その他金融業
<8425> みずほリース 財務情報
2022年11月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
16,246
|
9,863
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,192
|
120
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2,178
|
△263
|
|
為替換算調整勘定
|
17,464
|
5,055
|
|
退職給付に係る調整額
|
△32
|
△12
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,139
|
572
|
|
その他の包括利益合計
|
21,586
|
5,472
|
|
四半期包括利益
|
37,832
|
15,336
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
36,144
|
14,657
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,687
|
679
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
228,829
|
259,963
|
|
売上原価
|
197,363
|
233,991
|
|
売上総利益
|
31,465
|
25,972
|
|
販売費及び一般管理費
|
14,092
|
12,692
|
|
営業利益
|
17,373
|
13,280
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
1
|
|
受取配当金
|
281
|
312
|
|
持分法による投資利益
|
4,940
|
656
|
|
その他
|
278
|
231
|
|
営業外収益合計
|
5,505
|
1,202
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
663
|
464
|
|
社債発行費
|
52
|
231
|
|
その他
|
128
|
10
|
|
営業外費用合計
|
844
|
705
|
|
経常利益
|
22,034
|
13,776
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
72
|
20
|
|
特別利益合計
|
72
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
347
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
7
|
9
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
355
|
9
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,750
|
13,786
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,666
|
4,165
|
|
法人税等調整額
|
2,838
|
△243
|
|
法人税等合計
|
5,504
|
3,922
|
|
四半期純利益
|
16,246
|
9,863
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
661
|
370
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
15,584
|
9,493
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,750
|
13,786
|
|
賃貸資産減価償却費
|
7,156
|
7,175
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
1,315
|
1,285
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,940
|
△656
|
|
投資損益（△は益）
|
99
|
△83
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4,157
|
△597
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△412
|
△361
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△86
|
△131
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△153
|
△28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△125
|
△159
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△285
|
△314
|
|
資金原価及び支払利息
|
5,295
|
4,212
|
|
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
|
275
|
△20
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
7
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△223
|
250
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
10,368
|
8,335
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
45,851
|
42,676
|
|
営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
12,020
|
△19,146
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△21,933
|
△25,408
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
621
|
171
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△61,627
|
△61,280
|
|
賃貸資産の売却による収入
|
21,460
|
52,514
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11,557
|
△10,535
|
|
その他
|
1,497
|
2,449
|
|
小計
|
22,215
|
14,142
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,145
|
953
|
|
利息の支払額
|
△5,154
|
△4,242
|
|
法人税等の支払額
|
△4,711
|
△6,061
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,495
|
4,791
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社用資産の取得による支出
|
△617
|
△1,351
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△3,278
|
△28,471
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
1,964
|
2,166
|
|
その他
|
△760
|
△726
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,692
|
△28,382
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
5,201
|
14,363
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
0
|
2,000
|
|
長期借入れによる収入
|
118,261
|
117,871
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△127,245
|
△115,713
|
|
債権流動化による収入
|
266,200
|
253,600
|
|
債権流動化の返済による支出
|
△259,872
|
△253,164
|
|
社債の発行による収入
|
10,000
|
45,000
|
|
社債の償還による支出
|
△20,000
|
△40,000
|
|
配当金の支払額
|
△2,695
|
△2,548
|
|
その他
|
△21
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,172
|
21,295
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
554
|
214
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,185
|
△2,080
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,326
|
20,406
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
25,687
|
18,326
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
26,025
|
25,348
|
|
受取手形及び売掛金
|
773
|
549
|
|
割賦債権
|
100,836
|
109,376
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
1,133,241
|
1,172,643
|
|
営業貸付金
|
440,569
|
395,300
|
|
その他の営業貸付債権
|
137,022
|
187,180
|
|
営業投資有価証券
|
269,481
|
239,843
|
|
賃貸料等未収入金
|
4,559
|
4,925
|
|
その他
|
35,152
|
32,762
|
|
貸倒引当金
|
△1,129
|
△1,249
|
|
流動資産合計
|
2,146,532
|
2,166,681
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
346,291
|
304,880
|
|
賃貸資産前渡金
|
120
|
0
|
|
賃貸資産合計
|
346,412
|
304,881
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
3,528
|
3,585
|
|
社用資産合計
|
3,528
|
3,585
|
|
有形固定資産合計
|
349,940
|
308,467
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
9,845
|
10,107
|
|
賃貸資産合計
|
9,845
|
10,107
|
|
その他の無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,541
|
6,266
|
|
その他
|
426
|
359
|
|
その他の無形固定資産合計
|
5,967
|
6,625
|
|
無形固定資産合計
|
15,813
|
16,732
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
222,712
|
203,654
|
|
破産更生債権等
|
28,800
|
32,691
|
|
退職給付に係る資産
|
802
|
856
|
|
繰延税金資産
|
7,329
|
9,804
|
|
その他
|
20,543
|
18,403
|
|
貸倒引当金
|
△4,675
|
△8,482
|
|
投資その他の資産合計
|
275,512
|
256,928
|
|
固定資産合計
|
641,266
|
582,128
|
|
資産合計
|
2,787,799
|
2,748,810
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
23,234
|
34,698
|
|
短期借入金
|
388,731
|
380,278
|
|
１年内償還予定の社債
|
33,000
|
30,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
243,193
|
240,456
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
707,100
|
707,100
|
|
債権流動化に伴う支払債務
|
96,269
|
92,858
|
|
リース債務
|
13,176
|
10,382
|
|
未払法人税等
|
2,418
|
4,459
|
|
割賦未実現利益
|
3,251
|
2,775
|
|
賞与引当金
|
852
|
1,265
|
|
役員賞与引当金
|
6
|
92
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
151
|
|
債務保証損失引当金
|
18
|
19
|
|
その他
|
44,891
|
43,838
|
|
流動負債合計
|
1,556,143
|
1,548,375
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
209,095
|
220,998
|
|
長期借入金
|
686,132
|
681,948
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
24,520
|
21,603
|
|
役員株式給付引当金
|
502
|
504
|
|
退職給付に係る負債
|
2,225
|
2,349
|
|
受取保証金
|
30,862
|
31,038
|
|
その他
|
12,371
|
11,188
|
|
固定負債合計
|
965,710
|
969,632
|
|
負債合計
|
2,521,853
|
2,518,007
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
26,088
|
26,088
|
|
資本剰余金
|
23,941
|
23,941
|
|
利益剰余金
|
171,855
|
158,966
|
|
自己株式
|
△1,618
|
△1,709
|
|
株主資本合計
|
220,266
|
207,286
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11,771
|
7,252
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3,924
|
△1,817
|
|
為替換算調整勘定
|
24,163
|
5,977
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
709
|
747
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
32,719
|
12,159
|
|
非支配株主持分
|
12,958
|
11,357
|
|
純資産合計
|
265,945
|
230,803
|
|
負債純資産合計
|
2,787,799
|
2,748,810
|
