2023年06月12日発表 2023年10月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
四半期純利益 1,375 1,901
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 321 △132
繰延ヘッジ損益 △423 379
為替換算調整勘定 △932 1,057
退職給付に係る調整額 15 10
その他の包括利益合計 △1,017 1,316
四半期包括利益 358 3,217
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 329 3,182
非支配株主に係る四半期包括利益 29 35

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 2,080 2,813
減価償却費 1,421 1,462
支払利息 62 58
為替差損益(△は益) 78 △46
引当金の増減額(△は減少) △129 △159
売上債権の増減額(△は増加) △4,504 △4,345
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,888 △3,575
仕入債務の増減額(△は減少) 2,437 2,954
その他の流動資産の増減額(△は増加) 392 187
その他 △67 277
小計 △113 △370
利息及び配当金の受取額 150 54
利息の支払額 △60 △64
法人税等の支払額 △426 △601
営業活動によるキャッシュ・フロー △448 △980
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △931 △887
有形固定資産の売却による収入 6 0
投資有価証券の取得による支出 △12 △11
その他 △17 △5
投資活動によるキャッシュ・フロー △952 △902
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 809 319
長期借入金の返済による支出 △3,176 △76
長期借入れによる収入 3,100 0
自己株式の取得による支出 △1 △1
リース債務の返済による支出 △22 △24
配当金の支払額 △405 △404
財務活動によるキャッシュ・フロー 307 △185
現金及び現金同等物に係る換算差額 △243 366
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,334 △1,700
現金及び現金同等物の期首残高 8,159 9,858
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,533 8,159

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
売上高 55,771 53,242
売上原価 47,039 44,246
売上総利益 8,732 8,995
販売費及び一般管理費 6,634 6,303
営業利益 2,097 2,692
営業外収益    
受取利息 5 5
受取配当金 36 33
為替差益 0 59
持分法による投資利益 11 13
保険配当金 3 33
受取保険金 1 0
出資分配金 33 0
工場誘致奨励金 35 0
その他 34 41
営業外収益合計 160 186
営業外費用    
支払利息 62 58
為替差損 112 0
その他 0 1
営業外費用合計 175 59
経常利益 2,082 2,819
特別利益    
固定資産売却益 3 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
固定資産除却損 5 6
固定資産売却損 0 0
特別損失合計 5 6
税金等調整前四半期純利益 2,080 2,813
法人税、住民税及び事業税 659 906
法人税等調整額 46 5
法人税等合計 705 911
四半期純利益 1,375 1,901
非支配株主に帰属する四半期純利益 25 37
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,349 1,863

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,533 7,867
受取手形及び売掛金 24,621 20,285
商品及び製品 19,109 17,619
仕掛品 1,241 1,017
原材料及び貯蔵品 2,679 2,743
前渡金 349 584
その他 667 1,485
貸倒引当金 △4 △4
流動資産合計 55,198 51,598
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 13,161 13,672
機械装置及び運搬具(純額) 6,432 6,597
工具、器具及び備品(純額) 346 334
土地 3,554 3,535
リース資産(純額) 67 60
建設仮勘定 545 350
その他(純額) 315 351
有形固定資産合計 24,423 24,901
無形固定資産    
ソフトウエア 124 127
その他 159 151
無形固定資産合計 283 279
投資その他の資産    
投資有価証券 3,946 3,569
保険掛金 29 25
繰延税金資産 261 232
長期前払金 1,787 1,945
その他 380 390
貸倒引当金 △90 △91
投資その他の資産合計 6,314 6,072
固定資産合計 31,021 31,253
資産合計 86,219 82,851
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 12,927 10,579
短期借入金 9,582 8,803
1年内返済予定の長期借入金 2,371 3,251
未払金 2,406 2,098
未払法人税等 564 388
賞与引当金 771 918
役員賞与引当金 18 10
その他 974 1,039
流動負債合計 29,617 27,090
固定負債    
長期借入金 5,842 5,038
繰延税金負債 205 174
退職給付に係る負債 923 924
役員退職慰労引当金 88 79
その他 404 385
固定負債合計 7,465 6,602
負債合計 37,082 33,693
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,379 3,379
資本剰余金 3,059 3,055
利益剰余金 38,286 37,341
自己株式 △891 △911
株主資本合計 43,834 42,865
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,865 1,546
繰延ヘッジ損益 △1 422
為替換算調整勘定 2,617 3,548
退職給付に係る調整累計額 △97 △112
その他の包括利益累計額合計 4,386 5,406
非支配株主持分 915 886
純資産合計 49,136 49,158
負債純資産合計 86,219 82,851
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