2021年11月15日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,968 △582
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 25 19
繰延ヘッジ損益 6 0
退職給付に係る調整額 0 6
その他の包括利益合計 31 25
四半期包括利益 1,999 △557
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,999 △557
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 7,071 5,077
売上原価 7,235 6,307
売上総損失(△) △163 △1,229
販売費及び一般管理費 841 658
営業損失(△) △1,005 △1,888
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 10 31
受取家賃 17 18
保険配当金 39 39
雇用調整助成金 851 574
その他 30 46
営業外収益合計 950 710
営業外費用    
支払利息 81 59
その他 2 5
営業外費用合計 83 64
経常損失(△) △138 △1,242
特別利益    
固定資産売却益 3,014 524
投資有価証券売却益 12 53
その他 22 5
特別利益合計 3,048 583
特別損失    
固定資産除却損 14 0
投資有価証券売却損 0 8
事業所移転費用 2 0
その他 2 0
特別損失合計 19 8
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,891 △667
法人税、住民税及び事業税 930 160
法人税等調整額 △7 △244
法人税等合計 923 △84
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,968 △582
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 1,967 △583

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 2,891 △667
減価償却費 454 435
のれん償却額 9 4
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 16
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 5
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 0 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △15 17
受取利息及び受取配当金 △11 △32
支払利息 81 59
雇用調整助成金 △851 △574
固定資産除売却損益(△は益) △2,999 △524
売上債権の増減額(△は増加) △154 201
棚卸資産の増減額(△は増加) △2 1
長期前払費用の増減額(△は増加) 78 79
前払費用の増減額(△は増加) 18 19
仕入債務の増減額(△は減少) △14 △103
未払消費税等の増減額(△は減少) 23 180
未払費用の増減額(△は減少) △39 △65
前受収益の増減額(△は減少) 0 △2
長期預り金の増減額(△は減少) 7 △14
その他 3 △125
小計 △519 △1,088
利息及び配当金の受取額 11 32
利息の支払額 △82 △58
雇用調整助成金の受取額 851 521
その他の支出 △2 0
法人税等の支払額 △24 △169
営業活動によるキャッシュ・フロー 234 △762
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △8 △17
定期預金の払戻による収入 24 30
固定資産の取得による支出 △342 △142
固定資産の売却による収入 3,641 837
投資有価証券の取得による支出 △6 △6
投資有価証券の売却による収入 12 145
長期貸付けによる支出 △50 △15
長期貸付金の回収による収入 0 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △498
その他 65 △13
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,336 321
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,700 180
長期借入れによる収入 400 3,170
長期借入金の返済による支出 △3,455 △552
社債の償還による支出 0 △60
リース債務の返済による支出 △295 △288
配当金の支払額 △8 △17
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,659 2,431
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,910 1,990
現金及び現金同等物の期首残高 3,476 1,485
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,308 3,476

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,383 6,488
信託預金 765 783
受取手形及び売掛金 0 1,208
受取手形、売掛金及び契約資産 1,362 0
商品及び製品 68 73
仕掛品 15 28
原材料及び貯蔵品 93 73
その他 690 768
貸倒引当金 △12 △13
流動資産合計 11,367 9,409
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,112 5,197
土地 10,422 11,293
その他(純額) 1,513 1,682
建設仮勘定 104 0
有形固定資産合計 17,154 18,173
無形固定資産    
その他 373 412
無形固定資産合計 373 412
投資その他の資産    
その他 1,622 1,635
貸倒引当金 △186 △180
投資その他の資産合計 1,435 1,455
固定資産合計 18,963 20,040
資産合計 30,331 29,449
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 318 333
短期借入金 4,872 3,365
未払法人税等 947 39
賞与引当金 126 129
その他 2,061 2,475
流動負債合計 8,326 6,342
固定負債    
長期借入金 8,425 11,288
退職給付に係る負債 769 788
資産除去債務 208 244
株式報酬引当金 55 55
その他 3,173 3,404
固定負債合計 12,633 15,781
負債合計 20,959 22,124
純資産の部    
株主資本    
資本金 525 525
資本剰余金 10 10
利益剰余金 9,589 7,647
自己株式 △1,012 △1,084
株主資本合計 9,112 7,098
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 237 211
繰延ヘッジ損益 △27 △33
退職給付に係る調整累計額 4 5
その他の包括利益累計額合計 214 182
非支配株主持分 44 44
純資産合計 9,371 7,325
負債純資産合計 30,331 29,449
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