2024年02月29日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q4)
四半期純利益 7,022
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 1,401
繰延ヘッジ損益 0
為替換算調整勘定 414
退職給付に係る調整額 8
持分法適用会社に対する持分相当額 495
その他の包括利益合計 2,320
四半期包括利益 9,343
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 9,343
非支配株主に係る四半期包括利益 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q4)
売上高 124,086
売上原価 111,032
売上総利益 13,053
販売費及び一般管理費  
貸倒引当金繰入額 66
給料及び賞与 3,519
賞与引当金繰入額 629
退職給付費用 198
賃借料 408
減価償却費 149
その他 4,205
販売費及び一般管理費合計 9,177
営業利益 3,876
営業外収益  
受取利息 78
受取配当金 129
持分法による投資利益 5,055
その他 24
営業外収益合計 5,287
営業外費用  
支払利息 379
為替差損 279
固定資産廃棄損 0
その他 80
営業外費用合計 739
経常利益 8,423
特別利益  
投資有価証券売却益 11
貸倒引当金戻入額 22
特別利益合計 33
特別損失  
経営統合関連費用 251
特別損失合計 251
税金等調整前四半期純利益 8,206
法人税、住民税及び事業税 1,019
法人税等調整額 164
法人税等合計 1,183
四半期純利益 7,022
親会社株主に帰属する四半期純利益 7,022

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q4)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 8,206
減価償却費 190
のれん償却額 64
持分法による投資損益(△は益) △5,055
固定資産除売却損益(△は益) 0
株式報酬費用 48
投資事業組合運用損益(△は益) 7
為替差損益(△は益) △367
引当金の増減額(△は減少) △158
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 12
受取利息及び受取配当金 △207
支払利息 379
投資有価証券売却損益(△は益) △11
売上債権の増減額(△は増加) 3,179
棚卸資産の増減額(△は増加) 4,708
仕入債務の増減額(△は減少) △779
未払消費税等の増減額(△は減少) 656
経営統合関連費用 251
その他 △412
小計 10,713
利息及び配当金の受取額 922
利息の支払額 △385
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △2,182
営業活動によるキャッシュ・フロー 9,068
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △1,381
定期預金の払戻による収入 1,349
有形及び無形固定資産の取得による支出 △454
有形及び無形固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △37
投資有価証券の売却による収入 17
関係会社株式の取得による支出 △16,798
関係会社貸付回収による収入 22
投資事業組合からの分配による収入 35
保険積立金の積立による支出 △200
保険積立金の解約による収入 66
その他 4
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,374
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 293,243
短期借入金の返済による支出 △291,632
配当金の支払額 △2,822
自己株式の取得による支出 △1
リース債務の返済による支出 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,239
現金及び現金同等物に係る換算差額 734
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △8,812
現金及び現金同等物の期首残高 19,031
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,219

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q4)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 10,252
受取手形、売掛金及び契約資産 28,400
電子記録債権 3,860
商品及び製品 19,093
仕掛品 326
その他 1,315
貸倒引当金 △1
流動資産合計 63,246
固定資産  
有形固定資産 220
無形固定資産  
のれん 407
その他 690
無形固定資産合計 1,097
投資その他の資産  
投資有価証券 7,319
関係会社株式 21,728
繰延税金資産 78
退職給付に係る資産 1,645
その他 1,352
貸倒引当金 △178
投資その他の資産合計 31,945
固定資産合計 33,264
資産合計 96,511
負債の部  
流動負債  
支払手形及び買掛金 12,784
短期借入金 27,699
未払法人税等 274
未払消費税等 800
賞与引当金 719
その他 1,177
流動負債合計 43,456
固定負債  
繰延税金負債 1,355
退職給付に係る負債 303
その他 107
固定負債合計 1,765
負債合計 45,222
純資産の部  
株主資本  
資本金 13,672
資本剰余金 13,336
利益剰余金 36,193
自己株式 △17,019
株主資本合計 46,182
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 3,292
繰延ヘッジ損益 0
為替換算調整勘定 1,951
退職給付に係る調整累計額 △166
その他の包括利益累計額合計 5,077
新株予約権 28
純資産合計 51,289
負債純資産合計 96,511
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