その他金融業
<8566> リコーリース 財務情報
2022年05月10日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
13,481
|
12,019
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△402
|
257
|
|
繰延ヘッジ損益
|
375
|
△9
|
|
退職給付に係る調整額
|
57
|
160
|
|
その他の包括利益合計
|
30
|
408
|
|
包括利益
|
13,511
|
12,428
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
13,511
|
12,428
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
303,853
|
326,266
|
|
売上原価
|
263,812
|
288,564
|
|
売上総利益
|
40,040
|
37,701
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
支払手数料
|
4,215
|
3,806
|
|
従業員給料及び手当
|
5,363
|
4,797
|
|
賞与引当金繰入額
|
1,198
|
1,129
|
|
貸倒引当金繰入額
|
2,615
|
3,747
|
|
その他
|
7,367
|
6,750
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
20,759
|
20,229
|
|
営業利益
|
19,280
|
17,471
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
41
|
71
|
|
受取配当金
|
211
|
74
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
226
|
|
投資事業組合運用益
|
237
|
27
|
|
その他の営業外収益
|
35
|
32
|
|
営業外収益合計
|
525
|
431
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
36
|
31
|
|
支払手数料
|
2
|
170
|
|
債権売却損
|
0
|
46
|
|
事務所移転費用
|
0
|
60
|
|
社債発行費
|
218
|
72
|
|
その他の営業外費用
|
24
|
12
|
|
営業外費用合計
|
282
|
392
|
|
経常利益
|
19,522
|
17,510
|
|
税金等調整前当期純利益
|
19,522
|
17,510
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6,540
|
6,853
|
|
法人税等調整額
|
△498
|
△1,362
|
|
法人税等合計
|
6,041
|
5,491
|
|
当期純利益
|
13,481
|
12,019
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
13,481
|
12,019
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
19,522
|
17,510
|
|
賃貸資産減価償却費
|
16,451
|
15,571
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
1,879
|
1,342
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1,337
|
2,153
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
63
|
129
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△103
|
△130
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△252
|
△145
|
|
資金原価及び支払利息
|
1,410
|
1,400
|
|
社債発行費
|
218
|
72
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△237
|
△27
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
882
|
△8,770
|
|
未収賃貸債権の増減額（△は増加）
|
3,747
|
1,225
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
16,985
|
68,564
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△21,290
|
△18,977
|
|
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
△2,372
|
6,932
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
129
|
△6,214
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△28,255
|
△20,151
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,184
|
△1,183
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
209
|
93
|
|
その他
|
6,230
|
△12,596
|
|
小計
|
17,723
|
46,813
|
|
利息及び配当金の受取額
|
180
|
199
|
|
利息の支払額
|
△1,337
|
△1,394
|
|
法人税等の支払額
|
△7,428
|
△6,687
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
9,138
|
38,930
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△4,479
|
△8,067
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
2,089
|
0
|
|
社用資産の取得による支出
|
△7,829
|
△14,692
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
121
|
|
その他
|
670
|
842
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,548
|
△21,795
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△14,935
|
4,979
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
3,000
|
△42,000
|
|
長期借入れによる収入
|
145,000
|
185,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△145,247
|
△127,898
|
|
社債の発行による収入
|
59,781
|
19,927
|
|
社債の償還による支出
|
△50,000
|
△45,000
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△3,390
|
△2,773
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,791
|
△6,962
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△6,201
|
10,172
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,028
|
856
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,827
|
11,028
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,827
|
11,028
|
|
受取手形及び売掛金
|
10
|
9
|
|
割賦債権
|
183,783
|
182,905
|
|
未収賃貸債権
|
30,074
|
33,822
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
511,493
|
528,929
|
|
営業貸付金
|
221,951
|
200,661
|
|
その他の営業貸付債権
|
37,383
|
35,011
|
|
その他の営業資産
|
12,552
|
12,452
|
|
賃貸料等未収入金
|
13,909
|
14,038
|
|
その他の流動資産
|
38,590
|
36,940
|
|
貸倒引当金
|
△12,727
|
△11,171
|
|
流動資産合計
|
1,041,848
|
1,044,628
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
61,656
|
53,897
|
|
賃貸資産合計
|
61,656
|
53,897
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
26,584
|
21,272
|
|
社用資産合計
|
26,584
|
21,272
|
|
有形固定資産合計
|
88,240
|
75,169
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
152
|
431
|
|
その他の無形固定資産
|
3,616
|
2,778
|
|
無形固定資産合計
|
3,768
|
3,209
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
30,423
|
26,370
|
|
破産更生債権等
|
482
|
692
|
|
繰延税金資産
|
4,466
|
3,980
|
|
その他
|
8,966
|
7,347
|
|
貸倒引当金
|
△474
|
△692
|
|
投資その他の資産合計
|
43,864
|
37,698
|
|
固定資産合計
|
135,874
|
116,077
|
|
資産合計
|
1,177,723
|
1,160,706
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
20,296
|
19,111
|
|
短期借入金
|
283
|
15,218
|
|
１年内償還予定の社債
|
55,000
|
50,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
92,500
|
145,247
|
|
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務
|
4,406
|
0
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
18,000
|
15,000
|
|
支払引受債務
|
25,753
|
23,095
|
|
リース債務
|
73
|
9
|
|
未払法人税等
|
3,225
|
4,202
|
|
賞与引当金
|
1,198
|
1,135
|
|
役員賞与引当金
|
59
|
77
|
|
賃貸料等前受金
|
5,291
|
5,416
|
|
割賦未実現利益
|
22,969
|
21,209
|
|
その他の流動負債
|
31,678
|
27,939
|
|
流動負債合計
|
280,736
|
327,663
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
115,000
|
110,000
|
|
長期借入金
|
532,500
|
480,000
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
35,594
|
40,000
|
|
リース債務
|
88
|
73
|
|
退職給付に係る負債
|
756
|
860
|
|
受取保証金
|
10,435
|
9,782
|
|
資産除去債務
|
1,004
|
847
|
|
その他の固定負債
|
127
|
145
|
|
固定負債合計
|
695,506
|
641,710
|
|
負債合計
|
976,243
|
969,373
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,896
|
7,896
|
|
資本剰余金
|
10,159
|
10,159
|
|
利益剰余金
|
184,175
|
174,084
|
|
自己株式
|
△1,690
|
△1,716
|
|
株主資本合計
|
200,541
|
190,424
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
566
|
968
|
|
繰延ヘッジ損益
|
428
|
52
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△55
|
△113
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
939
|
908
|
|
純資産合計
|
201,480
|
191,333
|
|
負債純資産合計
|
1,177,723
|
1,160,706
|
