その他金融業
<8566> リコーリース 財務情報
2024年05月31日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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当期純利益
|
11,278
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
3,723
|
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繰延ヘッジ損益
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△102
|
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退職給付に係る調整額
|
51
|
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その他の包括利益合計
|
3,672
|
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包括利益
|
14,950
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
14,950
|
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非支配株主に係る包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
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売上高
|
308,335
|
|
売上原価
|
262,768
|
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売上総利益
|
45,567
|
|
販売費及び一般管理費
|
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|
支払手数料
|
5,344
|
|
従業員給料及び手当
|
6,811
|
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賞与引当金繰入額
|
1,429
|
|
貸倒引当金繰入額
|
1,381
|
|
その他
|
9,590
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
24,557
|
|
営業利益
|
21,010
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
68
|
|
受取配当金
|
294
|
|
投資事業組合運用益
|
485
|
|
その他の営業外収益
|
31
|
|
営業外収益合計
|
879
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
78
|
|
支払手数料
|
10
|
|
社債発行費
|
160
|
|
社会貢献型寄付金
|
78
|
|
その他の営業外費用
|
18
|
|
営業外費用合計
|
345
|
|
経常利益
|
21,544
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
5,189
|
|
特別損失合計
|
5,189
|
|
税金等調整前当期純利益
|
16,354
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,866
|
|
法人税等調整額
|
△790
|
|
法人税等合計
|
5,075
|
|
当期純利益
|
11,278
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
11,278
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
16,354
|
|
賃貸資産減価償却費
|
16,843
|
|
社用資産減価償却費及び除却損
|
2,745
|
|
投資有価証券評価損
|
5,189
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△290
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
65
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△76
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△362
|
|
資金原価及び支払利息
|
2,080
|
|
社債発行費
|
160
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△485
|
|
割賦債権の増減額（△は増加）
|
6,807
|
|
未収賃貸債権の増減額（△は増加）
|
3,034
|
|
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
|
3,511
|
|
営業貸付金の増減額（△は増加）
|
△6,470
|
|
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）
|
20,391
|
|
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）
|
3,750
|
|
賃貸資産の取得による支出
|
△44,551
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,572
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△5,336
|
|
その他
|
△16,234
|
|
小計
|
8,689
|
|
利息及び配当金の受取額
|
223
|
|
利息の支払額
|
△1,627
|
|
法人税等の支払額
|
△8,037
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△753
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△4,193
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
|
2,300
|
|
社用資産の取得による支出
|
△12,102
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
601
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,393
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
|
△11,000
|
|
長期借入れによる収入
|
123,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△103,000
|
|
債権流動化の返済による支出
|
△14,577
|
|
社債の発行による収入
|
44,839
|
|
社債の償還による支出
|
△30,000
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,777
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,984
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△9,163
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
14,119
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,956
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,956
|
|
受取手形及び売掛金
|
233
|
|
割賦債権
|
175,125
|
|
未収賃貸債権
|
24,335
|
|
リース債権及びリース投資資産
|
506,140
|
|
営業貸付金
|
260,176
|
|
その他の営業貸付債権
|
10,806
|
|
その他の営業資産
|
12,259
|
|
賃貸料等未収入金
|
9,655
|
|
その他の流動資産
|
54,845
|
|
貸倒引当金
|
△7,112
|
|
流動資産合計
|
1,051,425
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
賃貸資産
|
89,456
|
|
賃貸資産合計
|
89,456
|
|
社用資産
|
|
|
社用資産
|
40,433
|
|
社用資産合計
|
40,433
|
|
有形固定資産合計
|
129,890
|
|
無形固定資産
|
|
|
賃貸資産
|
34
|
|
その他の無形固定資産
|
9,564
|
|
無形固定資産合計
|
9,598
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
35,129
|
|
破産更生債権等
|
5,939
|
|
繰延税金資産
|
4,649
|
|
その他
|
16,170
|
|
貸倒引当金
|
△5,527
|
|
投資その他の資産合計
|
56,361
|
|
固定資産合計
|
195,850
|
|
資産合計
|
1,247,276
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
21,567
|
|
１年内償還予定の社債
|
50,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
114,200
|
|
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務
|
11,434
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
25,000
|
|
支払引受債務
|
2,686
|
|
リース債務
|
22
|
|
未払法人税等
|
2,411
|
|
賃貸料等前受金
|
4,465
|
|
割賦未実現利益
|
24,354
|
|
賞与引当金
|
1,429
|
|
役員賞与引当金
|
56
|
|
その他の流動負債
|
42,176
|
|
流動負債合計
|
299,805
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
80,000
|
|
長期借入金
|
621,300
|
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
9,583
|
|
リース債務
|
135
|
|
退職給付に係る負債
|
614
|
|
受取保証金
|
12,149
|
|
資産除去債務
|
1,455
|
|
その他の固定負債
|
296
|
|
固定負債合計
|
725,534
|
|
負債合計
|
1,025,339
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
7,896
|
|
資本剰余金
|
10,215
|
|
利益剰余金
|
201,540
|
|
自己株式
|
△1,674
|
|
株主資本合計
|
217,978
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,470
|
|
繰延ヘッジ損益
|
538
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△50
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,957
|
|
純資産合計
|
221,936
|
|
負債純資産合計
|
1,247,276
|
