陸運業 <9041> 近鉄グループホールディングス 財務情報
2023年11月13日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 25,908 | 62,019 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,389 | △335 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 21,456 | 4,375 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,922 | △1,714 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 91 | △3,832 |
| その他の包括利益合計 | 23,015 | △1,506 |
| 四半期包括利益 | 48,924 | 60,512 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 45,244 | 59,748 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 3,679 | 763 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | 803,623 | 623,066 |
| 営業費 | ||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 649,675 | 534,348 |
| 販売費及び一般管理費 | 110,888 | 75,642 |
| 営業費合計 | 760,563 | 609,990 |
| 営業利益 | 43,060 | 13,076 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,620 | 247 |
| 受取配当金 | 541 | 452 |
| 持分法による投資利益 | 982 | 7,747 |
| 雇用調整助成金 | 0 | 948 |
| 為替差益 | 30 | 3,663 |
| その他 | 2,300 | 2,080 |
| 営業外収益合計 | 5,476 | 15,139 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,874 | 4,014 |
| その他 | 3,152 | 2,281 |
| 営業外費用合計 | 8,027 | 6,296 |
| 経常利益 | 40,509 | 21,920 |
| 特別利益 | ||
| 工事負担金等受入額 | 1,420 | 2,566 |
| 固定資産売却益 | 16 | 25 |
| 段階取得に係る差益 | 0 | 47,536 |
| その他 | 296 | 437 |
| 特別利益合計 | 1,733 | 50,565 |
| 特別損失 | ||
| 工事負担金等圧縮額 | 1,420 | 2,563 |
| 固定資産売却損 | 365 | 22 |
| 固定資産除却損 | 348 | 517 |
| 減損損失 | 82 | 22 |
| 特別調査費用等 | 551 | 0 |
| その他 | 433 | 391 |
| 特別損失合計 | 3,202 | 3,517 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,039 | 68,968 |
| 法人税等 | 13,130 | 6,948 |
| 四半期純利益 | 25,908 | 62,019 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,050 | 698 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 23,858 | 61,321 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,039 | 68,968 |
| 減価償却費 | 35,619 | 27,779 |
| のれん償却額 | 1,627 | 816 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,420 | 2,563 |
| 減損損失 | 82 | 22 |
| 工事負担金等受入額 | △1,420 | △2,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 349 | △2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △30 | △344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △555 | △3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,162 | △700 |
| 支払利息 | 4,874 | 4,014 |
| 雇用調整助成金 | 0 | △948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △982 | △7,747 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 | △47,536 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 50,406 | 13,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,560 | △925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,185 | △6,000 |
| その他 | △6,819 | 38,846 |
| 小計 | 101,702 | 86,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 3,443 |
| 利息の支払額 | △4,641 | △4,098 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | 1,194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,519 | △9,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,622 | 77,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △4,355 | △530 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,196 | 421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △19,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △28,367 | △15,626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | 164 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,420 | 2,566 |
| その他 | △1,402 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,312 | △30,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △51,050 | 124,719 |
| 長期借入れによる収入 | 114,300 | 61,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,956 | △62,174 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △35,000 | △15,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,817 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △41,568 | △1,184 |
| 配当金の支払額 | △9,524 | △4,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △966 | △570 |
| リース債務の返済による支出 | △8,898 | △4,551 |
| その他 | △1,284 | △1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,132 | 95,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,621 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,798 | 144,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,324 | 75,765 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | △21 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,992 | 220,324 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 235,363 | 217,087 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 183,840 | 224,337 |
| 有価証券 | 5,589 | 5,008 |
| 商品及び製品 | 9,791 | 9,638 |
| 仕掛品 | 4,626 | 4,750 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,176 | 5,176 |
| 販売土地及び建物 | 163,761 | 155,664 |
| その他 | 73,980 | 82,640 |
| 貸倒引当金 | △2,191 | △2,254 |
| 流動資産合計 | 679,937 | 702,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 549,750 | 557,549 |
| 土地 | 679,217 | 679,139 |
| 建設仮勘定 | 6,734 | 5,379 |
| その他（純額） | 127,936 | 122,335 |
| 有形固定資産合計 | 1,363,638 | 1,364,404 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 60,889 | 62,517 |
| その他 | 110,250 | 107,399 |
| 無形固定資産合計 | 171,140 | 169,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,951 | 58,827 |
| その他 | 126,925 | 129,109 |
| 貸倒引当金 | △1,494 | △1,750 |
| 投資その他の資産合計 | 188,382 | 186,186 |
| 固定資産合計 | 1,723,161 | 1,720,508 |
| 繰延資産 | 2,129 | 2,199 |
| 資産合計 | 2,405,229 | 2,424,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 128,525 | 133,461 |
| 短期借入金 | 221,731 | 273,229 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 45,000 |
| １年以内償還社債 | 46,137 | 43,137 |
| 未払法人税等 | 14,618 | 10,220 |
| 賞与引当金 | 16,464 | 17,281 |
| 商品券等引換損失引当金 | 5,919 | 5,755 |
| 契約損失引当金 | 559 | 3,470 |
| その他 | 243,393 | 248,206 |
| 流動負債合計 | 687,349 | 779,761 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 327,485 | 342,054 |
| 長期借入金 | 623,939 | 575,903 |
| 退職給付に係る負債 | 13,580 | 12,056 |
| その他 | 215,822 | 214,718 |
| 固定負債合計 | 1,180,828 | 1,144,732 |
| 負債合計 | 1,868,178 | 1,924,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,476 | 126,476 |
| 資本剰余金 | 54,341 | 54,898 |
| 利益剰余金 | 176,085 | 161,795 |
| 自己株式 | △1,162 | △1,164 |
| 株主資本合計 | 355,741 | 342,006 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,204 | 4,920 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 土地再評価差額金 | 89,930 | 89,899 |
| 為替換算調整勘定 | 11,631 | △8,346 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 11,494 | 13,371 |
| その他の包括利益累計額合計 | 121,261 | 99,845 |
| 非支配株主持分 | 60,047 | 58,410 |
| 純資産合計 | 537,051 | 500,262 |
| 負債純資産合計 | 2,405,229 | 2,424,755 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
