小売業 <8160> 木曽路 財務情報
2021年05月07日発表 2021年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △5,577 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 218 | 0 |
| 退職給付に係る調整額 | △7 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 211 | 0 |
| 包括利益 | △5,366 | 0 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △5,366 | 0 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上高 | 31,067 | 0 |
| 売上原価 | 10,912 | 0 |
| 売上総利益 | 20,155 | 0 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,374 | 0 |
| 営業損失（△） | △4,219 | 0 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 0 |
| 受取配当金 | 19 | 0 |
| 協賛金収入 | 7 | 0 |
| 助成金収入 | 777 | 0 |
| その他 | 18 | 0 |
| 営業外収益合計 | 846 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 154 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 194 | 0 |
| 経常損失（△） | △3,567 | 0 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 0 |
| 特別利益合計 | 1 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 90 | 0 |
| 減損損失 | 855 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,172 | 0 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,738 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 101 | 0 |
| 法人税等調整額 | 737 | 0 |
| 法人税等合計 | 839 | 0 |
| 当期純損失（△） | △5,577 | 0 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △5,577 | 0 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,738 | 0 |
| 減価償却費 | 1,068 | 0 |
| 減損損失 | 855 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △76 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △98 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | 0 |
| 支払利息 | 37 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 90 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 154 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 | 0 |
| 助成金収入 | △777 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △311 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △702 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △460 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △672 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| その他 | 180 | 0 |
| 小計 | △5,088 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 0 |
| 利息の支払額 | △39 | 0 |
| 助成金の受取額 | 584 | 0 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △141 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | △190 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △411 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,233 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,315 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,219 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △196 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 601 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △349 | 0 |
| その他 | △28 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,507 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,900 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,420 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △246 | 0 |
| 配当金の支払額 | △382 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,850 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,893 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,002 | 13,893 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,002 | 0 |
| 売掛金 | 1,238 | 0 |
| 商品及び製品 | 36 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,483 | 0 |
| その他 | 1,594 | 0 |
| 貸倒引当金 | △1 | 0 |
| 流動資産合計 | 20,354 | 0 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 21,981 | 0 |
| 減価償却累計額 | △15,416 | 0 |
| 建物及び構築物（純額） | 6,564 | 0 |
| 機械装置及び運搬具 | 518 | 0 |
| 減価償却累計額 | △469 | 0 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 48 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 4,028 | 0 |
| 減価償却累計額 | △3,183 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 844 | 0 |
| 土地 | 6,379 | 0 |
| リース資産 | 2,140 | 0 |
| 減価償却累計額 | △1,207 | 0 |
| リース資産（純額） | 933 | 0 |
| 建設仮勘定 | 9 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 14,779 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,626 | 0 |
| その他 | 284 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,911 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,825 | 0 |
| 繰延税金資産 | 451 | 0 |
| 差入保証金 | 4,638 | 0 |
| その他 | 141 | 0 |
| 貸倒引当金 | △29 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 8,027 | 0 |
| 固定資産合計 | 25,718 | 0 |
| 資産合計 | 46,072 | 0 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,123 | 0 |
| 短期借入金 | 11,400 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 363 | 0 |
| リース債務 | 317 | 0 |
| 未払法人税等 | 121 | 0 |
| 資産除去債務 | 254 | 0 |
| 賞与引当金 | 509 | 0 |
| ポイント引当金 | 316 | 0 |
| その他 | 2,108 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,515 | 0 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,622 | 0 |
| リース債務 | 787 | 0 |
| 繰延税金負債 | 35 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 966 | 0 |
| 資産除去債務 | 1,321 | 0 |
| その他 | 353 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,087 | 0 |
| 負債合計 | 22,602 | 0 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,056 | 0 |
| 資本剰余金 | 9,875 | 0 |
| 利益剰余金 | 4,458 | 0 |
| 自己株式 | △930 | 0 |
| 株主資本合計 | 23,460 | 0 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9 | 0 |
| 純資産合計 | 23,469 | 0 |
| 負債純資産合計 | 46,072 | 0 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
