卸売業
<8041> ＯＵＧホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,010
|
1,225
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
654
|
△88
|
|
繰延ヘッジ損益
|
76
|
52
|
|
退職給付に係る調整額
|
△5
|
△25
|
|
その他の包括利益合計
|
725
|
△60
|
|
四半期包括利益
|
1,735
|
1,164
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,735
|
1,164
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
160,904
|
156,104
|
|
売上原価
|
147,292
|
142,240
|
|
売上総利益
|
13,612
|
13,864
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,222
|
12,074
|
|
営業利益
|
1,389
|
1,790
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
105
|
99
|
|
受取賃貸料
|
94
|
88
|
|
補助金収入
|
172
|
22
|
|
その他
|
75
|
116
|
|
営業外収益合計
|
449
|
327
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
94
|
96
|
|
賃貸費用
|
42
|
46
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2
|
32
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
142
|
177
|
|
経常利益
|
1,696
|
1,940
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
59
|
0
|
|
固定資産売却益
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却益
|
19
|
5
|
|
特別利益合計
|
79
|
6
|
|
特別損失
|
|
|
|
災害による損失
|
275
|
98
|
|
固定資産除却損
|
9
|
1
|
|
特別損失合計
|
284
|
99
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,491
|
1,846
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
401
|
544
|
|
法人税等調整額
|
79
|
76
|
|
法人税等合計
|
481
|
621
|
|
四半期純利益
|
1,010
|
1,225
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,010
|
1,225
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,491
|
1,846
|
|
減価償却費
|
462
|
452
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△44
|
13
|
|
退職給付に係る資産又は負債の増減額
|
△41
|
△133
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△35
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△105
|
△100
|
|
支払利息
|
94
|
96
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,154
|
△2,794
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,622
|
△7,604
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5,514
|
1,700
|
|
その他
|
△12
|
△197
|
|
小計
|
△436
|
△6,755
|
|
利息及び配当金の受取額
|
105
|
100
|
|
利息の支払額
|
△97
|
△100
|
|
法人税等の支払額
|
△793
|
△960
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,221
|
△7,715
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△310
|
△474
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10
|
△9
|
|
その他
|
△341
|
△159
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△661
|
△643
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,325
|
9,310
|
|
長期借入れによる収入
|
318
|
205
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△512
|
△505
|
|
配当金の支払額
|
△374
|
△330
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,756
|
8,678
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
872
|
320
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,911
|
2,590
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,608
|
2,911
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,613
|
2,741
|
|
受取手形及び売掛金
|
34,818
|
30,549
|
|
商品及び製品
|
32,676
|
29,145
|
|
原材料及び貯蔵品
|
366
|
275
|
|
その他
|
906
|
861
|
|
貸倒引当金
|
△94
|
△82
|
|
流動資産合計
|
72,287
|
63,490
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
10,564
|
10,663
|
|
無形固定資産
|
1,009
|
906
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,930
|
5,008
|
|
その他
|
2,141
|
2,249
|
|
貸倒引当金
|
△275
|
△331
|
|
投資その他の資産合計
|
7,797
|
6,927
|
|
固定資産合計
|
19,371
|
18,497
|
|
資産合計
|
91,658
|
81,988
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
26,178
|
20,778
|
|
短期借入金
|
21,078
|
17,753
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,461
|
2,535
|
|
未払法人税等
|
472
|
822
|
|
賞与引当金
|
741
|
760
|
|
その他
|
3,846
|
3,866
|
|
流動負債合計
|
54,779
|
46,516
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,380
|
6,500
|
|
退職給付に係る負債
|
2,327
|
2,335
|
|
役員退職慰労引当金
|
103
|
112
|
|
その他
|
781
|
594
|
|
固定負債合計
|
9,592
|
9,543
|
|
負債合計
|
64,372
|
56,060
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,495
|
6,495
|
|
資本剰余金
|
6,090
|
6,090
|
|
利益剰余金
|
13,635
|
13,002
|
|
自己株式
|
△443
|
△442
|
|
株主資本合計
|
25,778
|
25,145
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,872
|
1,217
|
|
繰延ヘッジ損益
|
45
|
△31
|
|
土地再評価差額金
|
△450
|
△450
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
41
|
47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,508
|
782
|
|
純資産合計
|
27,286
|
25,927
|
|
負債純資産合計
|
91,658
|
81,988
|
