1,439
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
4
|
|
受取配当金
|
114
|
117
|
|
補助金収入
|
26
|
47
|
|
受取賃貸料
|
46
|
42
|
|
助成金収入
|
74
|
0
|
|
その他
|
296
|
196
|
|
営業外収益合計
|
563
|
407
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
173
|
195
|
|
その他
|
36
|
30
|
|
営業外費用合計
|
210
|
225
|
|
経常利益
|
1,727
|
1,621
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
331
|
|
受取保険金
|
65
|
7
|
|
特別利益合計
|
65
|
338
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
30
|
61
|
|
災害による損失
|
0
|
60
|
|
固定資産除却損
|
0
|
53
|
|
投資有価証券評価損
|
4
|
14
|
|
固定資産売却損
|
18
|
0
|
|
特別損失合計
|
52
|
189
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,740
|
1,771
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
460
|
426
|
|
法人税等調整額
|
139
|
151
|
|
法人税等合計
|
599
|
578
|
|
当期純利益
|
1,141
|
1,192
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,141
|
1,192
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,740
|
1,771
|
|
減価償却費
|
970
|
926
|
|
減損損失
|
30
|
61
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
18
|
△328
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△105
|
△119
|
|
退職給付に係る資産又は負債の増減額
|
△240
|
76
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△119
|
△121
|
|
支払利息
|
173
|
195
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,282
|
6,965
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,242
|
△382
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,309
|
△4,079
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
136
|
△162
|
|
その他
|
100
|
△34
|
|
小計
|
2,974
|
4,767
|
|
利息及び配当金の受取額
|
119
|
120
|
|
利息の支払額
|
△173
|
△193
|
|
法人税等の支払額
|
△351
|
△573
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,569
|
4,120
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△946
|
△1,623
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
48
|
510
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△18
|
△19
|
|
長期貸付けによる支出
|
△28
|
△74
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
24
|
30
|
|
その他
|
△177
|
△262
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,098
|
△1,439
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,297
|
△2,610
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△68
|
△174
|
|
長期借入れによる収入
|
3,250
|
4,573
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,090
|
△4,726
|
|
自己株式の取得による支出
|
△11
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△331
|
△331
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,549
|
△3,273
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△78
|
△591
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,142
|
2,734
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,064
|
2,142
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,069
|
2,147
|
|
受取手形及び売掛金
|
28,273
|
25,918
|
|
商品及び製品
|
22,601
|
23,783
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
225
|
285
|
|
その他
|
665
|
613
|
|
貸倒引当金
|
△64
|
△97
|
|
流動資産合計
|
53,769
|
52,650
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
11,008
|
11,002
|
|
減価償却累計額
|
△8,528
|
△8,388
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,479
|
2,614
|
|
機械装置及び運搬具
|
5,975
|
5,758
|
|
減価償却累計額
|
△4,494
|
△4,326
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,480
|
1,432
|
|
工具、器具及び備品
|
2,145
|
2,020
|
|
減価償却累計額
|
△1,428
|
△1,287
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
716
|
732
|
|
土地
|
6,448
|
6,481
|
|
リース資産
|
10
|
326
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
△313
|
|
リース資産（純額）
|
5
|
12
|
|
建設仮勘定
|
43
|
11
|
|
有形固定資産合計
|
11,174
|
11,285
|
|
無形固定資産
|
427
|
308
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,435
|
4,413
|
|
長期貸付金
|
90
|
84
|
|
退職給付に係る資産
|
918
|
82
|
|
破産更生債権等
|
220
|
293
|
|
繰延税金資産
|
114
|
762
|
|
その他
|
835
|
858
|
|
貸倒引当金
|
△252
|
△324
|
|
投資その他の資産合計
|
7,362
|
6,170
|
|
固定資産合計
|
18,964
|
17,764
|
|
資産合計
|
72,733
|
70,414
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19,123
|
17,845
|
|
短期借入金
|
13,172
|
14,469
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,927
|
3,071
|
|
未払法人税等
|
317
|
267
|
|
未払消費税等
|
174
|
147
|
|
賞与引当金
|
711
|
718
|
|
その他
|
3,171
|
3,160
|
|
流動負債合計
|
39,598
|
39,681
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,734
|
6,430
|
|
繰延税金負債
|
49
|
4
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
236
|
245
|
|
退職給付に係る負債
|
2,411
|
2,472
|
|
役員退職慰労引当金
|
122
|
128
|
|
資産除去債務
|
166
|
166
|
|
その他
|
270
|
293
|
|
固定負債合計
|
9,991
|
9,740
|
|
負債合計
|
49,589
|
49,421
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,495
|
6,495
|
|
資本剰余金
|
6,090
|
6,090
|
|
利益剰余金
|
9,284
|
8,455
|
|
自己株式
|
△39
|
△27
|
|
株主資本合計
|
21,831
|
21,013
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,421
|
718
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
8
|
|
土地再評価差額金
|
△464
|
△443
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
351
|
△304
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,312
|
△21
|
|
純資産合計
|
23,143
|
20,992
|
|
負債純資産合計
|
72,733
|
70,414
|
