2023年10月12日発表 2024年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △155 292
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 31 9
退職給付に係る調整額 △7 9
その他の包括利益合計 25 18
四半期包括利益 △129 310
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △129 310
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
売上高 1,221 1,801
売上原価 323 564
売上総利益 898 1,237
販売費及び一般管理費 1,065 1,430
営業損失(△) △167 △194
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 5 4
助成金収入 13 488
その他 4 5
営業外収益合計 24 499
営業外費用    
支払利息 9 7
その他 2 0
営業外費用合計 12 8
経常利益又は経常損失(△) △156 297
特別利益    
新株予約権戻入益 6 0
特別利益合計 6 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △150 297
法人税、住民税及び事業税 4 4
法人税等合計 4 4
四半期純利益又は四半期純損失(△) △155 292
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △155 292

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 Q2) 今期 (2024年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △150 297
減価償却費 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △1
返品調整引当金の増減額(△は減少) 0 △16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △14 6
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 △24
受取利息及び受取配当金 △6 △5
支払利息 9 7
助成金収入 △14 △489
生命保険配当金 0 △4
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 40 45
棚卸資産の増減額(△は増加) 3 △26
仕入債務の増減額(△は減少) △45 △46
契約負債の増減額(△は減少) △15 38
未払消費税等の増減額(△は減少) △39 △8
その他 △85 △62
小計 △311 △281
利息及び配当金の受取額 5 4
利息の支払額 △9 △8
助成金の受取額 13 488
生命保険配当金の受取額 0 3
法人税等の支払額 △10 △10
営業活動によるキャッシュ・フロー △309 198
投資活動によるキャッシュ・フロー    
資産除去債務の履行による支出 △3 △16
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
差入保証金の増減額(△は増加) 7 22
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 4 7
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 160
短期借入金の純増減額(△は減少) △70 0
自己株式の取得による支出 △1 △1
配当金の支払額 0 △1
その他 △1 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △71 158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △375 365
現金及び現金同等物の期首残高 1,925 1,560
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,713 1,925

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年02月期 FY) 今期 (2024年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,713 2,088
受取手形、売掛金及び契約資産 206 246
商品及び製品 139 136
仕掛品 1 4
原材料及び貯蔵品 2 6
その他 42 27
貸倒引当金 △2 △2
流動資産合計 2,105 2,509
固定資産    
有形固定資産    
土地 941 941
有形固定資産合計 941 941
投資その他の資産    
投資有価証券 353 316
差入保証金 195 205
退職給付に係る資産 51 47
その他 9 10
貸倒引当金 △6 △6
投資その他の資産合計 603 573
固定資産合計 1,544 1,514
資産合計 3,650 4,024
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 145 188
電子記録債務 9 12
短期借入金 1,000 1,070
未払金 347 409
未払費用 46 45
未払法人税等 9 14
契約負債 8 22
資産除去債務 5 0
その他 23 66
流動負債合計 1,597 1,828
固定負債    
長期借入金 730 730
繰延税金負債 35 34
資産除去債務 156 164
長期預り保証金 3 4
訴訟損失引当金 100 100
その他 6 7
固定負債合計 1,031 1,039
負債合計 2,629 2,868
純資産の部    
株主資本    
資本金 30 30
資本剰余金 849 849
利益剰余金 162 316
自己株式 △247 △247
株主資本合計 795 949
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 168 137
退職給付に係る調整累計額 56 62
その他の包括利益累計額合計 225 200
新株予約権 0 6
純資産合計 1,020 1,155
負債純資産合計 3,650 4,024
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