その他金融業
<8566> リコーリース 財務情報
2023年05月09日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
14,879
|
13,481
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△819
|
△402
|
|
繰延ヘッジ損益
|
212
|
375
|
|
退職給付に係る調整額
|
△46
|
57
|
|
その他の包括利益合計
|
△653
|
30
|
|
包括利益
|
14,225
|
13,511
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
14,225
|
13,511
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
298,889
|
303,853
|
|
売上原価
|
255,617
|
263,812
|
|
売上総利益
|
43,272
|
40,040
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
支払手数料
|
0
|
4,215
|
|
従業員給料及び手当
|
0
|
5,363
|
|
賞与引当金繰入額
|
0
|
1,198
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
2,615
|
|
その他
|
0
|
7,367
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
22,030
|
20,759
|
|
営業利益
|
21,242
|
19,280
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
95
|
41
|
|
受取配当金
|
212
|
211
|
|
投資事業組合運用益
|
133
|
237
|
|
その他の営業外収益
|
33
|
35
|
|
営業外収益合計
|
474
|
525
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
49
|
36
|
|
支払手数料
|
25
|
2
|
|
社債発行費
|
0
|
218
|
|
社会貢献型寄付金
|
37
|
0
|
|
その他の営業外費用
|
17
|
24
|
|
営業外費用合計
|
129
|
282
|
|
経常利益
|
21,587
|
19,522
|
|
税金等調整前当期純利益
|
21,587
|
19,522
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,420
|
6,540
|
|
法人税等調整額
|
△711
|
△498
|
|
法人税等合計
|
6,708
|
6,041
|
|
当期純利益
|
14,879
|
13,481
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
14,879
|
13,481
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
21,587
|
19,522
|
|
賃貸資産減価償却費
|
16,100
|
16,451
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
2,189
|
1,879
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△271
|
1,337
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
116
|
63
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
△17
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△58
|
△103
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△307
|
△252
|
|
資金原価及び支払利息
|
1,547
|
1,410
|
|
社債発行費
|
0
|
218
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△133
|
△237
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
3,235
|
882
|
|
未収賃貸債権の増減額（△は増加）
|
2,705
|
3,747
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
1,763
|
16,985
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△31,755
|
△21,290
|
|
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
6,185
|
△2,372
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
502
|
129
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△33,926
|
△28,255
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△300
|
1,184
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△120
|
209
|
|
その他
|
1,976
|
6,230
|
|
小計
|
△8,958
|
17,723
|
|
利息及び配当金の受取額
|
246
|
180
|
|
利息の支払額
|
△1,488
|
△1,337
|
|
法人税等の支払額
|
△6,697
|
△7,428
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△16,897
|
9,138
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△3,841
|
△4,479
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
2,030
|
2,089
|
|
社用資産の取得による支出
|
△13,545
|
△7,829
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△2,189
|
0
|
|
その他
|
248
|
670
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△17,297
|
△9,548
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△283
|
△14,935
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
18,000
|
3,000
|
|
長期借入れによる収入
|
182,500
|
145,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△93,315
|
△145,247
|
|
債権流動化の返済による支出
|
△4,406
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
59,781
|
|
社債の償還による支出
|
△55,000
|
△50,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,007
|
△3,390
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
43,487
|
△5,791
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
9,292
|
△6,201
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,827
|
11,028
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
14,119
|
4,827
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,119
|
4,827
|
|
受取手形及び売掛金
|
242
|
10
|
|
割賦債権
|
181,611
|
183,783
|
|
未収賃貸債権
|
27,369
|
30,074
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
509,737
|
511,493
|
|
営業貸付金
|
253,706
|
221,951
|
|
その他の営業貸付債権
|
31,198
|
37,383
|
|
その他の営業資産
|
12,528
|
12,552
|
|
賃貸料等未収入金
|
13,406
|
13,909
|
|
その他の流動資産
|
45,537
|
38,590
|
|
貸倒引当金
|
△12,338
|
△12,727
|
|
流動資産合計
|
1,077,120
|
1,041,848
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
69,141
|
61,656
|
|
賃貸資産合計
|
69,141
|
61,656
|
|
社用資産
|
|
|
|
社用資産
|
36,952
|
26,584
|
|
社用資産合計
|
36,952
|
26,584
|
|
有形固定資産合計
|
106,094
|
88,240
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
賃貸資産
|
42
|
152
|
|
その他の無形固定資産
|
6,883
|
3,616
|
|
無形固定資産合計
|
6,926
|
3,768
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
31,234
|
30,423
|
|
破産更生債権等
|
602
|
482
|
|
繰延税金資産
|
5,511
|
4,466
|
|
その他
|
9,936
|
8,966
|
|
貸倒引当金
|
△592
|
△474
|
|
投資その他の資産合計
|
46,693
|
43,864
|
|
固定資産合計
|
159,714
|
135,874
|
|
資産合計
|
1,236,834
|
1,177,723
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19,995
|
20,296
|
|
短期借入金
|
0
|
283
|
|
１年内償還予定の社債
|
30,000
|
55,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
103,000
|
92,500
|
|
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務
|
14,577
|
4,406
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
36,000
|
18,000
|
|
支払引受債務
|
20,142
|
25,753
|
|
リース債務
|
3
|
73
|
|
未払法人税等
|
4,308
|
3,225
|
|
賃貸料等前受金
|
4,429
|
5,291
|
|
割賦未実現利益
|
24,033
|
22,969
|
|
賞与引当金
|
1,364
|
1,198
|
|
役員賞与引当金
|
65
|
59
|
|
その他の流動負債
|
35,805
|
31,678
|
|
流動負債合計
|
293,724
|
280,736
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
85,000
|
115,000
|
|
長期借入金
|
612,000
|
532,500
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
21,017
|
35,594
|
|
リース債務
|
84
|
88
|
|
退職給付に係る負債
|
764
|
756
|
|
受取保証金
|
11,109
|
10,435
|
|
資産除去債務
|
1,132
|
1,004
|
|
その他の固定負債
|
293
|
127
|
|
固定負債合計
|
731,402
|
695,506
|
|
負債合計
|
1,025,126
|
976,243
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,896
|
7,896
|
|
資本剰余金
|
10,159
|
10,159
|
|
利益剰余金
|
195,047
|
184,175
|
|
自己株式
|
△1,680
|
△1,690
|
|
株主資本合計
|
211,423
|
200,541
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△253
|
566
|
|
繰延ヘッジ損益
|
640
|
428
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△102
|
△55
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
285
|
939
|
|
純資産合計
|
211,708
|
201,480
|
|
負債純資産合計
|
1,236,834
|
1,177,723
|
