2023年10月30日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 610 △1,002
減価償却費 54 256
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 183 △13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △118 △156
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) △11 △80
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) △7 0
投資有価証券評価損益(△は益) 0 0
固定資産除却損 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) △51 △21
受取利息及び受取配当金 △303 △215
支払利息 45 50
為替差損益(△は益) △276 △967
顧客分別金信託の増減額(△は増加) △2,124 1,362
トレーディング商品の増減額 776 △463
信用取引資産の増減額(△は増加) △785 300
信用取引負債の増減額(△は減少) 663 △55
約定見返勘定の増減額(△は増加) △1,123 70
有価証券担保借入金の増減額(△は減少) 1,820 475
立替金及び預り金の増減額 6,107 1,571
営業貸付金の増減額(△は増加) △13 2
受入保証金の増減額(△は減少) 66 △306
その他 32 42
小計 5,542 851
利息及び配当金の受取額 321 212
利息の支払額 △46 △51
法人税等の支払額 △74 △44
法人税等の還付額 55 63
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,799 1,032
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △170 △536
定期預金の払戻による収入 1,549 4
投資有価証券の取得による支出 △86 △75
投資有価証券の売却による収入 706 101
有形及び無形固定資産の取得による支出 △284 △94
長期前払費用の取得による支出 △11 △59
その他の収入 46 79
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,748 △580
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △2,000 0
短期借入金の純増減額(△は減少) 950 0
自己株式の純増減額(△は増加) 17 106
配当金の支払額 △166 △500
その他 △2 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,202 △397
現金及び現金同等物に係る換算差額 373 1,161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,720 1,215
現金及び現金同等物の期首残高 29,501 28,286
現金及び現金同等物の四半期末残高 28,066 29,501

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業収益    
受入手数料 4,533 3,393
委託手数料 1,836 1,345
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 6 13
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 1,607 985
その他の受入手数料 1,084 1,049
トレーディング損益 899 538
金融収益 245 114
その他の営業収益 30 25
営業収益計 5,709 4,073
金融費用 64 59
その他の営業費用 56 35
純営業収益 5,588 3,978
販売費・一般管理費    
取引関係費 673 618
人件費 2,746 2,565
不動産関係費 693 726
事務費 896 898
減価償却費 26 237
租税公課 109 96
貸倒引当金繰入れ △3 0
その他 77 72
販売費・一般管理費計 5,218 5,215
営業利益又は営業損失(△) 370 △1,236
営業外収益    
投資有価証券配当金 153 183
投資事業組合運用益 0 0
その他 39 41
営業外収益計 193 225
営業外費用    
固定資産除却損 0 0
投資事業組合運用損 4 1
売買差損金 0 0
為替差損 5 9
その他 1 1
営業外費用計 11 12
経常利益又は経常損失(△) 551 △1,024
特別利益    
投資有価証券売却益 95 30
金融商品取引責任準備金戻入 7 0
特別利益計 103 30
特別損失    
投資有価証券売却損 44 8
特別損失計 44 8
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 610 △1,002
法人税、住民税及び事業税 101 12
法人税等調整額 36 45
法人税等合計 137 57
四半期純利益又は四半期純損失(△) 472 △1,060
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 472 △1,060
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,202 △495
為替換算調整勘定 138 213
退職給付に係る調整額 △31 △56
その他の包括利益合計 1,309 △338
四半期包括利益 1,781 △1,398
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,781 △1,398
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 28,656 23,276
預託金 20,431 17,798
顧客分別金信託 20,428 17,794
その他の預託金 3 3
トレーディング商品 115 891
商品有価証券等 115 891
デリバティブ取引 0 0
約定見返勘定 1,735 611
信用取引資産 9,095 8,309
信用取引貸付金 8,473 8,074
信用取引借証券担保金 621 235
立替金 60 70
短期貸付金 33 20
未収収益 517 457
未収還付法人税等 0 55
その他の流動資産 299 189
貸倒引当金 △2 △2
流動資産計 60,944 51,678
固定資産    
有形固定資産 2,466 2,435
建物(純額) 967 971
器具備品(純額) 81 46
土地 1,416 1,416
リース資産(純額) 1 1
無形固定資産 36 13
ソフトウエア 30 7
その他 6 6
投資その他の資産 13,231 12,062
投資有価証券 8,410 7,305
長期差入保証金 1,748 1,769
長期前払費用 31 26
退職給付に係る資産 2,934 2,862
繰延税金資産 18 18
その他 218 216
貸倒引当金 △131 △134
固定資産計 15,734 14,512
資産合計 76,679 66,190
負債の部    
流動負債    
トレーディング商品 1 0
デリバティブ取引 1 0
信用取引負債 1,369 705
信用取引借入金 468 145
信用取引貸証券受入金 900 560
有価証券担保借入金 1,820 0
有価証券貸借取引受入金 1,820 0
預り金 22,208 15,599
顧客からの預り金 16,470 14,177
その他の預り金 5,737 1,421
受入保証金 1,809 1,743
短期借入金 4,050 3,100
1年内返済予定の長期借入金 1,000 3,000
リース債務 4 5
未払法人税等 152 100
賞与引当金 430 246
その他の流動負債 648 675
流動負債計 33,494 25,176
固定負債    
長期借入金 4,000 4,000
リース債務 2 4
繰延税金負債 2,697 2,144
役員株式給付引当金 197 209
資産除去債務 277 292
その他の固定負債 103 82
固定負債計 7,279 6,734
特別法上の準備金    
金融商品取引責任準備金 72 79
特別法上の準備金計 72 79
負債合計 40,846 31,990
純資産の部    
株主資本    
資本金 13,494 13,494
資本剰余金 9,650 9,650
利益剰余金 10,354 10,049
自己株式 △1,921 △1,939
株主資本合計 31,577 31,255
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4,084 2,881
為替換算調整勘定 △82 △220
退職給付に係る調整累計額 253 284
その他の包括利益累計額合計 4,254 2,945
純資産合計 35,832 34,200
負債・純資産合計 76,679 66,190
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