2022年11月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,635
|
△170
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
36
|
15
|
|
退職給付に係る調整額
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
35
|
14
|
|
四半期包括利益
|
△1,600
|
△156
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,600
|
△156
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
20,042
|
14,845
|
|
売上原価
|
6,557
|
5,404
|
|
売上総利益
|
13,485
|
9,440
|
|
販売費及び一般管理費
|
15,182
|
12,748
|
|
営業損失（△）
|
△1,697
|
△3,307
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
12
|
12
|
|
受取配当金
|
20
|
11
|
|
助成金収入
|
27
|
3,048
|
|
その他
|
26
|
29
|
|
営業外収益合計
|
86
|
3,100
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
39
|
|
賃貸借契約解約損
|
29
|
0
|
|
その他
|
15
|
6
|
|
営業外費用合計
|
66
|
45
|
|
経常損失（△）
|
△1,677
|
△252
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
16
|
|
特別利益合計
|
1
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
93
|
27
|
|
特別損失合計
|
93
|
27
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,769
|
△263
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
76
|
60
|
|
法人税等調整額
|
△210
|
△154
|
|
法人税等合計
|
△134
|
△93
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,635
|
△170
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,635
|
△170
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,769
|
△263
|
|
減価償却費
|
693
|
655
|
|
のれん償却額
|
87
|
87
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
73
|
△31
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△32
|
△23
|
|
助成金収入
|
△27
|
△3,048
|
|
支払利息
|
21
|
39
|
|
賃貸借契約解約損
|
29
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△16
|
|
固定資産除却損
|
93
|
27
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
139
|
339
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△365
|
△223
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△56
|
326
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△41
|
△222
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△424
|
285
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△40
|
|
その他
|
△5
|
25
|
|
小計
|
△1,613
|
△2,080
|
|
利息及び配当金の受取額
|
33
|
25
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△40
|
|
助成金の受取額
|
1,248
|
1,682
|
|
賃貸借契約解約による支払額
|
△34
|
△16
|
|
法人税等の支払額
|
△377
|
△51
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
263
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△764
|
△217
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,493
|
△491
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△94
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
116
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△88
|
△58
|
|
差入保証金の回収による収入
|
209
|
119
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△77
|
△89
|
|
その他
|
△45
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,510
|
△505
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
4,000
|
11,300
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4,000
|
△11,300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,144
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△245
|
△2,321
|
|
リース債務の返済による支出
|
△154
|
△159
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2,176
|
224
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
47
|
|
新株予約権の買入消却による支出
|
△18
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△216
|
△382
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,540
|
△447
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△734
|
△1,169
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,833
|
16,002
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
16,882
|
14,833
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
16,882
|
17,617
|
|
売掛金
|
1,298
|
1,437
|
|
商品及び製品
|
84
|
38
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,167
|
1,848
|
|
その他
|
633
|
1,781
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
21,065
|
22,721
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,240
|
6,473
|
|
土地
|
6,198
|
6,198
|
|
その他（純額）
|
2,137
|
1,848
|
|
有形固定資産合計
|
15,576
|
14,520
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,828
|
1,916
|
|
その他
|
990
|
1,045
|
|
無形固定資産合計
|
2,819
|
2,961
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
4,229
|
4,363
|
|
その他
|
3,603
|
3,359
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
7,804
|
7,693
|
|
固定資産合計
|
26,199
|
25,176
|
|
資産合計
|
47,265
|
47,898
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,162
|
1,203
|
|
短期借入金
|
4,500
|
4,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,290
|
490
|
|
未払法人税等
|
208
|
560
|
|
資産除去債務
|
30
|
89
|
|
賞与引当金
|
593
|
519
|
|
その他
|
3,373
|
3,628
|
|
流動負債合計
|
15,158
|
10,993
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,845
|
6,891
|
|
退職給付に係る負債
|
947
|
948
|
|
資産除去債務
|
1,298
|
1,296
|
|
その他
|
1,069
|
1,167
|
|
固定負債合計
|
5,160
|
10,303
|
|
負債合計
|
20,318
|
21,296
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
12,648
|
11,553
|
|
資本剰余金
|
12,467
|
11,371
|
|
利益剰余金
|
2,669
|
4,520
|
|
自己株式
|
△931
|
△931
|
|
株主資本合計
|
26,853
|
26,515
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
80
|
44
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
12
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
93
|
58
|
|
新株予約権
|
0
|
28
|
|
純資産合計
|
26,946
|
26,601
|
|
負債純資産合計
|
47,265
|
47,898
|
