卸売業
<8153> モスフードサービス 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,499
|
751
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
749
|
73
|
|
為替換算調整勘定
|
321
|
650
|
|
退職給付に係る調整額
|
△17
|
△8
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
705
|
222
|
|
その他の包括利益合計
|
1,758
|
937
|
|
四半期包括利益
|
3,257
|
1,688
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
3,240
|
1,667
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
17
|
21
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
46,138
|
41,457
|
|
売上原価
|
24,025
|
22,231
|
|
売上総利益
|
22,112
|
19,226
|
|
販売費及び一般管理費
|
19,744
|
18,366
|
|
営業利益
|
2,368
|
859
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
43
|
42
|
|
受取配当金
|
44
|
50
|
|
設備賃貸料
|
172
|
118
|
|
立退料収入
|
0
|
102
|
|
持分法による投資利益
|
43
|
0
|
|
雑収入
|
161
|
130
|
|
営業外収益合計
|
466
|
443
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
75
|
55
|
|
設備賃貸費用
|
112
|
104
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
66
|
|
雑支出
|
80
|
89
|
|
営業外費用合計
|
268
|
316
|
|
経常利益
|
2,565
|
985
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
97
|
73
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
350
|
|
特別利益合計
|
97
|
425
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
19
|
63
|
|
減損損失
|
208
|
59
|
|
投資有価証券評価損
|
4
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資損失引当金繰入額
|
0
|
16
|
|
持分変動損失
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
235
|
140
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,426
|
1,270
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
941
|
479
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
39
|
|
法人税等合計
|
927
|
519
|
|
四半期純利益
|
1,499
|
751
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
△4
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,500
|
755
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
2,426
|
1,270
|
|
減価償却費
|
2,436
|
1,997
|
|
減損損失
|
208
|
59
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
投資損失引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
16
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△19
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△4
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
2
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△42
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△88
|
△92
|
|
支払利息
|
75
|
55
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△43
|
66
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△75
|
△9
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
△350
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△510
|
△158
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△335
|
△1,405
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
250
|
823
|
|
その他
|
168
|
△915
|
|
小計
|
4,443
|
1,351
|
|
利息及び配当金の受取額
|
185
|
176
|
|
利息の支払額
|
△75
|
△55
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
41
|
△1,046
|
|
助成金の受取額
|
0
|
350
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,595
|
774
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,190
|
△867
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
233
|
77
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△187
|
△205
|
|
貸付けによる支出
|
△69
|
△218
|
|
貸付金の回収による収入
|
212
|
227
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△291
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
438
|
937
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△10
|
|
その他
|
146
|
△214
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,418
|
△564
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
88
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△366
|
△5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△77
|
|
自己株式の売却による収入
|
5
|
80
|
|
配当金の支払額
|
△437
|
△499
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1,151
|
△1,007
|
|
その他
|
9
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,851
|
△1,115
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
76
|
258
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,400
|
△647
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
19,099
|
19,746
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
20,432
|
19,099
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
20,458
|
19,055
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
6,735
|
6,173
|
|
有価証券
|
229
|
521
|
|
商品及び製品
|
5,013
|
4,498
|
|
原材料及び貯蔵品
|
715
|
771
|
|
未収入金
|
3,923
|
4,251
|
|
その他
|
429
|
506
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
△7
|
|
流動資産合計
|
37,492
|
35,771
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
22,120
|
19,673
|
|
減価償却累計額
|
△13,406
|
△11,695
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,714
|
7,977
|
|
機械装置及び運搬具
|
330
|
295
|
|
減価償却累計額
|
△230
|
△198
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
99
|
96
|
|
工具、器具及び備品
|
9,930
|
9,732
|
|
減価償却累計額
|
△6,143
|
△5,721
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3,787
|
4,011
|
|
土地
|
1,045
|
1,027
|
|
建設仮勘定
|
137
|
175
|
|
有形固定資産合計
|
13,783
|
13,289
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
2,389
|
2,555
|
|
無形固定資産合計
|
2,389
|
2,555
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
14,861
|
13,300
|
|
長期貸付金
|
1,358
|
1,501
|
|
差入保証金
|
5,139
|
5,033
|
|
繰延税金資産
|
133
|
377
|
|
その他
|
2,503
|
2,737
|
|
貸倒引当金
|
△54
|
△55
|
|
投資損失引当金
|
△18
|
△31
|
|
投資その他の資産合計
|
23,923
|
22,862
|
|
固定資産合計
|
40,096
|
38,707
|
|
資産合計
|
77,589
|
74,479
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,689
|
5,378
|
|
短期借入金
|
186
|
86
|
|
リース債務
|
2,121
|
1,915
|
|
未払金
|
5,255
|
6,680
|
|
未払法人税等
|
987
|
243
|
|
賞与引当金
|
471
|
494
|
|
ポイント引当金
|
84
|
82
|
|
資産除去債務
|
26
|
38
|
|
その他
|
3,032
|
2,602
|
|
流動負債合計
|
17,855
|
17,521
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,267
|
3,631
|
|
リース債務
|
2,172
|
1,973
|
|
繰延税金負債
|
65
|
0
|
|
役員株式給付引当金
|
6
|
4
|
|
株式給付引当金
|
207
|
205
|
|
退職給付に係る負債
|
369
|
387
|
|
資産除去債務
|
920
|
888
|
|
その他
|
1,798
|
1,775
|
|
固定負債合計
|
8,808
|
8,866
|
|
負債合計
|
26,663
|
26,388
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,412
|
11,412
|
|
資本剰余金
|
11,090
|
11,089
|
|
利益剰余金
|
25,533
|
24,470
|
|
自己株式
|
△1,759
|
△1,773
|
|
株主資本合計
|
46,276
|
45,199
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,254
|
1,019
|
|
為替換算調整勘定
|
2,121
|
1,594
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
21
|
42
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,396
|
2,656
|
|
非支配株主持分
|
252
|
235
|
|
純資産合計
|
50,925
|
48,091
|
|
負債純資産合計
|
77,589
|
74,479
|
