証券、商品先物取引業
<8705> 日産証券グループ 財務情報
2021年05月13日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,587
|
87
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
802
|
△257
|
|
その他の包括利益合計
|
802
|
△257
|
|
包括利益
|
2,390
|
△170
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,390
|
△168
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
△3
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,753
|
112
|
|
減価償却費
|
214
|
18
|
|
減損損失
|
132
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
39
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
54
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△141
|
△321
|
|
事業譲渡益
|
△234
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△127
|
△30
|
|
負ののれん発生益
|
△1,054
|
0
|
|
のれん償却額
|
102
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
預託金の増減額（△は増加）
|
204
|
△74
|
|
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）
|
92
|
25
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
△108
|
|
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
|
326
|
246
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
70
|
△397
|
|
委託者未収金の増減額（△は増加）
|
△1,254
|
△37
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
8,807
|
△1,375
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△225
|
△18
|
|
信用取引資産の増減額（△は増加）
|
△765
|
509
|
|
顧客分別金信託の増減額（△は増加）
|
324
|
10
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
△500
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
1,544
|
△21
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△1
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△2
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
36
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△190
|
△86
|
|
預り証拠金の増減額（△は減少）
|
8,277
|
△112
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
1,074
|
5
|
|
受取差金勘定の増減額（△は減少）
|
△851
|
0
|
|
受入保証金の増減額（△は減少）
|
△15,290
|
1,051
|
|
信用取引負債の増減額（△は減少）
|
872
|
△545
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
15
|
△22
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△21
|
△22
|
|
その他
|
△64
|
△124
|
|
小計
|
3,232
|
△1,263
|
|
利息及び配当金の受取額
|
111
|
29
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△168
|
△52
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,175
|
△1,290
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△228
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
228
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△137
|
△9
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
155
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△136
|
△3
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△228
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
337
|
573
|
|
事業譲渡による収入
|
98
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△1,088
|
0
|
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入
|
4
|
0
|
|
その他
|
21
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△742
|
331
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△268
|
136
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△338
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
335
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
94
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△126
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
37
|
△233
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,469
|
△1,191
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
0
|
2,050
|
|
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
|
1,754
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,274
|
1,750
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受入手数料
|
6,446
|
2,474
|
|
トレーディング損益
|
1,144
|
38
|
|
売買損益
|
57
|
208
|
|
金融収益
|
84
|
14
|
|
その他の営業収益
|
4
|
119
|
|
営業収益合計
|
7,738
|
2,855
|
|
金融費用
|
74
|
5
|
|
純営業収益
|
7,663
|
2,850
|
|
販売費・一般管理費
|
|
|
|
取引関係費
|
1,425
|
378
|
|
人件費
|
3,568
|
1,552
|
|
不動産関係費
|
731
|
428
|
|
事務費
|
597
|
64
|
|
減価償却費
|
214
|
18
|
|
租税公課
|
101
|
53
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△9
|
3
|
|
のれん償却額
|
102
|
0
|
|
その他
|
351
|
574
|
|
販売費・一般管理費合計
|
7,083
|
3,073
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
580
|
△224
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
1
|
|
受取配当金
|
122
|
28
|
|
為替差益
|
13
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
1
|
|
不動産収入
|
5
|
8
|
|
受取リース料
|
1
|
13
|
|
システム収益
|
47
|
0
|
|
その他
|
28
|
9
|
|
営業外収益合計
|
224
|
62
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
4
|
|
証券代行事務手数料
|
1
|
4
|
|
為替差損
|
0
|
7
|
|
支払リース料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
資本業務提携関連費用
|
0
|
14
|
|
経営統合関連費用
|
18
|
0
|
|
支払手数料
|
17
|
0
|
|
税額控除外源泉所得税
|
24
|
0
|
|
その他
|
7
|
4
|
|
営業外費用合計
|
70
|
37
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
735
|
△198
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
140
|
320
|
|
商品取引責任準備金戻入額
|
93
|
25
|
|
事業譲渡益
|
233
|
1
|
|
訴訟損失引当金戻入額
|
1
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
1,053
|
0
|
|
その他
|
46
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,570
|
347
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
39
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
減損損失
|
132
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
54
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
1
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金繰入れ
|
80
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
24
|
36
|
|
店舗廃止関連費用
|
70
|
0
|
|
特別退職金
|
71
|
0
|
|
解約違約金
|
71
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
551
|
37
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,753
|
112
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
157
|
25
|
|
法人税等調整額
|
8
|
0
|
|
法人税等合計
|
165
|
25
|
|
当期純利益
|
1,587
|
87
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
△3
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,587
|
89
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,844
|
2,416
|
|
委託者未収金
|
1,410
|
65
|
|
トレーディング商品
|
52
|
37
|
|
商品
|
158
|
109
|
|
保管借入商品
|
240
|
562
|
|
保管有価証券
|
6,600
|
2,705
|
|
差入保証金
|
41,783
|
9,901
|
|
約定見返勘定
|
27
|
7
|
|
信用取引資産
|
3,393
|
191
|
|
信用取引貸付金
|
3,302
|
184
|
|
信用取引借証券担保金
|
91
|
6
|
|
顧客分別金信託
|
11,200
|
280
|
|
預託金
|
130
|
169
|
|
短期貸付金
|
500
|
0
|
|
委託者先物取引差金
|
3,663
|
1,439
|
|
貸付商品
|
0
|
9,727
|
|
その他
|
1,378
|
914
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△4
|
|
流動資産合計
|
77,375
|
28,523
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
123
|
35
|
|
土地
|
12
|
246
|
|
その他
|
145
|
12
|
|
有形固定資産合計
|
281
|
294
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
360
|
18
|
|
のれん
|
813
|
0
|
|
顧客関連資産
|
120
|
87
|
|
その他
|
18
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,312
|
106
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,883
|
698
|
|
出資金
|
18
|
9
|
|
破産更生債権等
|
358
|
170
|
|
長期差入保証金
|
719
|
605
|
|
会員権
|
22
|
115
|
|
その他
|
101
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△410
|
△255
|
|
投資その他の資産合計
|
5,695
|
1,389
|
|
固定資産合計
|
7,289
|
1,789
|
|
資産合計
|
84,665
|
30,313
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
342
|
870
|
|
借入商品
|
240
|
562
|
|
預り商品
|
161
|
10,044
|
|
未払金
|
486
|
46
|
|
未払法人税等
|
101
|
27
|
|
未払消費税等
|
173
|
50
|
|
預り金
|
10,834
|
222
|
|
預り証拠金
|
42,947
|
8,459
|
|
預り証拠金代用有価証券
|
5,610
|
2,705
|
|
受入保証金
|
4,821
|
3,310
|
|
信用取引負債
|
3,312
|
151
|
|
信用取引借入金
|
3,181
|
145
|
|
信用取引貸証券受入金
|
131
|
5
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
1
|
|
賞与引当金
|
53
|
56
|
|
訴訟損失引当金
|
24
|
36
|
|
その他
|
118
|
42
|
|
流動負債合計
|
69,228
|
26,586
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
368
|
382
|
|
繰延税金負債
|
1,324
|
0
|
|
その他の固定負債
|
43
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,736
|
382
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
商品取引責任準備金
|
43
|
48
|
|
金融商品取引責任準備金
|
236
|
2
|
|
特別法上の準備金合計
|
279
|
51
|
|
負債合計
|
71,245
|
27,019
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,554
|
3,507
|
|
資本剰余金
|
1,266
|
110
|
|
利益剰余金
|
5,525
|
△237
|
|
自己株式
|
△1
|
△90
|
|
株主資本合計
|
10,346
|
3,292
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,073
|
△41
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,073
|
△41
|
|
新株予約権
|
0
|
39
|
|
非支配株主持分
|
0
|
2
|
|
純資産合計
|
13,419
|
3,293
|
|
負債純資産合計
|
84,665
|
30,313
|
