2024年10月11日発表
2025年02月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△28
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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10
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退職給付に係る調整額
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△7
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その他の包括利益合計
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3
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中間包括利益
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△25
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△25
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
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998
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売上原価
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382
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売上総利益
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616
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販売費及び一般管理費
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851
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営業損失（△）
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△235
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
6
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助成金収入
|
216
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
|
225
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
13
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
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経常損失（△）
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△24
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特別利益
|
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新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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税金等調整前中間純損失（△）
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△24
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法人税、住民税及び事業税
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4
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法人税等合計
|
4
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中間純損失（△）
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△28
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
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△28
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△24
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減価償却費
|
0
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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△17
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受取利息及び受取配当金
|
△7
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支払利息
|
13
|
|
助成金収入
|
△217
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
22
|
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小計
|
△201
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
|
利息の支払額
|
△17
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|
助成金の受取額
|
216
|
|
法人税等の支払額
|
△9
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△52
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△52
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△67
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,713
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,212
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,212
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
215
|
|
商品及び製品
|
225
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,671
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8
|
|
土地
|
941
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
その他（純額）
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
951
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
440
|
|
差入保証金
|
176
|
|
退職給付に係る資産
|
77
|
|
その他
|
10
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
投資その他の資産合計
|
698
|
|
固定資産合計
|
1,650
|
|
資産合計
|
3,321
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
136
|
|
電子記録債務
|
6
|
|
短期借入金
|
874
|
|
未払金
|
293
|
|
未払費用
|
46
|
|
未払法人税等
|
9
|
|
契約負債
|
6
|
|
資産除去債務
|
0
|
|
その他
|
26
|
|
流動負債合計
|
1,400
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
708
|
|
繰延税金負債
|
52
|
|
資産除去債務
|
155
|
|
長期預り保証金
|
3
|
|
訴訟損失引当金
|
100
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
1,026
|
|
負債合計
|
2,427
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
30
|
|
資本剰余金
|
849
|
|
利益剰余金
|
△33
|
|
自己株式
|
△247
|
|
株主資本合計
|
600
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
238
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
55
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
294
|
|
純資産合計
|
894
|
|
負債純資産合計
|
3,321
|
