2021年04月28日発表 2021年03月期 財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 4,499 △816
減価償却費 89 93
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 19 14
貸倒引当金の増減額(△は減少) 44 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 148 △47
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) △5 0
受取利息及び受取配当金 △1,331 △1,592
支払利息 64 64
投資有価証券売却損益(△は益) △110 32
投資有価証券評価損益(△は益) 0 24
投資事業組合運用損益(△は益) △216 △98
固定資産売却損益(△は益) 0 0
固定資産除却損 12 13
預託金の増減額(△は増加) △4,220 △2,555
立替金の増減額(△は増加) 0 6
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) 4,172 7,925
約定見返勘定の増減額(△は増加) 544 281
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △796 151
短期差入保証金の増減額(△は増加) △114 △104
未収入金の増減額(△は増加) △46 19
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) 209 0
預り金の増減額(△は減少) 4,136 2,270
受入保証金の増減額(△は減少) 594 △36
その他の資産の増減額(△は増加) △336 187
その他の負債の増減額(△は減少) 155 1
その他 △184 100
小計 7,328 5,936
利息及び配当金の受取額 1,444 1,640
利息の支払額 △67 △64
法人税等の支払額 △115 △303
法人税等の還付額 250 127
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,840 7,336
投資活動によるキャッシュ・フロー    
固定資産の取得による支出 △21 △162
固定資産の売却による収入 0 26
投資有価証券の取得による支出 △5,830 △2,241
投資有価証券の売却による収入 718 457
貸付けによる支出 0 0
貸付金の回収による収入 0 2
定期預金の預入による支出 △1,790 △1,424
定期預金の払戻による収入 1,791 217
その他 △138 105
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,270 △3,020
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,500 0
長期借入金の返済による支出 △500 0
自己株式の取得による支出 0 0
配当金の支払額 △1,116 △957
財務活動によるキャッシュ・フロー △116 △957
現金及び現金同等物に係る換算差額 274 △201
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,727 3,156
現金及び現金同等物の期首残高 17,597 14,440
現金及び現金同等物の期末残高 21,324 17,597

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業収益    
受入手数料 1,776 1,401
委託手数料 1,136 833
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 18 23
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 404 318
その他の受入手数料 217 226
トレーディング損益 6,027 780
金融収益 1,126 1,469
その他の営業収入 18 18
営業収益計 8,948 3,670
金融費用 64 64
純営業収益 8,883 3,605
販売費・一般管理費    
取引関係費 522 513
人件費 2,964 2,975
不動産関係費 474 515
事務費 555 538
減価償却費 89 93
租税公課 184 114
貸倒引当金繰入額 44 0
その他 134 130
販売費・一般管理費計 4,970 4,882
営業利益又は営業損失(△) 3,913 △1,276
営業外収益    
受取配当金 412 274
投資事業組合運用益 216 98
為替差益 0 84
有価証券利息 30 0
その他 34 84
営業外収益計 694 542
営業外費用    
為替差損 199 0
あっせん和解金 5 10
その他 7 1
営業外費用計 211 11
経常利益又は経常損失(△) 4,395 △746
特別利益    
投資有価証券売却益 112 2
固定資産売却益 0 2
金融商品取引責任準備金戻入 5 0
特別利益計 118 4
特別損失    
投資有価証券売却損 1 34
投資有価証券評価損 0 24
固定資産除却損 12 13
その他 0 1
特別損失計 14 74
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 4,499 △816
法人税、住民税及び事業税 1,143 48
法人税等還付税額 0 △15
法人税等調整額 253 △289
法人税等合計 1,397 △256
当期純利益又は当期純損失(△) 3,101 △560
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 3,101 △560

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 3,101 △560
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,529 △1,537
その他の包括利益合計 1,529 △1,537
包括利益 4,631 △2,097
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 4,630 △2,097
非支配株主に係る包括利益 0 0

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 21,363 17,663
預託金 15,915 11,695
トレーディング商品 15,060 19,233
商品有価証券等 15,050 19,230
デリバティブ取引 10 2
有価証券 354 0
約定見返勘定 0 271
信用取引資産 2,920 2,350
信用取引貸付金 2,741 2,267
信用取引借証券担保金 178 83
立替金 2 1
その他の立替金 2 1
短期差入保証金 229 115
短期貸付金 24 21
前払費用 10 10
未収入金 170 346
未収収益 187 272
その他の流動資産 56 28
貸倒引当金 △9 △1
流動資産計 56,287 52,009
固定資産    
有形固定資産 546 599
建物 200 227
車両運搬具 0 0
器具備品 292 317
土地 54 54
無形固定資産 73 82
ソフトウエア 51 59
電話加入権 22 22
投資その他の資産 17,087 12,137
投資有価証券 15,144 10,114
関係会社株式 642 642
出資金 1 1
長期貸付金 0 0
関係会社長期貸付金 160 180
社内長期貸付金 0 0
長期差入保証金 431 445
破産更生債権等 36 0
長期前払費用 1 2
前払年金費用 571 342
繰延税金資産 0 283
その他 168 159
貸倒引当金 △71 △34
固定資産計 17,708 12,819
資産合計 73,996 64,828
負債の部    
流動負債    
トレーディング商品 216 6
デリバティブ取引 216 6
約定見返勘定 273 0
信用取引負債 321 548
信用取引借入金 124 374
信用取引貸証券受入金 196 174
預り金 16,038 11,902
顧客からの預り金 15,096 11,268
その他の預り金 942 633
受入保証金 998 403
有価証券等受入未了勘定 0 113
短期借入金 11,350 9,350
未払金 23 1,641
未払費用 118 50
未払法人税等 1,143 0
賞与引当金 314 170
その他の流動負債 92 13
流動負債計 30,889 24,201
固定負債    
長期借入金 0 1,000
長期未払金 429 429
繰延税金負債 175 0
退職給付引当金 65 46
固定負債計 670 1,475
特別法上の準備金    
金融商品取引責任準備金 13 19
特別法上の準備金計 13 19
負債合計 31,574 25,696
純資産の部    
株主資本    
資本金 5,251 5,251
資本剰余金    
資本準備金 4,774 4,774
資本剰余金合計 4,774 4,774
利益剰余金    
利益準備金 641 641
その他利益剰余金    
別途積立金 16,271 16,271
繰越利益剰余金 15,927 14,017
利益剰余金合計 32,839 30,929
自己株式 △863 △863
株主資本合計 42,002 40,092
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 419 △960
評価・換算差額等合計 419 △960
純資産合計 42,422 39,131
負債・純資産合計 73,996 64,828
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