その他金融業
<8566> リコーリース 財務情報
2021年05月07日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
12,019
|
11,827
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
257
|
△373
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△9
|
61
|
|
退職給付に係る調整額
|
160
|
27
|
|
その他の包括利益合計
|
408
|
△283
|
|
包括利益
|
12,428
|
11,544
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
12,428
|
11,544
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
326,266
|
332,256
|
|
売上原価
|
288,564
|
297,073
|
|
売上総利益
|
37,701
|
35,182
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
支払手数料
|
3,806
|
3,513
|
|
従業員給料及び手当
|
4,797
|
4,503
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,129
|
988
|
|
貸倒引当金繰入額
|
3,747
|
2,879
|
|
その他
|
6,750
|
6,278
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
20,229
|
18,164
|
|
営業利益
|
17,471
|
17,018
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
71
|
0
|
|
受取配当金
|
74
|
62
|
|
投資有価証券売却益
|
226
|
87
|
|
投資事業組合運用益
|
27
|
295
|
|
その他の営業外収益
|
32
|
28
|
|
営業外収益合計
|
431
|
473
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
31
|
19
|
|
支払手数料
|
170
|
76
|
|
債権売却損
|
46
|
0
|
|
事務所移転費用
|
60
|
65
|
|
社債発行費
|
72
|
226
|
|
その他の営業外費用
|
12
|
17
|
|
営業外費用合計
|
392
|
405
|
|
経常利益
|
17,510
|
17,087
|
|
税金等調整前当期純利益
|
17,510
|
17,087
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6,853
|
6,583
|
|
法人税等調整額
|
△1,362
|
△1,324
|
|
法人税等合計
|
5,491
|
5,259
|
|
当期純利益
|
12,019
|
11,827
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
12,019
|
11,827
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
17,510
|
17,087
|
|
賃貸資産減価償却費
|
15,571
|
12,798
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
1,342
|
783
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2,153
|
1,278
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
129
|
30
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△130
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△145
|
△62
|
|
資金原価及び支払利息
|
1,400
|
1,146
|
|
社債発行費
|
72
|
226
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△27
|
△295
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
△8,770
|
△19,763
|
|
未収賃貸債権の増減額（△は増加）
|
1,225
|
1,191
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
68,564
|
△32,420
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△18,977
|
△21,056
|
|
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
6,932
|
7,694
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
△6,214
|
△270
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△20,151
|
△27,943
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,183
|
△2,955
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
93
|
△192
|
|
その他
|
△12,596
|
△10,129
|
|
小計
|
46,813
|
△72,858
|
|
利息及び配当金の受取額
|
199
|
62
|
|
利息の支払額
|
△1,394
|
△1,121
|
|
法人税等の支払額
|
△6,687
|
△5,446
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
38,930
|
△79,364
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△8,067
|
△11,954
|
|
社用資産の取得による支出
|
△14,692
|
△10,201
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
121
|
0
|
|
その他
|
842
|
428
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△21,795
|
△21,727
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,979
|
△46,053
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△42,000
|
17,000
|
|
長期借入れによる収入
|
185,800
|
172,900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△127,898
|
△109,472
|
|
債権流動化による収入
|
0
|
40,000
|
|
社債の発行による収入
|
19,927
|
59,773
|
|
社債の償還による支出
|
△45,000
|
△30,000
|
|
自己株式の売却による収入
|
1
|
359
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△2,042
|
|
配当金の支払額
|
△2,773
|
△2,635
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,962
|
99,828
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
10,172
|
△1,263
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
856
|
2,119
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
11,028
|
856
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,028
|
856
|
|
受取手形及び売掛金
|
9
|
8
|
|
割賦債権
|
182,905
|
172,148
|
|
未収賃貸債権
|
33,822
|
35,047
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
528,929
|
597,534
|
|
営業貸付金
|
200,661
|
181,683
|
|
その他の営業貸付債権
|
35,011
|
41,943
|
|
その他の営業資産
|
12,452
|
5,025
|
|
賃貸料等未収入金
|
14,038
|
7,823
|
|
その他の流動資産
|
36,940
|
29,225
|
|
貸倒引当金
|
△11,171
|
△8,901
|
|
流動資産合計
|
1,044,628
|
1,062,396
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
53,897
|
49,536
|
|
賃貸資産合計
|
53,897
|
49,536
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
21,272
|
13,758
|
|
社用資産合計
|
21,272
|
13,758
|
|
有形固定資産合計
|
75,169
|
63,294
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
431
|
752
|
|
その他の無形固定資産
|
2,778
|
1,939
|
|
無形固定資産合計
|
3,209
|
2,691
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
26,370
|
16,267
|
|
破産更生債権等
|
692
|
785
|
|
繰延税金資産
|
3,980
|
2,821
|
|
その他
|
7,347
|
3,269
|
|
貸倒引当金
|
△692
|
△792
|
|
投資その他の資産合計
|
37,698
|
22,351
|
|
固定資産合計
|
116,077
|
88,337
|
|
資産合計
|
1,160,706
|
1,150,734
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19,111
|
20,275
|
|
短期借入金
|
15,218
|
10,239
|
|
１年内償還予定の社債
|
50,000
|
45,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
145,247
|
98,898
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
15,000
|
57,000
|
|
支払引受債務
|
23,095
|
24,994
|
|
リース債務
|
9
|
9
|
|
未払法人税等
|
4,202
|
4,079
|
|
賞与引当金
|
1,135
|
999
|
|
役員賞与引当金
|
77
|
61
|
|
賃貸料等前受金
|
5,416
|
4,519
|
|
割賦未実現利益
|
21,209
|
19,222
|
|
その他の流動負債
|
27,939
|
23,991
|
|
流動負債合計
|
327,663
|
309,291
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
110,000
|
140,000
|
|
長期借入金
|
480,000
|
468,440
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
40,000
|
40,000
|
|
リース債務
|
73
|
83
|
|
退職給付に係る負債
|
860
|
982
|
|
受取保証金
|
9,782
|
9,759
|
|
資産除去債務
|
847
|
363
|
|
その他の固定負債
|
145
|
137
|
|
固定負債合計
|
641,710
|
659,766
|
|
負債合計
|
969,373
|
969,058
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,896
|
7,896
|
|
資本剰余金
|
10,159
|
10,159
|
|
利益剰余金
|
174,084
|
164,839
|
|
自己株式
|
△1,716
|
△1,720
|
|
株主資本合計
|
190,424
|
181,175
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
968
|
711
|
|
繰延ヘッジ損益
|
52
|
61
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△113
|
△273
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
908
|
499
|
|
純資産合計
|
191,333
|
181,675
|
|
負債純資産合計
|
1,160,706
|
1,150,734
|
