その他金融業
<8425> みずほリース 財務情報
2021年11月09日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
9,863
|
13,315
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
120
|
△2,416
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△263
|
241
|
|
為替換算調整勘定
|
5,055
|
△855
|
|
退職給付に係る調整額
|
△12
|
19
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
572
|
253
|
|
その他の包括利益合計
|
5,472
|
△2,757
|
|
四半期包括利益
|
15,336
|
10,557
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
14,657
|
10,240
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
679
|
317
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
259,963
|
228,719
|
|
売上原価
|
233,991
|
204,527
|
|
売上総利益
|
25,972
|
24,192
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,692
|
12,943
|
|
営業利益
|
13,280
|
11,248
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
4
|
|
受取配当金
|
312
|
269
|
|
持分法による投資利益
|
656
|
4,072
|
|
その他
|
231
|
73
|
|
営業外収益合計
|
1,202
|
4,419
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
464
|
551
|
|
社債発行費
|
231
|
81
|
|
投資損失
|
0
|
340
|
|
その他
|
10
|
64
|
|
営業外費用合計
|
705
|
1,038
|
|
経常利益
|
13,776
|
14,629
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
20
|
3,810
|
|
関係会社清算益
|
0
|
230
|
|
特別利益合計
|
20
|
4,041
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
9
|
32
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
32
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
13,786
|
18,638
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4,165
|
4,224
|
|
法人税等調整額
|
△243
|
1,098
|
|
法人税等合計
|
3,922
|
5,322
|
|
四半期純利益
|
9,863
|
13,315
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
370
|
323
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
9,493
|
12,991
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
13,786
|
18,638
|
|
賃貸資産減価償却費
|
7,175
|
6,657
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
1,285
|
1,109
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△656
|
△4,072
|
|
投資損益（△は益）
|
△83
|
340
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△597
|
657
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△361
|
△270
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△131
|
△89
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△6
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△34
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△159
|
△125
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△314
|
△274
|
|
資金原価及び支払利息
|
4,212
|
4,742
|
|
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
|
△20
|
△3,810
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
△230
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
9
|
32
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
250
|
△96
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
8,335
|
8,562
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
42,676
|
△79,065
|
|
営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
△19,146
|
△58,853
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△25,408
|
△7,252
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
171
|
3,599
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△61,280
|
△89,213
|
|
賃貸資産の売却による収入
|
52,514
|
29,637
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△10,535
|
△12,458
|
|
その他
|
2,449
|
15,440
|
|
小計
|
14,142
|
△166,436
|
|
利息及び配当金の受取額
|
953
|
829
|
|
利息の支払額
|
△4,242
|
△4,906
|
|
法人税等の支払額
|
△6,061
|
△4,537
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,791
|
△175,051
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社用資産の取得による支出
|
△1,351
|
△1,468
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△28,471
|
△48,756
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
2,166
|
5,793
|
|
その他
|
△726
|
361
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△28,382
|
△44,070
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
14,363
|
142,803
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
2,000
|
68,000
|
|
長期借入れによる収入
|
117,871
|
108,247
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△115,713
|
△118,729
|
|
債権流動化による収入
|
253,600
|
226,000
|
|
債権流動化の返済による支出
|
△253,164
|
△225,847
|
|
社債の発行による収入
|
45,000
|
15,000
|
|
社債の償還による支出
|
△40,000
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,548
|
△2,058
|
|
その他
|
△112
|
△102
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
21,295
|
213,312
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
214
|
△131
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,080
|
△5,940
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
16,358
|
22,299
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,326
|
16,358
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
18,805
|
21,052
|
|
受取手形及び売掛金
|
517
|
767
|
|
割賦債権
|
119,310
|
127,051
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
1,133,095
|
1,174,068
|
|
営業貸付金
|
352,068
|
329,059
|
|
その他の営業貸付債権
|
169,203
|
171,614
|
|
営業投資有価証券
|
246,616
|
220,959
|
|
賃貸料等未収入金
|
3,774
|
3,913
|
|
その他
|
29,200
|
38,815
|
|
貸倒引当金
|
△1,763
|
△2,238
|
|
流動資産合計
|
2,070,828
|
2,085,064
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
306,750
|
302,127
|
|
賃貸資産前渡金
|
5
|
13
|
|
賃貸資産合計
|
306,756
|
302,140
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
3,623
|
3,616
|
|
社用資産合計
|
3,623
|
3,616
|
|
有形固定資産合計
|
310,379
|
305,757
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
128
|
135
|
|
賃貸資産合計
|
128
|
135
|
|
その他の無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
11
|
29
|
|
ソフトウエア
|
6,684
|
5,121
|
|
その他
|
239
|
1,800
|
|
その他の無形固定資産合計
|
6,935
|
6,951
|
|
無形固定資産合計
|
7,064
|
7,087
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
202,551
|
171,991
|
|
破産更生債権等
|
20,368
|
11,477
|
|
退職給付に係る資産
|
670
|
703
|
|
繰延税金資産
|
4,761
|
4,076
|
|
その他
|
18,318
|
17,559
|
|
貸倒引当金
|
△477
|
△526
|
|
投資その他の資産合計
|
246,193
|
205,282
|
|
固定資産合計
|
563,636
|
518,126
|
|
資産合計
|
2,634,465
|
2,603,190
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24,637
|
35,157
|
|
短期借入金
|
333,659
|
317,783
|
|
１年内償還予定の社債
|
20,000
|
40,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
238,495
|
228,426
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
716,100
|
714,100
|
|
債権流動化に伴う支払債務
|
104,166
|
101,458
|
|
リース債務
|
8,658
|
8,958
|
|
未払法人税等
|
3,970
|
5,865
|
|
割賦未実現利益
|
2,848
|
2,618
|
|
賞与引当金
|
828
|
1,190
|
|
役員賞与引当金
|
4
|
136
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
28
|
|
債務保証損失引当金
|
13
|
13
|
|
その他
|
40,695
|
37,116
|
|
流動負債合計
|
1,494,076
|
1,492,850
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
195,485
|
170,425
|
|
長期借入金
|
645,027
|
649,933
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
30,987
|
33,261
|
|
役員株式給付引当金
|
489
|
489
|
|
退職給付に係る負債
|
2,151
|
2,332
|
|
受取保証金
|
32,119
|
33,730
|
|
その他
|
10,563
|
9,315
|
|
固定負債合計
|
916,824
|
899,486
|
|
負債合計
|
2,410,900
|
2,392,337
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
26,088
|
26,088
|
|
資本剰余金
|
23,941
|
23,941
|
|
利益剰余金
|
156,089
|
149,148
|
|
自己株式
|
△1,709
|
△1,725
|
|
株主資本合計
|
204,409
|
197,452
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6,744
|
6,509
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1,478
|
△1,227
|
|
為替換算調整勘定
|
2,452
|
△2,771
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
608
|
652
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,326
|
3,162
|
|
非支配株主持分
|
10,829
|
10,237
|
|
純資産合計
|
223,564
|
210,852
|
|
負債純資産合計
|
2,634,465
|
2,603,190
|
