卸売業
<8041> ＯＵＧホールディングス 財務情報
2024年11月12日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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1,849
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△14
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繰延ヘッジ損益
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△126
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退職給付に係る調整額
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△50
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その他の包括利益合計
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△191
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中間包括利益
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1,658
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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1,658
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純利益
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2,629
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減価償却費
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478
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△633
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投資有価証券売却損益（△は益）
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△101
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△26
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退職給付に係る資産又は負債の増減額
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△184
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受取利息及び受取配当金
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△104
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支払利息
|
113
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
3,663
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,322
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△1,055
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△611
|
|
その他
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△190
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小計
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△1,344
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利息及び配当金の受取額
|
104
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利息の支払額
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△116
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法人税等の支払額
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△342
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,699
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△384
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有形固定資産の売却による収入
|
1,342
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投資有価証券の取得による支出
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△11
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投資有価証券の売却による収入
|
120
|
|
その他
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△720
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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346
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,975
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長期借入れによる収入
|
500
|
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長期借入金の返済による支出
|
△554
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配当金の支払額
|
△401
|
|
その他
|
△2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,516
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
163
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,608
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,588
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
165,497
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売上原価
|
151,024
|
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売上総利益
|
14,472
|
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販売費及び一般管理費
|
12,831
|
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営業利益
|
1,641
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
103
|
|
受取賃貸料
|
93
|
|
補助金収入
|
157
|
|
その他
|
69
|
|
営業外収益合計
|
424
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
113
|
|
賃貸費用
|
49
|
|
その他
|
6
|
|
営業外費用合計
|
169
|
|
経常利益
|
1,896
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
642
|
|
投資有価証券売却益
|
101
|
|
受取保険金
|
0
|
|
特別利益合計
|
743
|
|
特別損失
|
|
|
災害による損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
固定資産売却損
|
9
|
|
特別損失合計
|
11
|
|
税金等調整前中間純利益
|
2,629
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
272
|
|
法人税等調整額
|
507
|
|
法人税等合計
|
779
|
|
中間純利益
|
1,849
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,849
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中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
2,593
|
|
受取手形及び売掛金
|
31,676
|
|
商品及び製品
|
35,855
|
|
原材料及び貯蔵品
|
281
|
|
その他
|
1,051
|
|
貸倒引当金
|
△66
|
|
流動資産合計
|
71,390
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
9,610
|
|
無形固定資産
|
1,412
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
6,821
|
|
その他
|
3,145
|
|
貸倒引当金
|
△212
|
|
投資その他の資産合計
|
9,754
|
|
固定資産合計
|
20,777
|
|
資産合計
|
92,168
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24,210
|
|
短期借入金
|
18,633
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,051
|
|
未払法人税等
|
420
|
|
賞与引当金
|
761
|
|
その他
|
3,545
|
|
流動負債合計
|
50,622
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
6,289
|
|
退職給付に係る負債
|
2,201
|
|
役員退職慰労引当金
|
79
|
|
その他
|
681
|
|
固定負債合計
|
9,252
|
|
負債合計
|
59,875
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,495
|
|
資本剰余金
|
6,094
|
|
利益剰余金
|
17,706
|
|
自己株式
|
△403
|
|
株主資本合計
|
29,893
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,492
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△88
|
|
土地再評価差額金
|
△467
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
463
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,399
|
|
純資産合計
|
32,292
|
|
負債純資産合計
|
92,168
|
