2021年10月14日発表 2022年02月期 財務諸表

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
売上高 2,148 2,314
売上原価 1,142 1,671
売上総利益 1,006 643
販売費及び一般管理費 1,473 1,771
営業損失(△) △468 △1,129
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 4 4
助成金収入 548 126
その他 8 11
営業外収益合計 561 141
営業外費用    
支払利息 7 5
支払手数料 0 0
為替差損 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 7 7
経常利益又は経常損失(△) 86 △995
特別損失    
固定資産除売却損 0 1
減損損失 0 34
事業所閉鎖損失 0 1
投資有価証券評価損 0 3
特別損失合計 0 41
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 85 △1,036
法人税、住民税及び事業税 5 6
法人税等調整額 0 △2
法人税等合計 5 5
四半期純利益又は四半期純損失(△) 80 △1,042
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 80 △1,042

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 80 △1,042
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △6 △14
繰延ヘッジ損益 0 △1
退職給付に係る調整額 △14 △8
その他の包括利益合計 △20 △22
四半期包括利益 60 △1,063
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 60 △1,063
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q2) 今期 (2022年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 85 △1,036
減価償却費 2 15
減損損失 0 34
固定資産除売却損益(△は益) 0 1
事業所閉鎖損失 0 1
投資有価証券評価損益(△は益) 0 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
返品調整引当金の増減額(△は減少) △3 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △8 △15
ポイント引当金の増減額(△は減少) △8 △5
受取利息及び受取配当金 △5 △5
支払利息 7 5
助成金収入 △549 △127
生命保険配当金 △5 △7
売上債権の増減額(△は増加) 267 177
たな卸資産の増減額(△は増加) 178 38
仕入債務の増減額(△は減少) 0 △234
未払消費税等の増減額(△は減少) 41 13
その他 △198 109
小計 △192 △1,022
利息及び配当金の受取額 4 4
利息の支払額 △8 △6
助成金の受取額 548 79
生命保険配当金の受取額 4 6
退職加算金の支払額 0 △7
法人税等の支払額 △14 △13
営業活動によるキャッシュ・フロー 345 △955
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 0 △63
投資有価証券の取得による支出 △1 △2
差入保証金の増減額(△は増加) △22 29
その他 △6 △7
投資活動によるキャッシュ・フロー △28 △41
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 600
長期借入れによる収入 0 570
長期借入金の返済による支出 0 △180
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 △1 △1
その他 △2 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △2 989
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 316 △6
現金及び現金同等物の期首残高 833 839
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,547 833

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,547 1,231
受取手形及び売掛金 289 556
商品及び製品 283 441
仕掛品 52 74
原材料及び貯蔵品 15 12
その他 71 98
貸倒引当金 △2 △3
流動資産合計 2,257 2,413
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 0 0
機械装置及び運搬具(純額) 0 0
土地 941 941
その他(純額) 11 13
有形固定資産合計 953 955
投資その他の資産    
投資有価証券 235 241
差入保証金 262 258
退職給付に係る資産 3 3
その他 11 12
貸倒引当金 △7 △7
投資その他の資産合計 508 511
固定資産合計 1,461 1,466
資産合計 3,719 3,880
負債の部    
流動負債    
買掛金 131 124
電子記録債務 24 31
短期借入金 1,070 600
1年内返済予定の長期借入金 0 441
未払金 634 849
未払費用 12 13
未払法人税等 8 15
返品調整引当金 11 13
ポイント引当金 29 36
資産除去債務 32 37
その他 236 221
流動負債合計 2,190 2,386
固定負債    
長期借入金 570 599
退職給付に係る負債 28 14
資産除去債務 119 120
その他 25 35
固定負債合計 743 769
負債合計 2,933 3,155
純資産の部    
株主資本    
資本金 30 30
資本剰余金 849 2,986
利益剰余金 83 △2,133
自己株式 △247 △254
株主資本合計 715 630
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 55 60
退職給付に係る調整累計額 8 21
その他の包括利益累計額合計 63 82
新株予約権 6 11
純資産合計 785 724
負債純資産合計 3,719 3,880
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