2022年10月28日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
7,404
|
993
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
122
|
△56
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3,854
|
280
|
|
土地再評価差額金
|
△41
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
3,802
|
1,189
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,120
|
125
|
|
その他の包括利益合計
|
8,859
|
1,539
|
|
四半期包括利益
|
16,263
|
2,532
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
8,809
|
1,398
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
7,453
|
1,133
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
26,340
|
20,329
|
|
売上原価
|
21,621
|
17,125
|
|
売上総利益
|
4,718
|
3,204
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,142
|
1,903
|
|
営業利益
|
2,576
|
1,300
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
40
|
22
|
|
受取配当金
|
82
|
35
|
|
持分法による投資利益
|
787
|
401
|
|
雇用調整助成金
|
292
|
598
|
|
その他
|
384
|
221
|
|
営業外収益合計
|
1,585
|
1,279
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,134
|
974
|
|
為替差損
|
1,298
|
156
|
|
デリバティブ評価損
|
1,153
|
258
|
|
その他
|
137
|
132
|
|
営業外費用合計
|
3,724
|
1,522
|
|
経常利益
|
437
|
1,057
|
|
特別利益
|
|
|
|
船舶売却益
|
7,484
|
35
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
169
|
|
特別利益合計
|
7,484
|
205
|
|
特別損失
|
|
|
|
有形固定資産除却損
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
7,891
|
1,262
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
571
|
625
|
|
法人税等調整額
|
△84
|
△356
|
|
法人税等合計
|
487
|
269
|
|
四半期純利益
|
7,404
|
993
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
3,378
|
373
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,025
|
619
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
7,891
|
1,262
|
|
減価償却費
|
8,335
|
6,956
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△170
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△123
|
△59
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
△7,454
|
△36
|
|
支払利息
|
1,134
|
974
|
|
為替差損益（△は益）
|
1,337
|
166
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
1,153
|
258
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△788
|
△402
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△11
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△18
|
2
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
365
|
419
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
53
|
△84
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△76
|
41
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
67
|
15
|
|
海運業未払金の増減額（△は減少）
|
983
|
397
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1,124
|
△99
|
|
その他
|
797
|
△188
|
|
小計
|
12,541
|
9,450
|
|
利息及び配当金の受取額
|
341
|
148
|
|
利息の支払額
|
△1,135
|
△1,005
|
|
法人税等の支払額
|
△660
|
△285
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11,089
|
8,309
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9,848
|
△25,785
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
10,816
|
1,395
|
|
定期預金の預入による支出
|
△612
|
△93
|
|
定期預金の払戻による収入
|
525
|
88
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△844
|
△400
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
229
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△300
|
|
貸付金の回収による収入
|
282
|
44
|
|
その他
|
△83
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
238
|
△24,792
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
596
|
2,175
|
|
長期借入れによる収入
|
11,629
|
24,878
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△13,840
|
△11,103
|
|
社債の償還による支出
|
△292
|
△432
|
|
配当金の支払額
|
△180
|
△252
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△6
|
△232
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
その他
|
△546
|
282
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,637
|
15,318
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3,283
|
823
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11,975
|
△341
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
20,688
|
21,029
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
35,112
|
20,688
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
35,723
|
23,662
|
|
売掛金
|
472
|
467
|
|
商品及び製品
|
23
|
22
|
|
原材料及び貯蔵品
|
975
|
901
|
|
その他
|
3,917
|
3,102
|
|
流動資産合計
|
41,112
|
28,156
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
182,166
|
166,894
|
|
建物及び構築物（純額）
|
11,823
|
11,875
|
|
土地
|
9,277
|
8,682
|
|
建設仮勘定
|
9,158
|
8,498
|
|
その他（純額）
|
384
|
437
|
|
有形固定資産合計
|
212,810
|
196,388
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
97
|
107
|
|
無形固定資産合計
|
97
|
107
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
11,840
|
8,975
|
|
長期貸付金
|
1,119
|
1,058
|
|
繰延税金資産
|
1,343
|
1,169
|
|
その他
|
5,870
|
1,713
|
|
投資その他の資産合計
|
20,173
|
12,916
|
|
固定資産合計
|
233,081
|
209,412
|
|
資産合計
|
274,193
|
237,569
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
海運業未払金
|
3,142
|
2,159
|
|
１年内償還予定の社債
|
346
|
482
|
|
短期借入金
|
30,486
|
28,705
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
未払金
|
653
|
539
|
|
未払法人税等
|
617
|
714
|
|
賞与引当金
|
145
|
46
|
|
その他
|
7,195
|
4,845
|
|
流動負債合計
|
42,588
|
37,493
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
262
|
418
|
|
長期借入金
|
155,477
|
144,120
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
繰延税金負債
|
1,743
|
1,001
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
1,083
|
1,043
|
|
引当金
|
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
205
|
205
|
|
特別修繕引当金
|
2,631
|
2,265
|
|
引当金計
|
2,836
|
2,471
|
|
退職給付に係る負債
|
355
|
373
|
|
持分法適用に伴う負債
|
218
|
341
|
|
その他
|
5,871
|
2,923
|
|
固定負債合計
|
167,848
|
152,693
|
|
負債合計
|
210,436
|
190,186
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,800
|
1,800
|
|
資本剰余金
|
728
|
525
|
|
利益剰余金
|
22,059
|
18,275
|
|
自己株式
|
△431
|
△582
|
|
株主資本合計
|
24,156
|
20,020
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
533
|
410
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,061
|
38
|
|
土地再評価差額金
|
1,891
|
1,906
|
|
為替換算調整勘定
|
4,249
|
1,597
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8,736
|
3,952
|
|
非支配株主持分
|
30,863
|
23,409
|
|
純資産合計
|
63,756
|
47,382
|
|
負債純資産合計
|
274,193
|
237,569
|
