その他金融業
<8425> みずほリース 財務情報
2023年11月08日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
18,809
|
16,246
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,909
|
5,192
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1,234
|
△2,178
|
|
為替換算調整勘定
|
9,547
|
17,464
|
|
退職給付に係る調整額
|
△29
|
△32
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
4,056
|
1,139
|
|
その他の包括利益合計
|
16,250
|
21,586
|
|
四半期包括利益
|
35,059
|
37,832
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
32,954
|
36,144
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2,104
|
1,687
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
271,798
|
228,829
|
|
売上原価
|
237,212
|
197,363
|
|
売上総利益
|
34,586
|
31,465
|
|
販売費及び一般管理費
|
15,723
|
14,092
|
|
営業利益
|
18,862
|
17,373
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
101
|
3
|
|
受取配当金
|
1,751
|
281
|
|
持分法による投資利益
|
4,925
|
4,940
|
|
その他
|
1,612
|
278
|
|
営業外収益合計
|
8,390
|
5,505
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,218
|
663
|
|
社債発行費
|
291
|
52
|
|
その他
|
20
|
128
|
|
営業外費用合計
|
1,530
|
844
|
|
経常利益
|
25,722
|
22,034
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
90
|
72
|
|
特別利益合計
|
90
|
72
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
347
|
|
投資有価証券評価損
|
8
|
7
|
|
特別損失合計
|
8
|
355
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,805
|
21,750
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6,224
|
2,666
|
|
法人税等調整額
|
771
|
2,838
|
|
法人税等合計
|
6,996
|
5,504
|
|
四半期純利益
|
18,809
|
16,246
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
915
|
661
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
17,894
|
15,584
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
25,805
|
21,750
|
|
賃貸資産減価償却費
|
7,797
|
7,156
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
1,308
|
1,315
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4,925
|
△4,940
|
|
投資損益（△は益）
|
△1,248
|
99
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△145
|
△4,157
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△372
|
△412
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△224
|
△86
|
|
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△696
|
△153
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△133
|
△125
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1,852
|
△285
|
|
資金原価及び支払利息
|
9,240
|
5,295
|
|
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
|
△90
|
275
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
8
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
341
|
△223
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
△4,129
|
10,368
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
48,780
|
45,851
|
|
営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
△5,533
|
12,020
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
△30,327
|
△21,933
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
586
|
621
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△147,043
|
△61,627
|
|
賃貸資産の売却による収入
|
30,414
|
21,460
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6,475
|
△11,557
|
|
その他
|
△18,571
|
1,497
|
|
小計
|
△97,485
|
22,215
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3,485
|
1,145
|
|
利息の支払額
|
△9,094
|
△5,154
|
|
法人税等の支払額
|
△4,201
|
△4,711
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△107,294
|
13,495
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
社用資産の取得による支出
|
△1,525
|
△617
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△18,723
|
△3,278
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
8,801
|
1,964
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△8,536
|
0
|
|
その他
|
△1,676
|
△760
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△21,660
|
△2,692
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
88,169
|
5,201
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
2,000
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
171,896
|
118,261
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△139,001
|
△127,245
|
|
債権流動化による収入
|
224,800
|
266,200
|
|
債権流動化の返済による支出
|
△250,203
|
△259,872
|
|
社債の発行による収入
|
60,000
|
10,000
|
|
社債の償還による支出
|
△24,154
|
△20,000
|
|
配当金の支払額
|
△4,018
|
△2,695
|
|
その他
|
447
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
129,935
|
△10,172
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
506
|
554
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,487
|
1,185
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
25,687
|
24,502
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
34,941
|
25,687
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
35,803
|
34,033
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,346
|
751
|
|
割賦債権
|
105,401
|
98,523
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
1,093,899
|
1,122,211
|
|
営業貸付金
|
529,855
|
511,639
|
|
その他の営業貸付債権
|
155,879
|
150,025
|
|
営業投資有価証券
|
356,022
|
322,663
|
|
賃貸料等未収入金
|
4,152
|
4,416
|
|
その他
|
48,886
|
36,438
|
|
貸倒引当金
|
△1,424
|
△1,036
|
|
流動資産合計
|
2,329,822
|
2,279,668
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
483,798
|
368,747
|
|
賃貸資産前渡金
|
1,761
|
299
|
|
賃貸資産合計
|
485,560
|
369,047
|
|
その他の営業資産
|
|
|
|
その他の営業資産
|
14,047
|
0
|
|
その他の営業資産合計
|
14,047
|
0
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
4,043
|
3,797
|
|
社用資産合計
|
4,043
|
3,797
|
|
有形固定資産合計
|
503,651
|
372,845
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
9,257
|
9,552
|
|
賃貸資産合計
|
9,257
|
9,552
|
|
その他の無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
4,828
|
0
|
|
ソフトウエア
|
4,485
|
4,890
|
|
その他
|
982
|
628
|
|
その他の無形固定資産合計
|
10,297
|
5,519
|
|
無形固定資産合計
|
19,554
|
15,071
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
276,626
|
240,618
|
|
破産更生債権等
|
28,566
|
25,813
|
|
退職給付に係る資産
|
713
|
759
|
|
繰延税金資産
|
6,517
|
7,085
|
|
その他
|
22,276
|
17,913
|
|
貸倒引当金
|
△5,127
|
△5,141
|
|
投資その他の資産合計
|
329,574
|
287,048
|
|
固定資産合計
|
852,780
|
674,965
|
|
資産合計
|
3,182,602
|
2,954,634
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
20,727
|
24,512
|
|
短期借入金
|
510,020
|
418,440
|
|
１年内償還予定の社債
|
23,807
|
23,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
264,873
|
249,009
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
694,900
|
692,900
|
|
債権流動化に伴う支払債務
|
68,506
|
94,676
|
|
リース債務
|
17,044
|
18,219
|
|
未払法人税等
|
4,745
|
2,719
|
|
割賦未実現利益
|
4,215
|
3,226
|
|
賞与引当金
|
1,287
|
1,304
|
|
役員賞与引当金
|
7
|
231
|
|
役員株式給付引当金
|
30
|
726
|
|
債務保証損失引当金
|
14
|
14
|
|
その他
|
64,339
|
44,474
|
|
流動負債合計
|
1,674,520
|
1,573,455
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
322,856
|
280,743
|
|
長期借入金
|
786,774
|
747,654
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
32,108
|
31,131
|
|
退職給付に係る負債
|
2,323
|
2,409
|
|
受取保証金
|
36,615
|
30,550
|
|
その他
|
15,107
|
12,856
|
|
固定負債合計
|
1,195,785
|
1,105,345
|
|
負債合計
|
2,870,305
|
2,678,800
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
26,088
|
26,088
|
|
資本剰余金
|
23,941
|
23,941
|
|
利益剰余金
|
195,360
|
181,484
|
|
自己株式
|
△1,038
|
△1,618
|
|
株主資本合計
|
244,351
|
229,896
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17,636
|
11,849
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△3,441
|
△2,204
|
|
為替換算調整勘定
|
33,145
|
22,620
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
586
|
601
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
47,926
|
32,866
|
|
非支配株主持分
|
20,019
|
13,071
|
|
純資産合計
|
312,297
|
275,834
|
|
負債純資産合計
|
3,182,602
|
2,954,634
|
