卸売業 <8142> トーホー 財務情報
2021年09月09日発表 2022年01月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 Q2) | 今期 (2022年01月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △722 | △2,687 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △41 | △324 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 423 | △382 |
| 退職給付に係る調整額 | △49 | △53 |
| その他の包括利益合計 | 330 | △758 |
| 四半期包括利益 | △391 | △3,445 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △443 | △3,456 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 51 | 10 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 Q2) | 今期 (2022年01月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △661 | △3,224 |
| 減価償却費 | 1,089 | 1,105 |
| 減損損失 | 89 | 596 |
| のれん償却額 | 422 | 400 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △33 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △160 | △135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △25 |
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | △6 |
| 固定資産除却損 | 20 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,122 | 3,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △288 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | △4,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 179 |
| その他 | 157 | 376 |
| 小計 | 248 | △833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | △64 | △55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △140 | △748 |
| その他 | △6 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | △1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △634 | △657 |
| 固定資産の売却等による収入 | 455 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △978 |
| その他 | △115 | △184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106 | △1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 11,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,463 | △5,644 |
| リース債務の返済による支出 | △233 | △249 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △269 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △849 |
| その他 | △24 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122 | 4,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | △71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,520 | 6,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,951 | 7,520 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 Q2) | 今期 (2022年01月期 Q2) | |
| 売上高 | 89,786 | 87,703 |
| 売上原価 | 72,166 | 70,454 |
| 売上総利益 | 17,619 | 17,248 |
| 販売費及び一般管理費 | 18,733 | 20,139 |
| 営業損失（△） | △1,113 | △2,890 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 4 |
| 受取配当金 | 15 | 21 |
| 雇用調整助成金 | 278 | 411 |
| その他の金融収益 | 8 | 0 |
| その他 | 168 | 215 |
| 営業外収益合計 | 471 | 652 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 65 | 56 |
| 持分法による投資損失 | 10 | 12 |
| その他の金融費用 | 0 | 7 |
| その他 | 16 | 34 |
| 営業外費用合計 | 91 | 110 |
| 経常損失（△） | △734 | △2,347 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 15 | 6 |
| 投資有価証券売却益 | 216 | 0 |
| 特別利益合計 | 231 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 30 | 0 |
| 減損損失 | 89 | 596 |
| 固定資産除却損 | 20 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 179 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 0 | 44 |
| その他 | 17 | 23 |
| 特別損失合計 | 158 | 882 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △661 | △3,224 |
| 法人税等 | 61 | △536 |
| 四半期純損失（△） | △722 | △2,687 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 47 | 10 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △770 | △2,698 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,212 | 6,988 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,819 | 14,643 |
| 商品及び製品 | 10,578 | 10,255 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25 | 33 |
| その他 | 3,159 | 3,387 |
| 貸倒引当金 | △71 | △61 |
| 流動資産合計 | 37,724 | 35,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,349 | 9,507 |
| 土地 | 15,584 | 15,738 |
| その他（純額） | 4,108 | 4,389 |
| 有形固定資産合計 | 29,041 | 29,635 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,434 | 6,654 |
| その他 | 791 | 897 |
| 無形固定資産合計 | 7,225 | 7,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,779 | 2,028 |
| 関係会社株式 | 422 | 434 |
| 敷金 | 3,756 | 3,807 |
| 退職給付に係る資産 | 3,352 | 3,263 |
| その他 | 1,301 | 1,367 |
| 貸倒引当金 | △154 | △172 |
| 投資その他の資産合計 | 10,456 | 10,728 |
| 固定資産合計 | 46,724 | 47,915 |
| 資産合計 | 84,448 | 83,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,550 | 20,857 |
| 短期借入金 | 12,609 | 11,771 |
| 未払法人税等 | 246 | 408 |
| 賞与引当金 | 426 | 418 |
| その他の引当金 | 316 | 251 |
| 資産除去債務 | 15 | 20 |
| その他 | 4,256 | 4,153 |
| 流動負債合計 | 40,423 | 37,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,458 | 22,159 |
| 引当金 | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債 | 430 | 431 |
| 資産除去債務 | 854 | 848 |
| その他 | 2,310 | 2,450 |
| 固定負債合計 | 25,057 | 25,895 |
| 負債合計 | 65,480 | 63,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,344 | 5,344 |
| 資本剰余金 | 5,089 | 5,089 |
| 利益剰余金 | 8,092 | 8,863 |
| 自己株式 | △639 | △639 |
| 株主資本合計 | 17,887 | 18,657 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 375 | 417 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △124 | △543 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 212 | 262 |
| その他の包括利益累計額合計 | 463 | 136 |
| 非支配株主持分 | 617 | 589 |
| 純資産合計 | 18,967 | 19,384 |
| 負債純資産合計 | 84,448 | 83,162 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
