2023年08月31日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
5,751
|
1,780
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,138
|
207
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
630
|
1,085
|
|
退職給付に係る調整額
|
4
|
△7
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
562
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
2,335
|
1,284
|
|
四半期包括利益
|
8,087
|
3,065
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,087
|
3,065
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
65,060
|
60,809
|
|
売上原価
|
58,176
|
54,073
|
|
売上総利益
|
6,884
|
6,736
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
64
|
△3
|
|
給料及び賞与
|
1,726
|
1,586
|
|
賞与引当金繰入額
|
327
|
338
|
|
退職給付費用
|
98
|
86
|
|
賃借料
|
205
|
209
|
|
減価償却費
|
68
|
72
|
|
その他
|
2,077
|
1,933
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
4,569
|
4,222
|
|
営業利益
|
2,314
|
2,513
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
33
|
11
|
|
受取配当金
|
68
|
68
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
3
|
|
持分法による投資利益
|
4,464
|
0
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
営業外収益合計
|
4,577
|
94
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
183
|
48
|
|
為替差損
|
169
|
65
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
2
|
|
その他
|
44
|
12
|
|
営業外費用合計
|
397
|
130
|
|
経常利益
|
6,494
|
2,478
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
11
|
0
|
|
特別利益合計
|
11
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,506
|
2,478
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
519
|
683
|
|
法人税等調整額
|
234
|
14
|
|
法人税等合計
|
754
|
697
|
|
四半期純利益
|
5,751
|
1,780
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
5,751
|
1,780
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,506
|
2,478
|
|
減価償却費
|
89
|
88
|
|
のれん償却額
|
32
|
32
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,464
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
株式報酬費用
|
22
|
24
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
△3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△211
|
152
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△405
|
△172
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
5
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△102
|
△80
|
|
支払利息
|
183
|
48
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△11
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,221
|
△624
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3,859
|
△4,130
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
510
|
1,094
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
367
|
△6
|
|
その他
|
537
|
700
|
|
小計
|
8,140
|
△387
|
|
利息及び配当金の受取額
|
525
|
87
|
|
利息の支払額
|
△187
|
△50
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,296
|
△294
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,182
|
△645
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△902
|
△749
|
|
定期預金の払戻による収入
|
269
|
483
|
|
有価証券の償還による収入
|
0
|
500
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△164
|
△132
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△33
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
17
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△16,785
|
0
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
0
|
△59
|
|
関係会社貸付回収による収入
|
2
|
0
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
38
|
13
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△145
|
△70
|
|
保険積立金の解約による収入
|
66
|
101
|
|
その他
|
2
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△17,634
|
80
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
151,204
|
63,999
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△146,755
|
△61,425
|
|
配当金の支払額
|
△1,207
|
△1,187
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
0
|
636
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,227
|
2,007
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
376
|
334
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,847
|
1,776
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,313
|
9,204
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
332
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,184
|
11,313
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,865
|
19,031
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
31,738
|
30,966
|
|
電子記録債権
|
2,786
|
3,886
|
|
商品及び製品
|
19,902
|
23,623
|
|
仕掛品
|
316
|
174
|
|
その他
|
1,036
|
1,502
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
68,645
|
79,183
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
204
|
226
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
439
|
471
|
|
その他
|
462
|
361
|
|
無形固定資産合計
|
901
|
832
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,939
|
5,308
|
|
関係会社株式
|
21,485
|
97
|
|
繰延税金資産
|
76
|
110
|
|
退職給付に係る資産
|
1,633
|
1,589
|
|
その他
|
1,822
|
1,642
|
|
貸倒引当金
|
△705
|
△582
|
|
投資その他の資産合計
|
31,252
|
8,166
|
|
固定資産合計
|
32,359
|
9,225
|
|
資産合計
|
101,005
|
88,409
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
14,187
|
13,366
|
|
短期借入金
|
30,728
|
25,817
|
|
未払法人税等
|
606
|
1,423
|
|
未払消費税等
|
511
|
143
|
|
賞与引当金
|
362
|
857
|
|
その他
|
1,256
|
1,048
|
|
流動負債合計
|
47,653
|
42,657
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
1,307
|
603
|
|
退職給付に係る負債
|
309
|
316
|
|
その他
|
86
|
106
|
|
固定負債合計
|
1,702
|
1,026
|
|
負債合計
|
49,355
|
43,683
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
13,672
|
13,672
|
|
資本剰余金
|
13,336
|
13,336
|
|
利益剰余金
|
36,538
|
32,000
|
|
自己株式
|
△17,018
|
△17,068
|
|
株主資本合計
|
46,528
|
41,940
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,007
|
1,805
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
2,253
|
1,124
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△169
|
△173
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,092
|
2,756
|
|
新株予約権
|
28
|
28
|
|
純資産合計
|
51,649
|
44,725
|
|
負債純資産合計
|
101,005
|
88,409
|
