2023年12月18日発表 2023年10月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
当期純利益 2,850 2,847
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 515 △133
繰延ヘッジ損益 △213 319
為替換算調整勘定 329 2,595
退職給付に係る調整額 186 △30
その他の包括利益合計 819 2,752
包括利益 3,669 5,600
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 3,619 5,541
非支配株主に係る包括利益 49 59

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 4,116 4,098
減価償却費 2,905 2,965
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 57 30
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 17 △26
受取利息及び受取配当金 △106 △92
支払利息 129 119
固定資産売却損益(△は益) △4 △32
為替差損益(△は益) 61 △100
売上債権の増減額(△は増加) △792 △283
棚卸資産の増減額(△は増加) 1,349 △4,228
仕入債務の増減額(△は減少) △702 △278
その他 149 180
小計 7,184 2,353
利息及び配当金の受取額 213 107
利息の支払額 △126 △127
法人税等の支払額 △945 △1,500
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,327 834
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1,943 △1,914
有形固定資産の売却による収入 7 126
投資有価証券の取得による支出 △25 △24
その他 △40 △13
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,999 △1,823
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 805 △747
長期借入れによる収入 4,100 0
長期借入金の返済による支出 △3,362 △152
自己株式の取得による支出 △1 △2
リース債務の返済による支出 △46 △46
配当金の支払額 △809 △809
非支配株主への配当金の支払額 △9 △9
財務活動によるキャッシュ・フロー 681 △1,762
現金及び現金同等物に係る換算差額 71 758
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 5,081 △1,992
現金及び現金同等物の期首残高 7,867 9,858
現金及び現金同等物の期末残高 12,948 7,867

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
売上高 109,594 103,188
売上原価 92,041 86,583
売上総利益 17,552 16,604
販売費及び一般管理費    
荷造運搬費 3,365 3,379
倉敷料 1,278 1,129
従業員給料及び手当 3,533 3,391
賞与引当金繰入額 541 476
役員賞与引当金繰入額 9 10
退職給付費用 213 209
役員退職慰労引当金繰入額 17 17
旅費及び交通費 332 201
賃借料 521 535
租税公課 94 94
その他 3,611 3,410
販売費及び一般管理費合計 13,518 12,855
営業利益 4,034 3,749
営業外収益    
受取利息 19 13
受取配当金 85 78
為替差益 0 217
持分法による投資利益 21 26
出資分配金 37 0
工場誘致奨励金 35 0
その他 67 138
営業外収益合計 266 474
営業外費用    
支払利息 129 119
為替差損 31 0
その他 3 8
営業外費用合計 163 128
経常利益 4,137 4,095
特別利益    
固定資産売却益 3 45
特別利益合計 3 45
特別損失    
固定資産除却損 24 27
固定資産売却損 0 14
特別損失合計 24 42
税金等調整前当期純利益 4,116 4,098
法人税、住民税及び事業税 1,266 1,296
法人税等調整額 0 △46
法人税等合計 1,266 1,250
当期純利益 2,850 2,847
非支配株主に帰属する当期純利益 40 59
親会社株主に帰属する当期純利益 2,809 2,788

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,948 7,867
受取手形及び売掛金 21,124 20,285
商品及び製品 16,540 17,619
仕掛品 817 1,017
原材料及び貯蔵品 2,746 2,743
前渡金 848 584
その他 1,232 1,485
貸倒引当金 △4 △4
流動資産合計 56,254 51,598
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 26,971 26,747
減価償却累計額 △13,994 △13,076
建物及び構築物(純額) 12,977 13,672
機械装置及び運搬具 28,860 28,409
減価償却累計額 △22,373 △21,813
機械装置及び運搬具(純額) 6,487 6,597
工具、器具及び備品 1,668 1,579
減価償却累計額 △1,332 △1,246
工具、器具及び備品(純額) 336 334
土地 3,596 3,535
リース資産 205 166
減価償却累計額 △131 △106
リース資産(純額) 74 60
建設仮勘定 299 350
その他 454 439
減価償却累計額 △109 △89
その他(純額) 346 351
有形固定資産合計 24,119 24,901
無形固定資産    
ソフトウエア 127 127
その他 164 151
無形固定資産合計 291 279
投資その他の資産    
投資有価証券 4,249 3,569
保険掛金 29 25
繰延税金資産 197 232
長期前払金 2,001 1,945
その他 400 390
貸倒引当金 △92 △91
投資その他の資産合計 6,787 6,072
固定資産合計 31,198 31,253
資産合計 87,452 82,851
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 9,905 10,579
短期借入金 9,676 8,803
1年内返済予定の長期借入金 2,371 3,251
未払金 2,170 2,098
未払法人税等 769 388
賞与引当金 1,015 918
役員賞与引当金 9 10
その他 1,272 1,039
流動負債合計 27,191 27,090
固定負債    
長期借入金 6,656 5,038
繰延税金負債 358 174
退職給付に係る負債 712 924
役員退職慰労引当金 96 79
その他 401 385
固定負債合計 8,225 6,602
負債合計 35,416 33,693
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,379 3,379
資本剰余金 3,059 3,055
利益剰余金 39,342 37,341
自己株式 △891 △911
株主資本合計 44,890 42,865
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2,053 1,546
繰延ヘッジ損益 210 422
為替換算調整勘定 3,878 3,548
退職給付に係る調整累計額 74 △112
その他の包括利益累計額合計 6,217 5,406
非支配株主持分 928 886
純資産合計 52,035 49,158
負債純資産合計 87,452 82,851
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