卸売業
<8041> ＯＵＧホールディングス 財務情報
2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,225
|
783
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△88
|
75
|
|
繰延ヘッジ損益
|
52
|
16
|
|
退職給付に係る調整額
|
△25
|
△36
|
|
その他の包括利益合計
|
△60
|
55
|
|
四半期包括利益
|
1,164
|
839
|
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（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,164
|
839
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,846
|
1,238
|
|
減価償却費
|
452
|
470
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
50
|
|
退職給付に係る資産又は負債の増減額
|
△133
|
△87
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△35
|
△59
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△100
|
△82
|
|
支払利息
|
96
|
84
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,794
|
585
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7,604
|
△7,826
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,700
|
1,174
|
|
その他
|
△197
|
△333
|
|
小計
|
△6,755
|
△4,784
|
|
利息及び配当金の受取額
|
100
|
82
|
|
利息の支払額
|
△100
|
△84
|
|
法人税等の支払額
|
△960
|
△359
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,715
|
△5,145
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△474
|
△445
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△10
|
|
その他
|
△159
|
△154
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△643
|
△610
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
9,310
|
6,015
|
|
長期借入れによる収入
|
205
|
460
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△505
|
△487
|
|
配当金の支払額
|
△330
|
△331
|
|
その他
|
△1
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8,678
|
5,653
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
320
|
△103
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,961
|
2,064
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,911
|
1,961
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
156,104
|
139,778
|
|
売上原価
|
142,240
|
126,936
|
|
売上総利益
|
13,864
|
12,842
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,074
|
11,769
|
|
営業利益
|
1,790
|
1,073
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
2
|
|
受取配当金
|
99
|
80
|
|
受取賃貸料
|
88
|
63
|
|
その他
|
139
|
109
|
|
営業外収益合計
|
327
|
255
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
96
|
84
|
|
賃貸費用
|
46
|
19
|
|
貸倒引当金繰入額
|
32
|
0
|
|
その他
|
1
|
9
|
|
営業外費用合計
|
177
|
113
|
|
経常利益
|
1,940
|
1,215
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取補償金
|
0
|
29
|
|
固定資産売却益
|
1
|
7
|
|
投資有価証券売却益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
37
|
|
特別損失
|
|
|
|
災害による損失
|
98
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
1
|
|
固定資産売却損
|
0
|
4
|
|
固定資産除却損
|
1
|
9
|
|
特別損失合計
|
99
|
14
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,846
|
1,238
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
544
|
418
|
|
法人税等調整額
|
76
|
36
|
|
法人税等合計
|
621
|
454
|
|
四半期純利益
|
1,225
|
783
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,225
|
783
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,915
|
2,595
|
|
受取手形及び売掛金
|
31,668
|
28,873
|
|
商品及び製品
|
35,369
|
27,836
|
|
原材料及び貯蔵品
|
295
|
224
|
|
その他
|
1,113
|
893
|
|
貸倒引当金
|
△99
|
△90
|
|
流動資産合計
|
71,262
|
60,332
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
10,681
|
10,584
|
|
無形固定資産
|
778
|
656
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,984
|
5,103
|
|
その他
|
2,349
|
2,365
|
|
貸倒引当金
|
△304
|
△299
|
|
投資その他の資産合計
|
7,029
|
7,169
|
|
固定資産合計
|
18,489
|
18,409
|
|
資産合計
|
89,752
|
78,742
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
22,665
|
20,814
|
|
短期借入金
|
25,013
|
15,703
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,134
|
4,212
|
|
未払法人税等
|
497
|
918
|
|
賞与引当金
|
760
|
795
|
|
その他
|
3,484
|
3,619
|
|
流動負債合計
|
56,555
|
46,063
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,519
|
5,741
|
|
退職給付に係る負債
|
2,328
|
2,405
|
|
役員退職慰労引当金
|
116
|
128
|
|
その他
|
558
|
562
|
|
固定負債合計
|
8,523
|
8,837
|
|
負債合計
|
65,079
|
54,900
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,495
|
6,495
|
|
資本剰余金
|
6,090
|
6,090
|
|
利益剰余金
|
11,145
|
10,252
|
|
自己株式
|
△42
|
△42
|
|
株主資本合計
|
23,688
|
22,796
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,101
|
1,189
|
|
繰延ヘッジ損益
|
108
|
56
|
|
土地再評価差額金
|
△447
|
△447
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
221
|
247
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
984
|
1,045
|
|
純資産合計
|
24,672
|
23,841
|
|
負債純資産合計
|
89,752
|
78,742
|
