卸売業 <8226> 理経 財務情報
2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △75 | △21 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 | △9 |
| 為替換算調整勘定 | 8 | 10 |
| 退職給付に係る調整額 | △1 | △1 |
| その他の包括利益合計 | 21 | 1 |
| 四半期包括利益 | △54 | △19 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △54 | △19 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 4,961 | 4,985 |
| 売上原価 | 3,899 | 3,917 |
| 売上総利益 | 1,061 | 1,067 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び賞与 | 566 | 546 |
| 退職給付費用 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 481 | 472 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,085 | 1,033 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △24 | 33 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 2 |
| 受取賃貸料 | 1 | 1 |
| 補助金収入 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 1 |
| 営業外収益合計 | 3 | 5 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 支払手数料 | 2 | 2 |
| 為替差損 | 2 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 12 | 4 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △33 | 34 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社清算損 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 1 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △34 | 34 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27 | 21 |
| 法人税等調整額 | 13 | 33 |
| 法人税等合計 | 40 | 54 |
| 四半期純損失（△） | △75 | △21 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △75 | △21 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | △34 | 34 |
| 減価償却費 | 16 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| のれん償却額 | 0 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △177 | △3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △138 | △346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △116 | △420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △99 | 122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376 | 329 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △34 | △38 |
| その他 | △93 | △178 |
| 小計 | △131 | △452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △7 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △25 | △52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △162 | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | △5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 会員権の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21 | △11 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,125 | 225 |
| 配当金の支払額 | △46 | △46 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| その他 | △4 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | 364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | △134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,773 | 2,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,129 | 2,773 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,129 | 2,249 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,671 | 2,517 |
| 商品及び製品 | 643 | 505 |
| 前渡金 | 1,141 | 1,025 |
| その他 | 184 | 264 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 7,769 | 6,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 419 | 425 |
| 無形固定資産 | 13 | 13 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36 | 36 |
| 繰延税金資産 | 66 | 85 |
| その他 | 190 | 165 |
| 貸倒引当金 | △23 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 270 | 287 |
| 固定資産合計 | 703 | 726 |
| 資産合計 | 8,473 | 7,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,037 | 1,135 |
| 短期借入金 | 1,655 | 530 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 40 | 40 |
| 未払法人税等 | 48 | 48 |
| 前受金 | 693 | 316 |
| その他 | 304 | 398 |
| 流動負債合計 | 3,778 | 2,469 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 108 | 129 |
| 退職給付に係る負債 | 201 | 204 |
| 役員退職慰労引当金 | 1 | 0 |
| その他 | 34 | 38 |
| 固定負債合計 | 346 | 372 |
| 負債合計 | 4,124 | 2,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,426 | 3,426 |
| 資本剰余金 | 615 | 615 |
| 利益剰余金 | 408 | 527 |
| 自己株式 | △113 | △113 |
| 株主資本合計 | 4,337 | 4,457 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 18 | 4 |
| 土地再評価差額金 | △12 | △12 |
| 為替換算調整勘定 | 2 | △7 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10 | △11 |
| 純資産合計 | 4,348 | 4,446 |
| 負債純資産合計 | 8,473 | 7,288 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
