2022年06月13日発表 2022年10月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
四半期純利益 1,901 2,199
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △132 138
繰延ヘッジ損益 379 △37
為替換算調整勘定 1,057 598
退職給付に係る調整額 10 5
その他の包括利益合計 1,316 705
四半期包括利益 3,217 2,904
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 3,182 2,874
非支配株主に係る四半期包括利益 35 30

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,813 3,260
減価償却費 1,462 1,253
支払利息 58 72
為替差損益(△は益) △46 △21
引当金の増減額(△は減少) △159 △61
売上債権の増減額(△は増加) △4,345 △774
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,575 △384
仕入債務の増減額(△は減少) 2,954 △641
その他の流動資産の増減額(△は増加) 187 720
その他 277 △362
小計 △370 3,066
利息及び配当金の受取額 54 52
利息の支払額 △64 △71
法人税等の支払額 △601 △923
営業活動によるキャッシュ・フロー △980 2,125
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △887 △2,816
有形固定資産の売却による収入 0 98
投資有価証券の取得による支出 △11 △11
その他 △5 △8
投資活動によるキャッシュ・フロー △902 △2,735
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 319 △402
長期借入金の返済による支出 △76 △3,075
長期借入れによる収入 0 2,900
自己株式の取得による支出 △1 △1
リース債務の返済による支出 △24 △25
配当金の支払額 △404 △404
財務活動によるキャッシュ・フロー △185 △1,004
現金及び現金同等物に係る換算差額 366 224
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,700 △1,389
現金及び現金同等物の期首残高 8,038 9,426
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,159 8,038

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 Q2) 今期 (2022年10月期 Q2)
売上高 53,242 52,715
売上原価 44,246 43,392
売上総利益 8,995 9,323
販売費及び一般管理費 6,303 6,114
営業利益 2,692 3,208
営業外収益    
受取利息 5 2
受取配当金 33 30
為替差益 59 0
持分法による投資利益 13 16
保険配当金 33 10
受取保険金 0 17
その他 41 74
営業外収益合計 186 151
営業外費用    
支払利息 58 72
為替差損 0 2
その他 1 14
営業外費用合計 59 89
経常利益 2,819 3,270
特別利益    
固定資産売却益 0 25
その他 0 0
特別利益合計 0 25
特別損失    
固定資産解体費用 0 6
固定資産除却損 6 29
固定資産売却損 0 0
特別損失合計 6 35
税金等調整前四半期純利益 2,813 3,260
法人税、住民税及び事業税 906 966
法人税等調整額 5 94
法人税等合計 911 1,061
四半期純利益 1,901 2,199
非支配株主に帰属する四半期純利益 37 26
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,863 2,172

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年10月期 FY) 今期 (2022年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,159 9,858
受取手形及び売掛金 24,123 19,572
商品及び製品 15,766 13,185
仕掛品 1,548 971
原材料及び貯蔵品 2,985 2,261
前渡金 383 384
その他 1,295 787
貸倒引当金 △4 △4
流動資産合計 54,257 47,018
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 13,867 14,149
機械装置及び運搬具(純額) 6,316 6,656
工具、器具及び備品(純額) 322 326
土地 3,540 3,512
リース資産(純額) 77 99
建設仮勘定 558 229
その他(純額) 309 241
有形固定資産合計 24,992 25,215
無形固定資産    
ソフトウエア 117 132
その他 146 134
無形固定資産合計 264 267
投資その他の資産    
投資有価証券 3,545 3,725
保険掛金 25 81
繰延税金資産 246 303
長期前払金 1,624 1,564
その他 553 536
貸倒引当金 △260 △244
投資その他の資産合計 5,735 5,968
固定資産合計 30,992 31,451
資産合計 85,249 78,470
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 13,576 10,467
短期借入金 9,766 9,281
1年内返済予定の長期借入金 3,251 151
未払金 1,939 1,796
未払法人税等 848 580
賞与引当金 736 915
役員賞与引当金 24 12
その他 1,170 1,044
流動負債合計 31,314 24,249
固定負債    
長期借入金 5,113 8,289
繰延税金負債 263 193
退職給付に係る負債 854 851
役員退職慰労引当金 114 105
その他 399 427
固定負債合計 6,745 9,868
負債合計 38,060 34,117
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,379 3,379
資本剰余金 3,055 3,051
利益剰余金 36,820 35,360
自己株式 △910 △929
株主資本合計 42,345 40,863
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,549 1,678
繰延ヘッジ損益 482 103
為替換算調整勘定 2,011 953
退職給付に係る調整累計額 △72 △83
その他の包括利益累計額合計 3,971 2,653
非支配株主持分 871 835
純資産合計 47,188 44,352
負債純資産合計 85,249 78,470
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