2022年01月28日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,073 800
減価償却費 334 336
貸倒引当金の増減額(△は減少) △9 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △332 △97
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △227 △13
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 21 △35
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) △4 △45
投資有価証券評価損益(△は益) 0 65
有形固定資産売却損益(△は益) 0 0
固定資産除却損 0 3
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △14
受取保険金 △50 0
投資有価証券清算益 0 △5
損害保険代理店事業譲渡益 0 △31
雇用調整助成金 0 △43
受取利息及び受取配当金 △358 △347
支払利息 50 45
為替差損益(△は益) △120 350
顧客分別金信託の増減額(△は増加) 3,190 △1,614
トレーディング商品の増減額 △25 △116
信用取引資産の増減額(△は増加) △641 △1,366
信用取引負債の増減額(△は減少) △2,461 3,165
約定見返勘定の増減額(△は増加) 332 △861
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) 855 △1,459
立替金及び預り金の増減額 5,682 6,591
営業貸付金の増減額(△は増加) △5 1,407
受入保証金の増減額(△は減少) △247 △118
その他 △299 △4,196
小計 6,756 2,399
利息及び配当金の受取額 356 375
利息の支払額 △49 △44
法人税等の支払額 △319 △119
法人税等の還付額 0 60
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,744 2,671
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 1,456 1,277
投資有価証券の取得による支出 △105 △60
投資有価証券の売却による収入 1 21
有形及び無形固定資産の取得による支出 △45 △75
有形及び無形固定資産の売却による収入 0 0
長期前払費用の取得による支出 △49 △32
その他の収入 86 109
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,345 1,241
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 4,000 0
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,000 7,800
自己株式の純増減額(△は増加) 11 68
配当金の支払額 △500 △166
その他 △5 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー 506 7,697
現金及び現金同等物に係る換算差額 173 △317
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,770 11,291
現金及び現金同等物の期首残高 32,858 21,566
現金及び現金同等物の四半期末残高 40,702 32,858

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業収益    
受入手数料 6,951 6,134
委託手数料 2,449 2,574
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 113 17
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 2,747 2,290
その他の受入手数料 1,640 1,251
トレーディング損益 1,708 2,199
金融収益 161 207
営業収益計 8,822 8,541
金融費用 62 100
純営業収益 8,759 8,441
販売費・一般管理費    
取引関係費 913 977
人件費 4,290 3,968
不動産関係費 1,160 1,195
事務費 1,428 1,424
減価償却費 334 336
租税公課 171 165
貸倒引当金繰入れ 0 1
その他 90 90
販売費・一般管理費計 8,389 8,159
営業利益 370 281
営業外収益    
受取家賃 118 118
投資有価証券配当金 331 275
投資事業組合運用益 55 1
数理計算上の差異償却 95 0
その他 63 69
営業外収益計 664 464
営業外費用    
固定資産除却損 0 3
投資事業組合運用損 13 15
売買差損金 0 2
その他 1 1
営業外費用計 16 23
経常利益 1,019 723
特別利益    
投資有価証券売却益 0 14
投資有価証券清算益 0 5
損害保険代理店事業譲渡益 0 31
受取保険金 50 0
雇用調整助成金 0 43
金融商品取引責任準備金戻入 4 45
特別利益計 54 141
特別損失    
投資有価証券評価損 0 65
特別損失計 0 65
税金等調整前四半期純利益 1,073 800
法人税、住民税及び事業税 100 103
法人税等調整額 69 4
法人税等合計 170 108
四半期純利益 902 692
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 902 692
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △37 1,363
為替換算調整勘定 41 △60
退職給付に係る調整額 △81 52
その他の包括利益合計 △77 1,355
四半期包括利益 825 2,047
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 825 2,047
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 41,106 33,806
預託金 21,063 24,129
顧客分別金信託 21,059 24,126
その他の預託金 3 3
トレーディング商品 424 398
商品有価証券等 423 398
デリバティブ取引 1 0
約定見返勘定 809 1,141
信用取引資産 9,482 8,841
信用取引貸付金 9,303 8,091
信用取引借証券担保金 179 749
立替金 122 114
短期貸付金 32 27
未収収益 629 473
未収還付法人税等 54 0
その他の流動資産 397 301
貸倒引当金 △2 △2
流動資産計 74,121 69,233
固定資産    
有形固定資産 1,029 1,091
建物(純額) 511 545
器具備品(純額) 145 173
土地 360 360
リース資産(純額) 12 11
無形固定資産 273 318
ソフトウエア 188 233
その他 84 84
投資その他の資産 16,465 16,524
投資有価証券 10,982 10,965
長期差入保証金 1,787 1,792
長期前払費用 998 1,124
退職給付に係る資産 2,620 2,509
繰延税金資産 18 18
その他 189 254
貸倒引当金 △131 △141
固定資産計 17,768 17,933
資産合計 91,890 87,167
負債の部    
流動負債    
信用取引負債 870 3,331
信用取引借入金 466 2,323
信用取引貸証券受入金 404 1,008
有価証券担保借入金 1,375 520
有価証券貸借取引受入金 1,375 520
預り金 29,213 23,399
顧客からの預り金 17,607 19,969
その他の預り金 11,606 3,430
受入保証金 1,793 2,040
短期借入金 8,350 11,350
リース債務 7 6
未払法人税等 50 268
賞与引当金 240 573
その他の流動負債 623 697
流動負債計 42,525 42,187
固定負債    
長期借入金 7,000 3,000
リース債務 11 13
繰延税金負債 2,705 2,685
役員株式給付引当金 256 235
資産除去債務 304 305
その他の固定負債 80 65
固定負債計 10,358 6,306
特別法上の準備金    
金融商品取引責任準備金 79 83
特別法上の準備金計 79 83
負債合計 52,963 48,577
純資産の部    
株主資本    
資本金 13,494 13,494
資本剰余金 9,650 9,650
利益剰余金 13,531 13,129
自己株式 △2,045 △2,057
株主資本合計 34,631 34,217
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,312 4,350
為替換算調整勘定 △401 △442
退職給付に係る調整累計額 383 464
その他の包括利益累計額合計 4,295 4,372
純資産合計 38,926 38,589
負債・純資産合計 91,890 87,167
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