2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△412
|
△1,635
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
205
|
36
|
|
退職給付に係る調整額
|
△3
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
201
|
35
|
|
四半期包括利益
|
△210
|
△1,600
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△210
|
△1,600
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
23,865
|
20,042
|
|
売上原価
|
7,726
|
6,557
|
|
売上総利益
|
16,138
|
13,485
|
|
販売費及び一般管理費
|
16,535
|
15,182
|
|
営業損失（△）
|
△396
|
△1,697
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
12
|
12
|
|
受取配当金
|
17
|
20
|
|
助成金収入
|
0
|
27
|
|
その他
|
18
|
26
|
|
営業外収益合計
|
48
|
86
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
21
|
|
賃貸借契約解約損
|
3
|
29
|
|
その他
|
6
|
15
|
|
営業外費用合計
|
32
|
66
|
|
経常損失（△）
|
△380
|
△1,677
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
110
|
93
|
|
特別損失合計
|
110
|
93
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△490
|
△1,769
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
59
|
76
|
|
法人税等調整額
|
△138
|
△210
|
|
法人税等合計
|
△78
|
△134
|
|
四半期純損失（△）
|
△412
|
△1,635
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△412
|
△1,635
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△490
|
△1,769
|
|
減価償却費
|
754
|
693
|
|
のれん償却額
|
91
|
87
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
190
|
73
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△29
|
△32
|
|
助成金収入
|
0
|
△27
|
|
支払利息
|
22
|
21
|
|
賃貸借契約解約損
|
3
|
29
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
110
|
93
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
7
|
139
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△865
|
△365
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△101
|
△56
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
225
|
△41
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△163
|
△424
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△12
|
△26
|
|
その他
|
△34
|
△5
|
|
小計
|
△279
|
△1,613
|
|
利息及び配当金の受取額
|
31
|
33
|
|
利息の支払額
|
△22
|
△21
|
|
助成金の受取額
|
11
|
1,248
|
|
賃貸借契約解約による支払額
|
△2
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△67
|
△377
|
|
法人税等の還付額
|
124
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△203
|
△764
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,795
|
△1,493
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△38
|
△13
|
|
有価証券の償還による収入
|
100
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△27
|
△88
|
|
差入保証金の回収による収入
|
79
|
209
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△77
|
|
その他
|
△71
|
△45
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,754
|
△1,510
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
4,560
|
4,000
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△4,500
|
△4,000
|
|
長期借入れによる収入
|
4,800
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,750
|
△245
|
|
リース債務の返済による支出
|
△131
|
△154
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
2,176
|
|
新株予約権の買入消却による支出
|
0
|
△18
|
|
配当金の支払額
|
△225
|
△216
|
|
その他
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,249
|
1,540
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,208
|
△734
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
16,882
|
17,617
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
14,012
|
16,882
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,012
|
17,220
|
|
売掛金
|
1,735
|
1,743
|
|
商品及び製品
|
41
|
51
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,823
|
1,948
|
|
その他
|
627
|
637
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
19,238
|
21,598
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,630
|
8,019
|
|
土地
|
6,175
|
6,175
|
|
その他（純額）
|
2,264
|
2,142
|
|
有形固定資産合計
|
17,070
|
16,337
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,740
|
1,831
|
|
その他
|
1,015
|
1,063
|
|
無形固定資産合計
|
2,756
|
2,894
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
4,152
|
4,201
|
|
その他
|
3,453
|
3,409
|
|
貸倒引当金
|
△30
|
△28
|
|
投資その他の資産合計
|
7,575
|
7,582
|
|
固定資産合計
|
27,402
|
26,813
|
|
資産合計
|
46,641
|
48,412
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,454
|
1,228
|
|
短期借入金
|
4,560
|
4,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,253
|
5,360
|
|
未払法人税等
|
206
|
70
|
|
資産除去債務
|
2
|
22
|
|
賞与引当金
|
721
|
531
|
|
その他
|
3,845
|
4,465
|
|
流動負債合計
|
16,045
|
16,178
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
787
|
1,631
|
|
退職給付に係る負債
|
962
|
947
|
|
資産除去債務
|
1,307
|
1,314
|
|
その他
|
644
|
1,008
|
|
固定負債合計
|
3,701
|
4,901
|
|
負債合計
|
19,747
|
21,080
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
12,648
|
12,648
|
|
資本剰余金
|
12,467
|
12,467
|
|
利益剰余金
|
2,359
|
2,996
|
|
自己株式
|
△934
|
△932
|
|
株主資本合計
|
26,540
|
27,180
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
344
|
138
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
8
|
12
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
353
|
151
|
|
純資産合計
|
26,893
|
27,331
|
|
負債純資産合計
|
46,641
|
48,412
|
