2022年07月28日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △500 391
減価償却費 122 110
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △5
賞与引当金の増減額(△は減少) △136 △366
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △79 △76
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) △19 7
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) 0 △4
投資有価証券評価損益(△は益) 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) △21 0
固定資産除却損 0 0
受取利息及び受取配当金 △174 △190
支払利息 25 16
為替差損益(△は益) △874 60
顧客分別金信託の増減額(△は増加) 565 855
トレーディング商品の増減額 △446 132
信用取引資産の増減額(△は増加) 315 △225
信用取引負債の増減額(△は減少) △767 △1,829
約定見返勘定の増減額(△は増加) 339 △631
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) 607 792
立替金及び預り金の増減額 1,327 2,399
営業貸付金の増減額(△は増加) 0 △17
受入保証金の増減額(△は減少) △112 △81
その他 △24 △543
小計 146 795
利息及び配当金の受取額 173 190
利息の支払額 △25 △16
法人税等の支払額 △42 △195
営業活動によるキャッシュ・フロー 252 773
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 4 1,456
投資有価証券の取得による支出 △25 △15
投資有価証券の売却による収入 101 0
有形及び無形固定資産の取得による支出 △44 △13
長期前払費用の取得による支出 △38 △33
その他の収入 57 16
投資活動によるキャッシュ・フロー 55 1,411
財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の純増減額(△は増加) 31 3
配当金の支払額 △500 △500
その他 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △498
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,013 △46
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 851 1,639
現金及び現金同等物の期首残高 33,572 31,932
現金及び現金同等物の四半期末残高 29,137 33,572

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業収益    
受入手数料 1,636 2,370
委託手数料 660 779
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 6 12
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 450 1,056
その他の受入手数料 518 522
トレーディング損益 275 529
金融収益 43 46
その他の営業収益 12 0
営業収益計 1,968 2,946
金融費用 26 20
その他の営業費用 16 0
純営業収益 1,924 2,926
販売費・一般管理費    
取引関係費 291 293
人件費 1,300 1,417
不動産関係費 375 356
事務費 446 474
減価償却費 122 110
租税公課 46 55
貸倒引当金繰入れ 0 △5
その他 33 31
販売費・一般管理費計 2,617 2,734
営業利益又は営業損失(△) △693 192
営業外収益    
投資有価証券配当金 170 187
投資事業組合運用益 0 0
その他 7 8
営業外収益計 178 195
営業外費用    
固定資産除却損 0 0
投資事業組合運用損 1 0
売買差損金 0 0
為替差損 5 0
その他 1 0
営業外費用計 7 0
経常利益又は経常損失(△) △522 387
特別利益    
投資有価証券売却益 30 0
金融商品取引責任準備金戻入 0 4
特別利益計 30 4
特別損失    
投資有価証券売却損 8 0
特別損失計 8 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △500 391
法人税、住民税及び事業税 4 6
法人税等調整額 21 23
法人税等合計 25 29
四半期純利益又は四半期純損失(△) △526 361
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △526 361
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △430 △338
為替換算調整勘定 136 0
退職給付に係る調整額 △28 △27
その他の包括利益合計 △322 △365
四半期包括利益 △848 △3
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △848 △3
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 29,537 28,689
預託金 21,436 21,546
顧客分別金信託 21,433 21,543
その他の預託金 3 3
トレーディング商品 1,087 640
商品有価証券等 1,087 640
約定見返勘定 756 1,095
信用取引資産 8,437 8,753
信用取引貸付金 8,127 8,236
信用取引借証券担保金 309 516
立替金 221 132
短期貸付金 26 27
未収収益 549 527
未収還付法人税等 90 59
その他の流動資産 231 191
貸倒引当金 △3 △3
流動資産計 62,370 61,662
固定資産    
有形固定資産 3,552 3,572
建物(純額) 1,260 1,280
器具備品(純額) 142 140
土地 2,139 2,139
リース資産(純額) 9 10
無形固定資産 256 281
ソフトウエア 172 196
その他 84 84
投資その他の資産 14,186 14,858
投資有価証券 8,487 9,222
長期差入保証金 1,776 1,775
長期前払費用 924 945
退職給付に係る資産 2,878 2,839
繰延税金資産 18 18
その他 232 188
貸倒引当金 △131 △131
固定資産計 17,995 18,712
資産合計 80,365 80,374
負債の部    
流動負債    
トレーディング商品 0 0
デリバティブ取引 0 0
信用取引負債 709 1,476
信用取引借入金 160 630
信用取引貸証券受入金 548 845
有価証券担保借入金 1,369 762
有価証券貸借取引受入金 1,369 762
預り金 21,215 19,338
顧客からの預り金 17,735 17,456
その他の預り金 3,479 1,881
受入保証金 1,868 1,981
短期借入金 7,350 7,350
リース債務 6 7
未払法人税等 43 100
賞与引当金 136 273
その他の流動負債 509 393
流動負債計 33,209 31,683
固定負債    
長期借入金 7,000 7,000
リース債務 8 9
繰延税金負債 2,311 2,491
役員株式給付引当金 248 267
資産除去債務 291 308
その他の固定負債 96 96
固定負債計 9,956 10,174
特別法上の準備金    
金融商品取引責任準備金 79 79
特別法上の準備金計 79 79
負債合計 43,245 41,937
純資産の部    
株主資本    
資本金 13,494 13,494
資本剰余金 9,650 9,650
利益剰余金 12,478 13,504
自己株式 △2,013 △2,045
株主資本合計 33,609 34,604
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,250 3,680
為替換算調整勘定 △194 △331
退職給付に係る調整累計額 454 483
その他の包括利益累計額合計 3,510 3,832
純資産合計 37,120 38,437
負債・純資産合計 80,365 80,374
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