2022年11月09日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △21 △26
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 0
繰延ヘッジ損益 △9 △7
為替換算調整勘定 10 39
退職給付に係る調整額 △1 △2
その他の包括利益合計 1 32
四半期包括利益 △19 6
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △19 6
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 34 55
減価償却費 18 19
のれん償却額 14 14
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 6
為替差損益(△は益) 0 38
売上債権の増減額(△は増加) △3 △698
棚卸資産の増減額(△は増加) △346 △20
前渡金の増減額(△は増加) △420 △84
仕入債務の増減額(△は減少) 122 △20
前受金の増減額(△は減少) 329 △117
未収消費税等の増減額(△は増加) 9 △39
未払消費税等の増減額(△は減少) △38 △95
その他 △178 △38
小計 △452 △972
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △7
法人税等の支払額 △52 △68
営業活動によるキャッシュ・フロー △505 △1,046
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △59
投資有価証券の取得による支出 0 △86
無形固定資産の取得による支出 0 △5
差入保証金の差入による支出 0 △8
差入保証金の回収による収入 0 101
投資活動によるキャッシュ・フロー △5 △56
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 200 0
長期借入金の返済による支出 △11 0
短期借入金の純増減額(△は減少) 225 1,244
配当金の支払額 △46 △46
自己株式の純増減額(△は増加) △1 0
その他 △6 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー 364 1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △134 91
現金及び現金同等物の期首残高 3,107 3,015
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,773 3,107

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 4,985 5,999
売上原価 3,917 4,874
売上総利益 1,067 1,124
販売費及び一般管理費    
給料及び賞与 546 518
退職給付費用 13 13
役員退職慰労引当金繰入額 0 1
その他 472 477
販売費及び一般管理費合計 1,033 1,011
営業利益 33 113
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
為替差益 2 0
受取賃貸料 1 1
補助金収入 0 0
貸倒引当金戻入額 0 0
その他 1 0
営業外収益合計 5 1
営業外費用    
支払利息 2 6
支払手数料 2 2
為替差損 0 38
その他 0 0
営業外費用合計 4 48
経常利益 34 66
特別損失    
固定資産除却損 0 2
本社移転費用 0 5
リース解約損 0 2
特別損失合計 0 10
税金等調整前四半期純利益 34 55
法人税、住民税及び事業税 21 80
法人税等調整額 33 0
法人税等合計 54 81
四半期純損失(△) △21 △26
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △21 △26

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,773 2,907
受取手形、売掛金及び契約資産 2,401 2,398
商品及び製品 622 277
前渡金 934 515
その他 189 174
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 6,922 6,272
固定資産    
有形固定資産 407 415
無形固定資産    
のれん 4 18
その他 11 13
無形固定資産合計 16 32
投資その他の資産    
投資有価証券 117 117
繰延税金資産 69 94
その他 193 190
投資その他の資産合計 380 402
固定資産合計 803 849
資産合計 7,725 7,122
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,277 1,154
短期借入金 585 360
1年内返済予定の長期借入金 40 0
未払法人税等 41 74
前受金 750 420
その他 275 390
流動負債合計 2,969 2,401
固定負債    
長期借入金 149 0
退職給付に係る負債 212 215
役員退職慰労引当金 0 51
その他 24 21
固定負債合計 386 288
負債合計 3,356 2,689
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,426 3,426
資本剰余金 615 615
利益剰余金 440 506
自己株式 △113 △113
株主資本合計 4,370 4,435
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
繰延ヘッジ損益 5 13
土地再評価差額金 △12 △12
為替換算調整勘定 0 △11
退職給付に係る調整累計額 4 5
その他の包括利益累計額合計 △1 △3
純資産合計 4,369 4,433
負債純資産合計 7,725 7,122
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